- Биткоин остается под давлением, торгуясь ниже $73 800 в четверг и продолжая падение, которое с начала этой недели составило более 1,5%.
- Провайдер индексов MSCI объявил в среду, что исключит Strategy из глобальных индексов.
- Спотовые ETF на BTC, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $299,90 млн в среду, что стало пятым днем оттока средств подряд.
Биткоин (BTC) остается под давлением, торгуясь ниже $73 800 в четверг после коррекции более чем на 1,5% с начала этой недели. Медвежьи настроения усилились после появившейся в среду новости о том, что MSCI, глобальный провайдер индексов, объявил об исключении Strategy (MSTR) и других компаний, владеющих BTC, из глобальных индексов, что ставит под угрозу приток средств в размере миллиардов долларов. Тем временем институциональный спрос продолжил ослабевать на этой неделе: спотовые биржевые фонды (ETF) зафиксировали отток почти $300 млн в среду, что стало пятым днем оттока средств подряд и ограничило восстановление криптокороля.
Исключение Strategy ставит под угрозу отток средств в размере миллиардов долларов
В среду MSCI, глобальный провайдер индексов, объявил о своем решении исключить Strategy из глобальных индексов. Strategy, крупнейший корпоративный держатель биткоина, в настоящее время владеет 850 364 BTC.
Это решение означает, что индексным фондам, отслеживающим затронутые бенчмарки, возможно, придется продать свои акции Strategy до 30 ноября, чтобы отразить изменения в своих портфелях. Хотя решение MSCI напрямую влияет на акции Strategy, а не на ее биткоин-активы, последствия могут распространиться на криптовалюту с учетом позиции компании как крупнейшего биткоин-казначейства.
Японская Metaplanet, акции которой торгуются в Токио и которая также накапливает и хранит биткоин, а также британская инвестиционная компания Yellow Cake, инвестирующая в уран, также вошли в список исключений. Компании будут исключены из индексов MSCI USA и MSCI World с 1 декабря.
Эти потенциальные вынужденные продажи акций могут оказать давление на акции компаний, владеющих BTC, и косвенно повлиять на настроения в отношении BTC. Поскольку эти компании служат институциональным каналом для получения доступа к BTC, устойчивое давление продаж их акций может подорвать доверие инвесторов к стратегиям корпоративного биткоин-казначейства и создать еще одно препятствие для восстановления BTC.
Институциональный спрос ослабевает
Институциональный спрос на биткоин продолжил ослабевать с начала этой недели. Данные SoSoValue показывают, что спотовые ETF на BTC зафиксировали чистый отток в размере $299,90 млн в среду, что стало пятым днем оттока средств подряд с прошлой недели. Если эта тенденция оттока продолжится и усилится в течение этой недели, она может оказать дополнительное давление на BTC, отправив его цену в более глубокую коррекцию.
Восстановление Nasdaq станет ключом к следующему движению биткоина
Биткоин продолжает показывать более слабую динамику по сравнению с Nasdaq, что указывает на заметную дивергенцию между двумя чувствительными к риску активами с начала этой недели. В понедельник Nasdaq вырос на 3,55%, тогда как BTC прибавил лишь 0,69%. Дивергенция сохранялась и в среду: технологичный индекс вырос почти на 2%, тогда как биткоин продемонстрировал умеренный рост на 0,30%.
Согласно отчету K33, последующая 20-дневная динамика биткоина во всех пяти рассмотренных случаях следовала за направлением Nasdaq. При расширении выборки до 16 сильных отскоков Nasdaq после рыночных коррекций BTC продемонстрировал рост в восьми из девяти случаев, когда Nasdaq продолжал восстанавливаться (рисунок 15), со средним медианным доходом 2,9%. Однако когда отскок Nasdaq терпел неудачу, биткоин снижался во всех семи случаях (рисунок 16), зафиксировав средний медианный убыток в размере 21%. Таким образом, краткосрочные перспективы биткоина, по-видимому, в значительной степени зависят от того, сможет ли Nasdaq сохранить восстановление.
На этой неделе технологичный индекс уже восстановил почти все потери прошлой недели, в то время как биткоин за тот же период снизился на 1,5%. Эта дивергенция подчеркивает относительную слабость биткоина, несмотря на улучшение интереса к риску на фондовых рынках. Если восстановление Nasdaq потерпит неудачу, исторические наблюдения указывают на то, что BTC может столкнуться со значительно более глубокими потерями, чем технологичный индекс.
И наоборот, устойчивый отскок акций может поддержать биткоин, хотя его недавнее отставание указывает на то, что восстановление интереса к риску не обязательно сразу приведет к более сильному отскоку BTC.
Технический прогноз биткоина: медведи сохраняют силу
В четверг биткоин торгуется на уровне $73 727, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку остается ниже ключевых экспоненциальных скользящих средних. 200-дневная EMA на уровне $76 384, 100-дневная EMA на уровне $77 411 и 50-дневная EMA на уровне $78 701 расположены выше текущей цены, что указывает на то, что недавний отскок остается ограниченным в рамках более широкой коррекционной фазы.
Импульс подтверждает эту картину: индекс относительной силы (RSI) колеблется вблизи 34, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) по-прежнему находится в отрицательной зоне, намекая на то, что продавцы сохраняют преимущество, несмотря на периодические отскоки.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 200-дневной EMA в районе $76 384, за которым следуют 100-дневная EMA вблизи $77 411 и 50-дневная EMA около $78 701. Вместе они формируют плотный барьер, который быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить понижательное давление. Более существенное препятствие находится на горизонтальном уровне сопротивления $85 000, где прежнее предложение может вновь усилиться.
С точки зрения снижения, отсутствие расположенной поблизости обозначенной поддержки указывает на то, что любой прорыв ниже текущих уровней отправит BTC к психологической зоне поддержки в районе $70 000, прежде чем цена стабилизируется.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.