- Доллар США остается во флэте, рынки не знают, что делать с релизом NFP.
- Уровень безработицы, составивший 4,0%, ограничивает шансы на большее снижение ставок ФРС, чем заложено в цены.
- Индекс доллара США (DXY) пытается вернуться к отметке 108,00 на фоне релиза NFP.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется на уровне 107,73 после выхода отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Правило "покупай на слухах, продавай на фактах" снова подтвердилось. Ожидания рынка были слишком высокими, ставка на более слабые данные привела к резкой реакции и предотвратила падение DXY ниже 107,35.
Фактические данные по занятости в несельскохозяйственном секторе составили 143 000, что ниже консенсус-прогноза в 170 000, по сравнению с 256 000 в декабре. Оценочный диапазон составлял от 105 000 до 240 000. Таким образом, показатель 143 000 оказался ближе к нижней границе диапазона, но все же в пределах диапазона. Отсюда и сдержанная реакция и удержание DXY выше 107,35.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Ожидания разрушены
- Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за январь оказался неожиданным для рыночных ожиданий:
- Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе составили 143 000, что ниже ожиданий в 170 000, по сравнению с 256 000 в декабре. Было применено ошеломляющее повышение до 307 000 за декабрь
- Средняя почасовая заработная плата в месячном исчислении выросла до 0,5%, по сравнению с ожидаемыми стабильными 0,3%.
- Уровень безработицы снизился до 4,0%, по сравнению с ожидаемыми 4,1%, которые не должны были снизиться.
- В 17:25 мск член совета управляющих ФРС Мишель Боуман выступит с речью о банковском регулировании на конференции руководителей банков Ассоциации банкиров Висконсина 2025 года.
- В 20:00 мск член совета управляющих ФРС Адриана Куглер выступит с речью на тему "Предпринимательство и совокупная производительность" на Экономическом форуме Майами 2025 года в Майами, Флорида.
- Акции склонны к снижению и немного негативны после довольно позитивного релиза NFP.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует 85,5% вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на следующем заседании 19 марта.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,50%, восстанавливаясь после нового годового минимума на уровне 4,40%, зафиксированного в среду.
Технический анализ индекса доллара США: Борьба продолжается
Индекс доллара США (DXY) находится в сложной ситуации в данный момент. Текущие тарифные меры президента США Дональда Трампа не оказывают такого же влияния на доллар, как в марте 2018 года, когда были введены первые тарифы на Китай. Вместо этого рынки смотрят на снижение доходности в США и экономические данные, которые открывают возможность для более чем двух снижений процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. Если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в эту пятницу окажутся значительно слабее, ожидайте, что рынки заложат в цены три снижения ставок ФРС в 2025 году, и DXY упадет до 106,00.
С точки зрения роста, первая преграда на уровне 109,30 (максимум 14 июля 2022 года и восходящая линия тренда) была кратковременно преодолена, но не удержалась в понедельник. Как только этот уровень будет отвоеван, следующая цель перед дальнейшим ростом останется на уровне 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года).
С точки зрения снижения, максимум 3 октября 2023 года на уровне 107,35 все еще действует как поддержка, в то время как индекс относительной силы (RSI) использовал последние три спокойных дня для передышки и теперь имеет больше пространства для снижения, чтобы подтолкнуть DXY ниже. Поэтому обратите внимание на уровни 106,52 (максимум 16 апреля 2024 года) или даже 105,98 (сопротивление в июне 2024 года и 100-дневная простая скользящая средняя) как на более надежные уровни поддержки.
Индекс доллара США: Дневной график
Процентные ставки США FAQs
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD достигает двухдневных максимумов вблизи 1,1820
EUR/USD набирает темп и достигает двухдневных максимумов в районе 1,1820 к концу недели. Движение пары вверх происходит на фоне возобновившейся слабости доллара США на фоне растущих разговоров о том, что ФРС может снизить процентную ставку уже в марте. В повестке дня предварительный индекс потребительских настроений в США улучшился до 57,3 в феврале.
Золото продолжает расти, внимание снова на 45 000
Золото восстанавливает восходящий тренд и превышает отметку $4 900 за тройскую унцию в конце недели, переключая свое внимание на критическую область $5 000. Этот шаг отражает изменение настроений в отношении риска, направляя потоки обратно к традиционным безопасным активам и поддерживая желтый металл.
GBP/USD отвоевывает 1.3600 и выше
GBP/USD разворачивает две последовательные дни потерь, превышая ключевую отметку 1,3600 в пятницу. Отскок пары происходит на фоне ослабления доллара от двухнедельных максимумов в ответ на настроение фиксации прибыли и спекуляции по поводу снижения ставки ФРС. Кроме того, ястребиные комментарии Пилла из Банка Англии также способствуют улучшению курса фунта.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP отскочили на фоне бегства от риска, волна ликвидаций на $2,6 миллиарда
Биткоин немного поднимается выше $65 000 на момент написания статьи в пятницу, так как пыль от недавней распродажи, вызванной макроэкономическими факторами, оседает. Ведущий альткоин, Ethereum, находится выше $1 900, но сопротивление на уровне $2 000 ограничивает рост. Тем временем, Ripple зафиксировал крупнейший внутридневной скачок среди трех активов, поднявшись более чем на 10% до $1,35.
Три сценария для японской иены накануне внеочередных выборов
Последние опросы указывают на уверенную победу правящего блока на предстоящих досрочных выборах в Японии. Чем больше мандат Санаэ Такаити, тем больше инвесторы опасаются более быстрого внедрения налоговых сокращений и планов расходов.