Доллар США ослабевает на фоне мирного соглашения между США и Ираном, но остается поддержан ястребиным сценарием ФРС

• Доллар США торгуется под давлением в понедельник на фоне снижения геополитической напряженности, что снижает спрос на безопасные активы.
• Ястребиные ожидания в отношении ФРС и устойчивая экономика США продолжают поддерживать доллар США.
• С технической точки зрения индекс DXY остается выше ключевых скользящих средних, хотя индикаторы импульса указывают на ослабление бычьего импульса.

Доллар США (USD) торгуется с понижением по отношению к основным валютам в понедельник, поскольку трейдеры сокращают позиции в безопасных активах на фоне улучшения настроений на рынке после того, как США и Иран договорились о рамочном мирном соглашении, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, на момент написания статьи торгуется около 99,57 после падения к недельному минимуму около 99,38 ранее в течение дня.

Потенциал снижения доллара в краткосрочной перспективе ограничен, поскольку трейдеры не спешат делать агрессивные медвежьи ставки до официального подписания окончательного соглашения в пятницу.

Тем временем рынки также ожидают объявления по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, где широко ожидается сохранение процентных ставок без изменений.

Что дальше для доллара США?

Несмотря на ослабление геополитической напряженности и снижение цен на нефть, доллар США, вероятно, останется поддержан ястребиными ожиданиями в отношении ФРС.

До войны рынки ожидали как минимум два снижения ставок ФРС в этом году. Однако эти ожидания изменились, поскольку инфляционное воздействие роста цен на энергоносители резко повысило инфляцию в последние месяцы, что побудило трейдеров учитывать возможность повышения ставок к концу года.

Хотя дальнейшее снижение цен на нефть может привести к сокращению ожиданий повышения ставок, ФРС вряд ли возобновит снижение ставок, пока инфляция не покажет более явных признаков возвращения к целевому уровню в 2%. Между тем стабилизация рынка труда и устойчивая экономическая активность дают политикам возможность сохранять процентные ставки без изменений в течение длительного периода.

С другой стороны, любые неудачи в мирном процессе или возобновление напряженности на Ближнем Востоке могут возродить спрос на доллар США как на безопасный актив.

Технический анализ:

Краткосрочный уклон является конструктивным, поскольку индекс DXY уверенно держится выше 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что указывает на поддерживающий базовый тренд.

Индекс относительной силы (RSI) снизился к середине 50-х значений, что намекает на консолидационную паузу, а не на полное истощение, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) движется к сигнальной линии с ослабевающим положительным профилем, указывая на умеренное ослабление бычьего импульса, а не на явный разворот.

С точки зрения поддержки, ближайшая поддержка теперь усилена недавним разворотным уровнем на 99,50, при этом 50-дневная SMA на 98,88 предлагает следующий уровень подстраховки, а 200-дневные и 100-дневные SMA около 98,70 формируют более широкую зону спроса на случай более глубокого отката.

Сверху начальное сопротивление наблюдается на недавнем горизонтальном уровне около 100,50, пробой которого откроет путь для дальнейшего роста.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)