- Золото привлекает дополнительное давление продаж на фоне растущих ожиданий повышения ставки ФРС, что продолжает поддерживать доллар США.
- Ослабление инфляционных опасений не впечатляет бычьих трейдеров и не оказывает поддержки сырьевому активу.
- Медвежья техническая картина подтверждает вероятность дальнейших потерь на фоне смещения внимания к данным по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США.
Золото (XAU/USD) сохраняет медвежий настрой ниже отметки $4 100 в первой половине европейской сессии, находясь в шаге от почти двухнедельного минимума, достигнутого ранее в эту среду. Это второй подряд день с негативным уклоном – также пятый день из шести предыдущих – и обусловлено ястребиным спросом на доллар США (USD), вызванным Федеральной резервной системой (ФРС). Несмотря на ослабление инфляционных опасений на фоне недавнего падения цен на сырую нефть, трейдеры закладывают большую вероятность повышения ставки ФРС. Это, в свою очередь, подталкивает доллар США к новому максимуму с мая 2025 года и удерживает бездоходное золото близко к минимальным значениям с начала года, достигнутым ранее в этом месяце.
Цены на сырую нефть значительно снизились за последний месяц и в эту среду достигли нового минимума с начала марта на фоне возобновления движения судов через Ормузский пролив. Фактически, иранский военный источник сообщил агентству Fars, что ограниченное количество судов пропускается через пролив ежедневно в координации с военно-морскими силами Революционной гвардии Ирана. Кроме того, Министерство финансов США выдало временное 60-дневное освобождение от санкций, разрешающее производство, поставку и продажу иранской сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Это снижает опасения по поводу глобального предложения и продолжает оказывать давление на цены на нефть, помогая ослабить давление на потребительскую инфляцию.
Тем не менее, инвесторы значительно увеличили ставки на то, что центральный банк США повысит стоимость заимствований как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2026 году после ястребиного сигнала ФРС на прошлой неделе. Девять из 19 членов комитета ФРС считают, что им потребуется повысить ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Кроме того, новый председатель ФРС Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания сосредоточился на стабильности цен, намекая, что регулятор может не спешить снижать ставки даже при замедлении роста. Более того, смешанные сообщения США и Ирана по ядерным вопросам Тегерана служат поддержкой для доллара США, что рассматривается как еще один фактор, оказывающий понижательное давление на цену золота.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что мирные переговоры в Швейцарии привели к согласию Ирана пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «полностью и полностью» согласился на самый высокий уровень ядерных инспекций на длительный срок. Однако государственные СМИ Ирана, ссылаясь на министерство иностранных дел, сообщили, что Тегеран не взял на себя новых обязательств по ядерным инспекциям. Это сохраняет геополитическую премию за риск в игре, поддерживая быков по доллару США и подтверждая вероятность дальнейших потерь для золота. Трейдеры теперь обращают внимание на индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который выйдет в четверг, в поисках нового импульса.
4-часовой график XAU/USD
Золото остается уязвимым на фоне медвежьей технической картины
На фоне недавних неоднократных неудач у 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, убедительный пробой и закрепление ниже отметки $4 100 может стать новым триггером для медведей по XAU/USD. Кроме того, индикаторы моментума слабы: индекс относительной силы (RSI) колеблется около зоны перепроданности на уровне около 31, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне с нисходящей линией. Это, в свою очередь, указывает на доминирование рисков снижения, даже если время от времени возникают отскоки на покрытии коротких позиций, и подтверждает вероятность снижения с повторным тестированием минимума с начала года в районе $4 024-$4 023, достигнутого ранее в этом месяце.
Сверху первое значимое сопротивление находится на 100-периодной SMA на уровне $4 287,33, и для ослабления преобладающего медвежьего настроя потребуется устойчивое восстановление выше этого барьера, что откроет путь к более конструктивной фазе консолидации. До тех пор любое приближение к зоне $4 280-$4 290, вероятно, будет рассматриваться как возможность для возобновления продаж, поскольку сигналы моментума не показывают устойчивого бычьего разворота.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Цена доллара США за последние 7 дней
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за последние 7 дней. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Новозеландский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2.27% | 1.85% | 0.91% | 1.67% | 2.46% | 3.28% | 2.34% | |
| EUR | -2.27% | -0.42% | -1.50% | -0.60% | 0.20% | 0.97% | 0.07% | |
| GBP | -1.85% | 0.42% | -1.02% | -0.17% | 0.63% | 1.42% | 0.48% | |
| JPY | -0.91% | 1.50% | 1.02% | 0.89% | 1.66% | 2.50% | 1.54% | |
| CAD | -1.67% | 0.60% | 0.17% | -0.89% | 0.79% | 1.59% | 0.65% | |
| AUD | -2.46% | -0.20% | -0.63% | -1.66% | -0.79% | 0.79% | -0.13% | |
| NZD | -3.28% | -0.97% | -1.42% | -2.50% | -1.59% | -0.79% | -0.93% | |
| CHF | -2.34% | -0.07% | -0.48% | -1.54% | -0.65% | 0.13% | 0.93% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.