- Доллар США остается во флэте, рынки не знают, что делать с релизом NFP.
- Уровень безработицы, составивший 4,0%, ограничивает шансы на большее снижение ставок ФРС, чем заложено в цены.
- Индекс доллара США (DXY) пытается вернуться к отметке 108,00 на фоне релиза NFP.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется на уровне 107,73 после выхода отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Правило "покупай на слухах, продавай на фактах" снова подтвердилось. Ожидания рынка были слишком высокими, ставка на более слабые данные привела к резкой реакции и предотвратила падение DXY ниже 107,35.
Фактические данные по занятости в несельскохозяйственном секторе составили 143 000, что ниже консенсус-прогноза в 170 000, по сравнению с 256 000 в декабре. Оценочный диапазон составлял от 105 000 до 240 000. Таким образом, показатель 143 000 оказался ближе к нижней границе диапазона, но все же в пределах диапазона. Отсюда и сдержанная реакция и удержание DXY выше 107,35.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Ожидания разрушены
- Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за январь оказался неожиданным для рыночных ожиданий:
- Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе составили 143 000, что ниже ожиданий в 170 000, по сравнению с 256 000 в декабре. Было применено ошеломляющее повышение до 307 000 за декабрь
- Средняя почасовая заработная плата в месячном исчислении выросла до 0,5%, по сравнению с ожидаемыми стабильными 0,3%.
- Уровень безработицы снизился до 4,0%, по сравнению с ожидаемыми 4,1%, которые не должны были снизиться.
- В 17:25 мск член совета управляющих ФРС Мишель Боуман выступит с речью о банковском регулировании на конференции руководителей банков Ассоциации банкиров Висконсина 2025 года.
- В 20:00 мск член совета управляющих ФРС Адриана Куглер выступит с речью на тему "Предпринимательство и совокупная производительность" на Экономическом форуме Майами 2025 года в Майами, Флорида.
- Акции склонны к снижению и немного негативны после довольно позитивного релиза NFP.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует 85,5% вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на следующем заседании 19 марта.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,50%, восстанавливаясь после нового годового минимума на уровне 4,40%, зафиксированного в среду.
Технический анализ индекса доллара США: Борьба продолжается
Индекс доллара США (DXY) находится в сложной ситуации в данный момент. Текущие тарифные меры президента США Дональда Трампа не оказывают такого же влияния на доллар, как в марте 2018 года, когда были введены первые тарифы на Китай. Вместо этого рынки смотрят на снижение доходности в США и экономические данные, которые открывают возможность для более чем двух снижений процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. Если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в эту пятницу окажутся значительно слабее, ожидайте, что рынки заложат в цены три снижения ставок ФРС в 2025 году, и DXY упадет до 106,00.
С точки зрения роста, первая преграда на уровне 109,30 (максимум 14 июля 2022 года и восходящая линия тренда) была кратковременно преодолена, но не удержалась в понедельник. Как только этот уровень будет отвоеван, следующая цель перед дальнейшим ростом останется на уровне 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года).
С точки зрения снижения, максимум 3 октября 2023 года на уровне 107,35 все еще действует как поддержка, в то время как индекс относительной силы (RSI) использовал последние три спокойных дня для передышки и теперь имеет больше пространства для снижения, чтобы подтолкнуть DXY ниже. Поэтому обратите внимание на уровни 106,52 (максимум 16 апреля 2024 года) или даже 105,98 (сопротивление в июне 2024 года и 100-дневная простая скользящая средняя) как на более надежные уровни поддержки.
Индекс доллара США: Дневной график
Процентные ставки США FAQs
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD выглядит под давлением ниже 1,1200
EUR/USD теперь отказывается от первоначальной бычьей попытки, возвращаясь в район 1,1200 на фоне неплохого роста доллара США. Сильные предварительные данные по деловой активности в США оказывают дополнительную поддержку баксу, удерживая спот под давлением на данный момент.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
GBP/USD отказывается от части роста и разворачивает три последовательных дневных подъема в пятницу, отступая к диапазону 1,3380-1,3370 в ответ на улучшение настроений в отношении доллара США. Кроме того, смешанные результаты из экономической повестки Великобритании также, похоже, оказывают давление на британский фунт, сдерживая ценовую динамику Cable.
Золото топчется на месте в районе $4 000
Цены на золото сохраняют предложение к продаже к концу недели, топчась вокруг ключевой отметки $4 000 за тройскую унцию. Устойчивый уклон к продажам в драгоценном металле наблюдается на фоне неплохого роста доллара США и приемлемого отскока доходности казначейских облигаций США по всей кривой, а также дальнейшего восходящего импульса цен на сырую нефть.
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживает 50-дневную EMA, в то время как Ethereum и XRP сталкиваются со структурным сопротивлением
Биткоин постепенно растет в пятницу, торгуясь выше $81 000. Король криптовалют недавно отстоял структурную поддержку в районе $80 000, укрепив преобладающий бычий прогноз. Ethereum также немного поднимается выше $2 400, в то время как Ripple торгуется выше $1,32 после тестирования поддержки в районе $1,30.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 23 октября:
Основные валютные пары остаются в пределах своих недельных диапазонов утром в Европе в пятницу, поскольку инвесторы ожидают предварительные отчеты по индексам деловой активности (PMI) за октябрь из Германии, еврозоны, Великобритании и США.