- Биткоин снижается второй день подряд и торгуется вблизи $76 000 в преддверии решения ФРС по монетарной политике.
- Ethereum остается под давлением вблизи нижних уровней поддержки, поскольку отток средств из ETF составил $141 млн.
- XRP снижается и остается ниже 50-дневной и 200-дневной EMA, двигаясь синхронно с нисходящими индикаторами импульса.
Цены на криптовалюты в целом снижаются в среду, при этом биткоин (BTC) держится вблизи $75 000. Ethereum (ETH) остается ниже уровня поддержки, превратившегося в сопротивление на отметке $2 400, сохраняя при этом структурную устойчивость. Между тем Ripple (XRP) вяло торгуется ниже $1,30, что указывает на усиление бегства от риска после понедельничного скачка к отметке $1,50.
Неопределенность охватывает рисковые активы в преддверии решения ФРС
Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) позднее в среду повысит процентные ставки до 3,75-4,00%, что потенциально может оказать давление на рисковые активы. Согласно инструменту FedWatch, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки в 92,5%.
Аналитики утверждают, что недавнее инфляционное давление в сочетании с высокими ценами на сырую нефть, обусловленными сохраняющейся геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, может поддержать необходимость ужесточения монетарной политики центральным банком.
Команда Crypto Finance заявила в рыночном отчете за четверг, что "ожидает, что объявление FOMC и последующая пресс-конференция станут важным катализатором волатильности, способным вызвать резкие и хаотичные движения по всем классам активов."
Кроме того, неспособность криптовалютного законопроекта CLARITY Act пройти голосование в Сенате во вторник добавляет еще один уровень неопределенности, усиливая давление на настроения. Вероятность того, что законопроект станет законом в 2026 году, еще больше снизилась, а руководители криптовалютных компаний выразили разочарование.
"Цена сегодняшнего голосования — перезапуск, к которому оно вынуждает. Если CLARITY сейчас не будет продвигаться, новому Конгрессу придется начинать все сначала в отношении того, на разработку чего ушли годы, тогда как активы, регулировать которые был призван законопроект, продолжат двигаться к рынкам, которые уже установили свои правила," — заявил Майкл Хо, соучредитель D3, в комментарии.
Биткоин- и Ethereum-ETF перешли к медвежьей динамике
Текущие макроэкономические и регуляторные встречные факторы привели к оттоку средств из спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин в размере $450 млн во вторник после притока в размере $160 млн днем ранее. Если неопределенность сохранится, интерес к ETF, зарегистрированным в США, может продолжить снижаться, а совокупный приток — уменьшиться с текущих $55 млрд.
Во вторник в спотовых ETF на Ethereum также наблюдался отток средств на общую сумму $141 млн по сравнению с притоком в размере $121 млн днем ранее и $216 млн, поступившими в пятницу.
Что касается спотовых ETF на XRP, зарегистрированных в США, во вторник активность оставалась умеренной после резкого увеличения притока средств до $11 млн днем ранее. Совокупный приток составляет $1,71 млрд, а средний объем чистых активов под управлением — $1,41 млрд.
Технический анализ: быки по биткоину теряют позиции
Биткоин остается под давлением вблизи нижней поддержки на уровне $75 000, демонстрируя снижение второй день подряд. Тем не менее BTC сохраняет конструктивный краткосрочный настрой, поскольку цена остается значительно выше 50-, 100- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые сгруппированы в диапазоне примерно от $71 400 до $73 600 и указывают на хорошо поддерживаемый среднесрочный восходящий тренд.
Однако моментум ослаб, поскольку индекс относительной силы (RSI) находится в районе 48, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нулевой отметки с отрицательными показателями, что говорит о возможном замедлении дальнейшего роста, даже несмотря на сохранение поддержки более широкой структуры.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится в районе 50-дневной EMA около $73 568, усиленная 200-дневной EMA на уровне $73 093, а при более глубоких откатах внимание будет обращено на 100-дневную EMA в районе $71 384 как на более существенную область спроса. Ниже предыдущая нисходящая линия тренда сопротивления, которая теперь превратилась в поддержку около $65 494, обозначает более отдаленный структурный минимум. Прорыв ниже этого уровня существенно ослабит текущий бычий фундаментальный фон.
Технические перспективы альткоинов: давление со стороны продавцов Ethereum и XRP усиливается
Ethereum торгуется ниже $2 400, сохраняя при этом конструктивный настрой, поскольку он консолидируется значительно выше своих основных EMA. 50-дневная EMA на уровне $2 275, 100-дневная EMA вблизи $2 156 и 200-дневная EMA на уровне $2 206 находятся значительно ниже спотовой цены, что указывает на сохранение поддержки более широкого восходящего тренда, несмотря на последний откат.
Однако моментум ослаб, при этом RSI находится вблизи нейтральной отметки 50, а MACD остается на отрицательной территории, намекая на то, что дальнейший рост может оставаться неуверенным в краткосрочной перспективе.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится в недавней зоне разворотного уровня вблизи текущей цены, при этом область $2 275, обозначенная 50-дневной EMA, выступает первым значимым буфером в случае дальнейшего снижения под давлением продавцов. Ниже 100-дневная EMA на уровне примерно $2 156 и 200-дневная EMA вблизи $2 206 формируют более широкую область спроса, которая, как ожидается, привлечет интерес покупателей на падении при более глубокой коррекции, пока цена продолжает торговаться выше этого кластера средне- и долгосрочных средних.
XRP, тем временем, торгуется на уровне $1,28, сохраняя медвежий краткосрочный настрой. RSI в районе 45 и отрицательное значение MACD указывают на смещение моментума в пользу продавцов, предполагая, что рост может оставаться ограниченным, пока пара торгуется ниже этих расположенных выше средних.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 50-дневной EMA вблизи $1,28, а более сильная область офферов расположена на 200-дневной EMA около $1,36, за которой следуют ключевые психологические уровни $1,40 и $1,50. С точки зрения снижения, 100-дневная EMA на уровне примерно $1,25 является первой значимой поддержкой. Чистый прорыв ниже этого уровня введет в игру более низкую поддержку и откроет путь к более глубокой коррекционной волне на ближайших сессиях.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.