- Золото торгуется с осторожностью в районе $3 930 в преддверии итогов промежуточных выборов в США.
- Согласно предварительным результатам, демократы побеждают и в Палате представителей, и в Сенате.
- Следующим ключевым катализатором для цены на золото станут данные NFP США.
Золото торгуется с осторожностью в районе $3 930 на азиатской торговой сессии в среду. Драгоценный металл не может определиться с направлением движения, поскольку инвесторы переключают внимание на промежуточные выборы в США, где предварительные результаты показывают, что демократы получат явное большинство в Палате представителей.
Что показывают предварительные результаты и каково их вероятное влияние?
Согласно BBC, подсчитаны голоса в 179 из 435 округов Палаты представителей, и демократы лидируют, получая 114 мест. Для получения явного большинства любой партии необходимо завоевать 218 мест.
Несколько экспертов рынка ожидали значительной вероятности победы демократов и в Палате представителей, и в Сенате.
Стратеги Brown Brothers Harriman (BBH) отметили, что рынки ставок «отдают предпочтение победе демократов», а Polymarket и Kalshi «оценивают вероятность примерно в 70%».
В ING заявили, что такой исход «может стать аргументом в пользу снижения курса доллара», поскольку полная победа демократов, вероятно, «приведет к противостоянию вокруг потолка госдолга, длительной приостановке работы правительства в следующем году и может побудить президента Трампа проводить еще более активную внешнеполитическую повестку». На этом фоне, по словам Тернера, инвесторы будут сопоставлять эти политические риски с сохраняющим поддержку доллара сочетанием сильного роста экономики США, инфляции выше целевого уровня и продолжающегося ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Снижение курса доллара США сделает золото привлекательной ставкой с точки зрения соотношения риска и доходности для инвесторов.
Данные NFP – следующий ключевой катализатор
В дальнейшем следующим значимым катализатором для золота станут данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) США за октябрь, публикация которых запланирована на пятницу. Официальные данные по занятости, как ожидается, окажут значительное влияние на ожидания относительно процентных ставок ФРС.
До этого инвесторы обратят внимание на данные ADP об изменении занятости в США за октябрь, которые будут опубликованы в 13:15 GMT. Ожидается, что данные покажут создание 69 тыс. новых рабочих мест в частном секторе по сравнению с 90 тыс. в сентябре.
Тем временем данные JOLTS по количеству открытых вакансий в США за сентябрь оказались сильнее ожиданий. Бюро трудовой статистики (BLS) сообщило, что работодатели разместили 7,523 млн новых вакансий, что выше оценок в 7,13 млн и предыдущего значения 7,19 млн.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $3 937,90, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку спотовая цена остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке $4 050,63. Неспособность металла вернуть этот краткосрочный ориентир тренда указывает на то, что рост по-прежнему ограничен, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 37 сохраняет давление смещенным в сторону снижения, не сигнализируя пока об экстремальной перепроданности.
Сверху первоначальное сопротивление расположено в районе 20-дневной EMA на отметке $4 050, которую золоту необходимо преодолеть, чтобы ослабить непосредственное давление продаж и открыть путь к более устойчивому восстановлению. С точки зрения снижения, минимум за год на уровне $3 870,23 является ключевым уровнем поддержки.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD остается во флэте вблизи 0,6965, поскольку менее ястребиный РБА нивелирует слабость USD
AUD/USD сохраняет стабильность выше двухнедельного минимума, торгуясь около 0,6965 на азиатской сессии в среду, поскольку первые результаты промежуточных выборов усиливают политическую неопределенность и оказывают сильное давление на доллар США. Кроме того, возобновление спроса на безопасные активы вызывает новый виток снижения доходности казначейских облигаций США, нивелируя ставки на повышение ставки ФРС и оказывая дополнительное давление на бакс. Однако менее ястребиный РБА ограничивает рост оззи.
USD/JPY снижается ниже 158,00 на фоне ослабления доллара США из-за результатов промежуточных выборов
USD/JPY оказывается под сильным давлением продаж в среду, опускаясь ниже 158,00 на азиатской сессии, поскольку доллар США падает до одномесячного минимума на фоне возросшей политической неопределенности после первых подсчетов голосов на промежуточных выборах в США. Более того, перспектива политического тупика в Вашингтоне стимулирует приток капитала в безопасные активы, вызывая новый виток снижения доходности облигаций США и оказывая дополнительное давление на бакс.
Золото немного снижается, в то время как ранний тренд указывает на победу демократов в Палате представителей
Золото торгуется с осторожностью в районе $3 930 на азиатской торговой сессии в среду. Драгоценный металл не может определиться с направлением, поскольку инвесторы переключают внимание на промежуточные выборы в США, где ранний тренд показывает, что демократы будут иметь явное большинство в Палате представителей.
Биткоин тестирует критическую поддержку, Ethereum испытывает трудности ниже сопротивления, XRP продолжает снижаться
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) остаются под давлением в среду, поскольку медвежий импульс продолжает давить на цены. BTC приближается к ключевой поддержке в районе $76 466, и решительное закрытие ниже этого уровня может открыть дверь для более глубокого снижения. Между тем, ETH испытывает трудности ниже ключевого сопротивления, в то время как XRP сталкивается с отскоком от верхней линии тренда нисходящего канала, и все это намекает на более глубокое снижение
Форекс сегодня: доллар США немного снижается на фоне улучшения настроений в преддверии промежуточных выборов
Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 ноября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам на фоне позитивного сдвига в рыночных настроениях в начале недели. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за октябрь.