EUR/USD сохраняет предыдущие потери перед данными по потребительским настроениям в США

• EUR/USD отскочил от минимума 1,1765, но остается под давлением ниже 1,1800.
• Осторожное настроение на рынке и слабые данные по промышленному производству в Германии давят на евро.
• ЕЦБ оставил ставки без изменений и сигнализировал о стабильной монетарной политике в четверг.

Евро (EUR) немного укрепился по отношению к доллару США (USD) в пятницу, торгуясь около 1,1800 на момент написания статьи после достижения новых двухнедельных минимумов на уровне 1,1765 ранее в тот же день. Распродажа на фондовых рынках создала общее настроение бегства от риска, что поддерживает безопасный доллар, в то время как в Европе данные по промышленному производству Германии разочаровали.

Доллар США остается поддержанным на фоне глобальной распродажи акций, при этом сектор технологий ведет потери на фоне растущих рыночных опасений по поводу агрессивных расходов на искусственный интеллект (AI). Настроение бегства от риска компенсировало влияние ряда негативных данных по занятости в США, что увеличивает давление на Федеральную резервную систему (ФРС) для предоставления дальнейшей поддержки созданию рабочих мест.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, и отклонил опасения по поводу силы евро, указав на стабильную монетарную политику в обозримом будущем.

Внимание в пятницу будет сосредоточено на предварительном индексе потребительских настроений Мичигана и речи члена ФРС Филипа Джефферсона в ходе торговой сессии в США. Ключевой отчет по занятости в США (NFP) был отложен на следующую неделю из-за частичного закрытия правительства.

Ежедневный дайджест рыночных движений: доллар США остается сильным на рынках с низким риском

• Основные индексы Уолл-стрит упали третий день подряд в четверг, оказавшись под давлением распродажи акций технологического сектора, так как квартальные отчеты усилили опасения инвесторов по поводу пузыря в области ИИ.
• Доллар США торгуется с повышением по отношению к основным валютным парам с тех пор, как президент США Дональд Трамп выбрал бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша в качестве замены Джерому Пауэллу на посту председателя ФРС. Рынок рассматривает Уорша как человека, который будет защищать независимость центрального банка и сохранять осторожный подход к смягчению монетарной политики.
• В четверг ЕЦБ оставил ставку по депозитам на уровне 2% и придерживался мнения, что инфляция стабилизируется около уровня 2%, несмотря на слабые данные по индексу потребительских цен (CPI), наблюдаемые в последнее время в еврозоне. Президент ЕЦБ Кристин Лагард повторила, что монетарная политика находится в «хорошем состоянии» и преуменьшила риски для инфляции, возникающие из-за сильного евро.
• В пятницу член комитета ЕЦБ Мартин Кохер, который ранее жаловался на последствия укрепления евро, подтвердил, что центральный банк не наблюдает «такой уж сильной силы евро»,
• что валютные курсы не являются очень хорошим ориентиром для принятия решений ЕЦБ.
• В США данные по занятости вызвали тревогу: количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 31 января, резко возросло до 231 тыс. с 209 тыс. на предыдущей неделе, а количество открытых вакансий упало до пятилетнего минимума в 6,542 миллиона в декабре, по сравнению с 6,928 миллиона в ноябре.
• Слабые данные по занятости появились после пессимистичного отчета ADP по занятости в среду и повысили рыночные ожидания снижения процентной ставки ФРС в первой половине года. Вероятность снижения ставки в марте возросла до 22% с 9% ранее на этой неделе, а шансы на снижение в апреле увеличились до 40% с 24% в предыдущие дни, согласно инструменту Fedwatch от CME Group.
• Данные из еврозоны, опубликованные в пятницу, показали, что промышленное производство в Германии сократилось на 1,9% в декабре, что значительно превышает рыночные ожидания снижения на 0,3%, в то время как данные за ноябрь были пересмотрены до роста на 0,2% с ранее оцененного увеличения на 0,8%.
• В США предварительный индекс потребительских настроений Мичигана, как ожидается, ухудшится до 55,0 в феврале с 56,4 в январе.

Технический анализ: EUR/USD сохраняет медвежий тон, минимум 1,1765 под угрозой

EUR/USD находится в медвежьей коррекции, технические индикаторы на 4-часовом графике показывают нейтральный к медвежьему тренду. Линия MACD выравнивается рядом с сигнальной линией, в то время как индекс относительной силы (RSI) остается стабильным ниже уровня 50, на уровнях, соответствующих умеренному медвежьему импульсу.

Пара нашла поддержку в области между 61,8% коррекции Фибо недавнего ралли в конце января на уровне 1,1772 и максимумами 20 и 22 января выше 1,1765. Ниже этих уровней следующей целью является минимум 21 января около 1,1670.

Сверху пара должна пробить максимум среды на уровне 1,1838 и максимум понедельника на уровне 1,1874, чтобы подтвердить изменение тренда.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ.)