- Биткоин продолжает восстановление, торгуясь выше $76 500 в четверг после умеренного восстановления накануне.
- Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $295,98 млн в среду, что стало вторым днем подряд оттока средств на этой неделе.
- Ястребиный прогноз ФРС наряду с усилением напряженности на Ближнем Востоке может ограничить потенциал роста BTC.
Биткоин (BTC) продолжает осторожное восстановление, торгуясь в районе $76 500 на момент написания статьи в четверг после умеренного восстановления на предыдущей сессии. Продолжающийся отток средств из спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин указывает на осторожное позиционирование институциональных инвесторов на этой неделе. Между тем потенциал роста криптокороля остается ограниченным, поскольку ястребиный прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) и усиление напряженности на Ближнем Востоке оказывают давление на интерес к риску.
Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует признаки ослабления
Спрос со стороны институциональных инвесторов указывает на осторожный настрой участников рынка на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые ETF зафиксировали отток в размере $295,98 млн в среду после оттока в размере $450,33 млн во вторник. Это второй день подряд оттока средств на этой неделе, что указывает на признаки ослабления. Если этот отток продолжится и усилится в течение недели, BTC может столкнуться с более глубокой коррекцией.
Повышение ставки ФРС и ястребиный прогноз ограничивают рост BTC
Центральный банк США единогласно проголосовал за повышение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, в результате чего целевой диапазон ставки по федеральным фондам впервые с 2023 года составил 3,75-4,00% по итогам сентябрьского заседания по вопросам монетарной политики в среду.
Это решение соответствовало более широкому рыночному консенсус-прогнозу и сопровождалось более ястребиным прогнозом. Фактически так называемый точечный прогноз показал, что представители ФРС ожидают еще одного повышения процентной ставки в этом году.
На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что укрепление экономики США, отсутствие улучшения летних инфляционных тенденций и геополитика привели к принятию этого решения.
Уорш добавил, что инфляция остается слишком высокой и сохраняется на таком уровне слишком долго, подчеркнув важность стабилизации потребительских цен для роста экономики США.
Кроме того, инфляционные риски, связанные с устойчиво высокими ценами на энергоносители, укрепляют перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС и поддерживают повышенную доходность облигаций США. Фактически доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США остается вблизи психологической отметки 5,0% и максимального уровня с середины 2007 года.
На геополитическом фронте поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы заявили, что саудовские самолеты нанесли более 450 авиаударов по территории Йемена за последнюю неделю, и утверждают, что сбили саудовский истребитель F-15 над провинцией Мариб.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку и что война, возможно, приближается к завершению. Тем не менее усиление боевых действий между группировкой хуситов и Саудовской Аравией сохраняет геополитическую премию за риск, поддерживая цены на нефть.
Ястребиный прогноз ФРС и усиление напряженности на Ближнем Востоке сопровождаются дальнейшей неопределенностью в отношении нормативно-правовой базы для криптовалют в США после того, как законопроект CLARITY Act не получил дальнейшего продвижения в Сенате во вторник. В совокупности эти события поддержали спрос на безопасный доллар США (USD), потенциально ограничив потенциал роста BTC.
Технический прогноз по биткоину: удерживает ключевые EMA
В четверг цена биткоина торгуется на уровне $76 573 после умеренного восстановления днем ранее. BTC сохраняет бычий уклон в краткосрочной перспективе, оставаясь выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), расположенных в диапазоне примерно от $71 500 до $73 700, что укрепляет структуру поддержки при откатах.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 51 отступил от предыдущих значений в зоне перекупленности и теперь находится вблизи нейтральной территории. Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается отрицательным: линия находится ниже нулевой отметки, а гистограмма по-прежнему сокращается, что указывает на ослабление бычьего импульса, но пока не на разворот более широкого восходящего тренда.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится вблизи 50-дневной EMA на уровне $73 709, за ней следуют 200-дневная EMA на уровне $73 145 и 100-дневная EMA на уровне $71 499; в случае более глубокой коррекции дополнительными уровнями поддержки станут горизонтальные уровни $66 500 и $62 300.
С точки зрения роста, следующее ключевое сопротивление находится на горизонтальном барьере $85 000, и дневное закрытие выше этого уровня, вероятно, вновь откроет путь к новым максимумам. В то же время неспособность преодолеть этот барьер приведет к тому, что BTC продолжит консолидироваться над восходящим скоплением EMA.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.