- AUD/USD укрепляется на фоне широкомасштабного падения доллара США после объявления результатов выборов в США.
- Экономические данные США указывают на сохраняющуюся устойчивость экономики, поддерживая ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.
- Денежные рынки практически не видят шансов на очередное повышение ставки РБА в декабре после решения по монетарной политике во вторник.
AUD/USD растет в среду, поскольку итоги промежуточных выборов в США оказывают давление на доллар США (USD), помогая австралийскому доллару (AUD) восстановиться после двухнедельных минимумов, достигнутых вслед за «голубиным» повышением процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА) во вторник. На момент написания статьи пара торгуется около 0,7008, прибавляя 0,63% внутри дня после достижения внутридневного минимума 0,6954.
Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, сформировав в Вашингтоне разделенное правительство и повысив политическую и фискальную неопределенность. Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость валюты по отношению к шести основным валютам, торгуется около 101,50, снижаясь примерно на 0,35% внутри дня. Ранее он падал до 101,21 — самого низкого уровня с 30 сентября, — прежде чем восстановиться после публикации экономических данных США.
Отчет ADP показал, что частные работодатели создали в октябре 86 тыс. рабочих мест, превысив прогнозы в 69 тыс. Прирост за сентябрь был пересмотрен в сторону понижения — до 86 тыс. с 90 тыс. Отдельно индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг ISM снизился до 54,5 с 54,9, немного не дотянув до ожидавшихся 54,8, но по-прежнему указывая на экспансию.
Эти данные дают Федеральной резервной системе (ФРС) возможность продолжать борьбу с инфляцией, поскольку высокие цены на энергоносители, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, создают риск того, что рост цен будет дольше оставаться выше целевого показателя в 2%. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают в цены 82%-ную вероятность повышения ставки в декабре.
Теперь трейдеры ожидают публикации в четверг данных по первичным обращениям за пособием по безработице в США и в пятницу отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора (NFP), чтобы оценить, способствуют ли условия на рынке труда очередному повышению ставки ФРС.
Повышение ставки РБА сдерживается более мягкими сигналами, поскольку рынки исключают дальнейшее ужесточение
Аналитики Commerzbank отмечают, что Резервный банк Австралии (РБА) повысил денежную ставку на 25 б.п. до 4,85%, но «занял менее ястребиную позицию в отношении дальнейшего ужесточения». Они подчеркивают, что решение не было единогласным: «голосование… 6-3», при этом три члена предпочли сохранить ставки без изменений «на фоне обеспокоенности ростом безработицы и слабостью рынка жилья».
Commerzbank добавляет, что рыночные цены теперь отражают ограниченную готовность к дополнительному ужесточению, отмечая, что «рынок OIS оценивает вероятность еще одного повышения ставки на 25 б.п. в декабре всего в 10%, а к февралю 2027 года — всего в 8 б.п.». Кроме того, они отмечают, что «к сентябрю 2027 года в цены закладывается снижение ставки на 9 б.п.», подчеркивая, что «рынок не ожидает дальнейших повышений ставок РБА».
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сокращает рост, отступает к 1,1230
EUR/USD теперь отдает часть первоначального бычьего движения к области 1,1270 и откатывается обратно к 1,1230 на фоне вялого отскока доллара США в среду. Заметный отскок пары следует за ощутимыми потерями доллара США, поскольку инвесторы продолжают оценивать результаты промежуточных выборов в США и предварительные данные по инфляции в Еврозоне.
GBP/USD: потенциал роста, похоже, пока ограничен уровнем 1,3500
GBP/USD сохраняет позитивный настрой, хотя теперь и теряет часть позиций после достижения двухмесячных максимумов в районе 1,3500 в среду. Продолжение многодневного восходящего тренда по Cable обусловлено дополнительным давлением продаж на доллар США, а ожидания повышения ставки Банком Англии в четверг также способствуют росту.
Золото подскочило до четырехдневных максимумов вблизи $4 050
Золоту удается восстановить самообладание, оставив позади два последовательных дневных отката и отвоевывая область выше ключевой отметки в $4 000 за тройскую унцию в среду. Сильное снижение доллара США, сокращение доходности казначейских облигаций США по всей кривой и более низкие цены на сырую нефть все это способствует восстановлению желтого металла.
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum, XRP продолжают рост, поскольку доллар США снижается на фоне победы демократов на промежуточных выборах в США
Bitcoin торгуется выше $78 000 в среду, поскольку рыночные настроения, ориентированные на риск, улучшаются на более широком криптовалютном рынке. Ethereum повторяет восстановительный прогноз BTC, удерживаясь выше $2 300. Ripple также торгуется выше $1,28, отмечая два дня роста подряд.
Вот что вам нужно знать в среду, 4 ноября:
Доллар США слабеет по отношению к своим основным конкурентам в начале среды, поскольку рынки оценивают итоги промежуточных выборов. В европейском экономическом календаре будут представлены предварительные данные по инфляции в еврозоне за октябрь. Позднее сегодня участники рынка будут внимательно следить за данными по изменению занятости ADP и индексом деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) в США.