Прогноз по биткоину: Устойчивые страхи по инфляции угрожают более глубокой распродаже BTC

• Биткоин продолжает снижение, торгуясь ниже $61 500 в среду на фоне возобновившейся напряженности между США и Ираном.
• Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток средств в размере $77,44 млн во вторник, что указывает на продолжающиеся выводы капитала и усиливает давление продаж.
• Инвесторы ожидают отчет по индексу потребительских цен (CPI) США за май, поскольку более высокая, чем ожидалось, инфляция может усилить ястребиные ожидания в отношении ФРС и ускорить падение BTC.

Биткоин (BTC) продолжает снижение в среду, торгуясь ниже $61 500 на момент написания, поскольку возобновившаяся напряженность между США и Ираном сдерживает интерес к риску. Кроме того, продолжающиеся оттоки капитала из спотовых биржевых фондов (ETF), зарегистрированных в США, продолжают усиливать давление продаж на BTC. Участники рынка также внимательно следят за публикацией данных по индексу потребительских цен (CPI) США за май, которая ожидается позже в среду. Устойчиво высокая инфляция может усилить ожидания более ястребиного монетарного курса Федеральной резервной системы (ФРС), что потенциально вызовет новую волну давления продаж на Криптокороля.

Возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке

США нанесли удары самообороны по Ирану во вторник в ответ на сбитый вертолет Apache США в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес удары по авиабазе в Иордании, где размещены американские войска, а также по Кувейту и Бахрейну, и предупредил о «более жестком ответе», если агрессия США продолжится. 

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что вооруженные силы страны не оставят без ответа ни одну атаку или угрозу и предупредил США покинуть регион или столкнуться с последствиями. Это сохраняет в игре геополитические премии за риск, оказывая давление на активы, чувствительные к риску, такие как биткоин, который остается под давлением на этой неделе, торгуясь ниже $61 500 в среду после достижения минимума $59 130 на прошлой неделе.

Данные CPI США могут спровоцировать более глубокую коррекцию BTC

Бюро трудовой статистики США (BLS) опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI) за май в среду. Ожидается, что отчет покажет очередное ускорение потребительской инфляции, вызванное устойчиво высокими ценами на нефть из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке.

Прогнозируется, что месячный CPI вырастет на 0,5% после увеличения на 0,6% в апреле, а годовой показатель поднимется до самого высокого уровня с мая 2023 года — 4,2% с 3,8% в апреле. Ожидается, что базовые показатели CPI, исключающие волатильные цены на продукты питания и энергию, вырастут на 0,3% и 2,9% в месячном и годовом выражении соответственно.

В целом данные по инфляции формируют ожидания относительно будущей траектории процентных ставок ФРС, что может вызвать волатильность у Криптокороля. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок Федеральным резервом к концу года почти в 75% на фоне опасений по поводу устойчиво высокой инфляции из-за повышенных цен на энергоносители. Однако быки по доллару США проявляют осторожность и предпочитают дождаться публикации последних данных по потребительской инфляции в США, прежде чем делать новые ставки. 

Если майские данные по инфляции окажутся выше ожиданий, это может усилить ожидания того, что ФРС сохранит ястребиную монетарную политику. Это, вероятно, приведет к более длительному удержанию высоких процентных ставок, что обычно оказывает давление на рисковые активы, такие как биткоин. Более высокие затраты на заимствования снижают ликвидность рынка и направляют инвесторов к более безопасным активам с доходностью, что может усилить продолжающееся давление продаж на BTC.

Институциональные распродажи продолжаются

Институциональные продажи продолжаются на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые BTC ETF зафиксировали отток средств в размере $77,44 млн во вторник после $91,37 млн в начале недели. Более того, эта тенденция оттока остается устойчивой, отмечая четвертую подряд неделю с оттоками в миллиарды долларов. Если эта тенденция сохранится, BTC может продолжить коррекцию на этой неделе.

Прогноз цены биткоина: медведи сохраняют контроль над импульсом

Цена биткоина торгуется на уровне $61 567 в среду, сохраняя явный медвежий краткосрочный настрой, поскольку находится значительно ниже 50-дневных, 100-дневных и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), сосредоточенных примерно между $72 037 и $79 398. 

Предыдущая восходящая линия тренда, теперь выступающая сопротивлением около $73 004, подтверждает сломанный среднесрочный восходящий тренд, в то время как индекс относительной силы (RSI), находящийся около 23, сигнализирует о перепроданности, что может замедлить, но пока не обратить нисходящее движение. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается отрицательным, с ослабленным нисходящим импульсом, указывающим на риск консолидации, а не на решительное восстановление.

Сверху первое сопротивление находится на горизонтальном барьере около $64 004, за которым следует 50-дневная EMA около $72 037 и бывшая восходящая линия тренда около $73 004. Выше расположены 100-дневная EMA на уровне $74 231 и 200-дневная EMA на уровне $79 398, образующие плотный пояс предложения перед более удаленным горизонтальным уровнем сопротивления на $84 410.

При отсутствии значимой поддержки ниже текущей цены в этом наборе данных пара остается уязвимой к дальнейшему ослаблению, и только дневное закрытие выше области $64 004 начнет ослаблять немедленное давление снижения.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)