Золото сохраняет внутридневные потери ниже $4 450; похоже, что оно уязвимо для дальнейшего падения

• Золото привлекает некоторых продавцов второй день подряд, хотя понижательный потенциал, похоже, ограничен.
• Растущие геополитические риски и слабость доллара США, вызванная "голубиной" позицией ФРС, поддерживают сырьё.
• Трейдеры также, похоже, неохотно действуют и предпочитают дождаться публикации отчета NFP по занятости в США в пятницу.

Золото (XAU/USD) сохраняет предложенный тон в первой половине европейской сессии в четверг и в настоящее время торгуется вблизи нижней границы своего дневного диапазона, снижаясь второй день подряд. Падение не имеет очевидного фундаментального катализатора и может быть связано с фиксацией прибыли перед выходом отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу. Эти важные данные сыграют ключевую роль в формировании рыночных ожиданий относительно пути снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) и будут стимулировать спрос на доллар США (USD), что, в свою очередь, должно обеспечить новый направляющий импульс для недоходного желтого металла.

Тем временем растущее признание того, что центральный банк США снизит процентные ставки еще дважды в этом году, не помогает доллару США воспользоваться своими недельными прибылями, зафиксированными за последние два дня. Устойчивые глобальные настроения в отношении риска начали проявлять признаки слабости на фоне растущей геополитической напряженности, что, в свою очередь, может предложить некоторую поддержку безопасному золоту и способствовать ограничению снижения. Поэтому будет целесообразно дождаться сильной фиксации прибыли, прежде чем делать новые медвежьи ставки по паре XAU/USD и позиционироваться на любое значительное снижение в краткосрочной перспективе.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: медведи по золоту сохраняют контроль, несмотря на голубиные ожидания ФРС и геополитические риски

• Первоначальная реакция рынка на шокирующее задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США на выходных, похоже, угасла, что привело к фиксации прибыли по золоту второй день подряд в четверг. Тем не менее, сочетание факторов может удержать медведей XAU/USD от размещения агрессивных ставок и помочь ограничить потери.
• Президент США Дональд Трамп угрожал, что Колумбия и Мексика могут столкнуться с военными действиями США в рамках расширяющейся кампании против преступных сетей и региональной нестабильности. В дополнение к этому, государственный секретарь США Марко Рубио дал понять, что не собирается отступать от цели президента по захвату Гренландии, и Трамп оставил за собой возможность решить эту задачу военными средствами.
• Более того, отсутствие прогресса в мирном соглашении между Россией и Украиной, беспорядки в Иране и проблемы вокруг Газы сохраняют геополитические риски, что может поддержать безопасный драгоценный металл. Это, наряду с ожиданиями, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в марте и проведет еще одно снижение ставок позже в этом году, может помочь ограничить потери для сырья.
• На фронте экономических данных Институт управления поставками сообщил о неожиданном росте активности в секторе услуг США в декабре, при этом индекс деловой активности в непроизводственном секторе вырос до 54,4 с 52,6 в ноябре. Однако оптимистичный показатель был в значительной степени компенсирован парой довольно невыразительных отчетов по рынку труда в США.
• Согласно данным Исследовательского института автоматической обработки данных (ADP), занятость в частном секторе США выросла на 41 000 в декабре по сравнению с падением на 29 000 (пересмотрено с -32 000) в ноябре и ожидаемым ростом на 47 000. В отдельном отчете о вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS) показано, что количество открытых вакансий упало до 7,146 миллиона в ноябре.
• Тем не менее, трейдеры, похоже, не спешат размещать агрессивные направленные ставки, так как внимание остается прикованным к публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. Эти важные данные о занятости повлияют на рыночные ожидания относительно политики ФРС, что будет определять спрос на доллар США и предоставит новый импульс для недоходного желтого металла.
• Тем временем, публикация обычных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США в четверг может создать краткосрочные торговые возможности вокруг XAU/USD позже в ходе североамериканской сессии. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон делает целесообразным дождаться сильных последующих продаж перед тем, как занимать позицию для дальнейших потерь.

Техническая картина по золоту поддерживает сценарий дальнейшего снижения к $4 400

С технической точки зрения, поддержка на уровне $4,425, состоящая из 100-часовой простой скользящей средней (SMA) и уровня коррекции Фибоначчи 38,2% недавнего роста, может предложить некоторую поддержку для цены на золото. Убедительный прорыв ниже этого уровня может спровоцировать технические продажи и опустить пару XAU/USD к отметке $4,400. Тем временем линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже сигнальной линии и ниже нуля, так как гистограмма расширяется отрицательно, указывая на укрепление медвежьего импульса.

Более того, индекс относительной силы (RSI) на уровне 40 является нейтральным к медвежьему и снижается, подчеркивая ограниченный потенциал роста. Непосредственные попытки восстановления столкнутся с уровнем коррекции Фибоначчи 23,6%, около $4,450. Неспособность восстановить этот барьер удержит отскоки под контролем, в то время как устойчивое удержание выше уровня 38,2% может стабилизировать ситуацию; прорыв ниже этого уровня продлит коррекцию, несмотря на растущую SMA.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)