- Золото продолжает рост выше $4 000 на фоне слабых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, оказывающих давление на доллар США.
- Рынки снижают ожидания повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании.
- С технической точки зрения, XAU/USD необходим решительный прорыв выше $4 100 для ослабления текущего медвежьего давления.
Золото (XAU/USD) торгуется с повышением в четверг на фоне ослабления доллара США (USD) на фоне слухов о возможной интервенции Токио после того, как японская иена (JPY) достигла 40-летнего минимума ранее на этой неделе. Доллар США продолжил снижение после слабого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который оказался хуже ожиданий.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 120, с повышением почти на 2,20% внутри дня. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,75, достигнув двухнедельного минимума.
Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики США (BLS), показали, что экономика США добавила 57 000 рабочих мест в июне, что значительно ниже рыночных ожиданий в 110 000. Между тем, количество рабочих мест за май было пересмотрено вниз до 129 000 с ранее сообщенных 172 000.
В то же время уровень безработицы неожиданно снизился до 4,2% с 4,3% в мае. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% в месячном выражении и на 3,5% в годовом, что соответствует ожиданиям рынка.
Слабые данные по NFP помогли снизить ожидания более жёсткой политики Федеральной резервной системы (ФРС), что подтолкнуло золото выше недельного торгового диапазона, превысив отметку $4 100. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки в сентябре снизилась с 63% до 51% после выхода данных.
Тем не менее, ожидается, что монетарная политика останется сдержанной дольше после того, как председатель ФРС Кевин Уорш подтвердил свою приверженность восстановлению инфляции до целевого уровня 2% на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в среду. «Мы занимаемся обеспечением стабильности цен», — сказал он, хотя и признал, что «риски инфляции снизились».
Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила в четверг: «Возможно, нам придется бороться с более устойчивой инфляцией», добавив при этом: «Сейчас нельзя принимать решения, нельзя давать ложные сигналы по ставкам».
На этом фоне золото может испытывать трудности с существенным восстановлением, поскольку трейдеры продолжают ожидать, что ФРС может повысить процентные ставки позже в этом году.
Однако опасения по поводу инфляции ослабли в последние недели после резкого падения цен на нефть, вызванного подписанием Соединенными Штатами и Ираном 60-дневного меморандума о взаимопонимании (MoU) в прошлом месяце, который частично открыл Ормузский пролив.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $67 за баррель, что является ее самым низким уровнем с февраля, отступая от пика в $113 во время войны между США и Ираном.
В последних событиях косвенные переговоры между двумя сторонами завершились в Дохе, при этом катарские посредники сообщили о «позитивном прогрессе», хотя значительного прорыва не было объявлено.
Технический анализ: быки стремятся отвоевать $4 100
XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку цена удерживается значительно ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и 100-дневной SMA.
Металл держится чуть выше уровня $4 100. Решительный прорыв выше него ослабит краткосрочное медвежье давление. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на уровне 42, ниже нейтральной отметки 50, что указывает на сохраняющийся нисходящий импульс, в то время как индекс среднего направления (ADX) близок к 41, сигнализируя о относительно сильном преобладающем тренде.
Сверху начальное сопротивление расположено на уровне $4 100, за которым следует более сильный барьер на $4 300, перед долгосрочным ограничением со стороны 200-дневной SMA на $4 483 и 100-дневной SMA на $4 643.
Снизу ближайшая поддержка видна на уровне $3 950, при более глубоком медвежьем расширении следующий ключевой уровень поддержки находится на $3 800, где ожидается повышенный интерес покупателей, если текущее снижение продолжится.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.