- Биткоин снижается и в четверг тестирует нижнюю границу диапазона поддержки вблизи $73 000 на фоне сохраняющегося оттока средств из ETF.
- Продавцы Ethereum усиливают давление, а спотовая цена удерживается выше $2 000 на фоне оттока институционального капитала.
- XRP рискует продолжить снижение ниже $1,00, чему способствуют ухудшающиеся индикаторы импульса.
Биткоин (BTC) в четверг корректируется вблизи ключевого диапазона поддержки около $73 000, торгуясь наряду с основными альткоинами Ethereum (ETH) и Ripple (XRP). Токен смарт-контрактов ETH удерживается выше своей зоны спроса на уровне $2 000, тогда как токен денежных переводов XRP сохраняет техническую слабость, повышая вероятность коррекции ниже $1,00.
Спрос на криптовалюты и связанные с ними активы значительно ослаб за последние несколько недель под влиянием макроэкономической неопределенности и настроений, отражающих бегство от риска, после взлома Binance, ущерб от которого составил около $6,3 млрд.
В четверг индекс страха и жадности находится на уровне 28, в зоне страха, лишь незначительно снизившись с 29 днем ранее, что соответствует более широким рыночным настроениям, отражающим сильное бегство от риска.
Отток капитала из криптовалютных ETF сохраняется
По данным SoSoValue, в среду из спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин было выведено около $300 млн, что стало продолжением пятимесячной медвежьей серии. В результате совокупный приток немного сократился до $55,1 млрд, а средний объем чистых активов под управлением составляет $93,7 млрд. Сохраняющийся отток, вероятно, продолжит оказывать давление на динамику цены, позволяя продавцам доминировать.
"Объемы остаются ниже уровней, наблюдавшихся во время предыдущих периодов роста цен и рыночных минимумов, что указывает на ограниченный интерес к покупкам, поскольку BTC торгуется вблизи двухмесячных минимумов", — говорится в отчете K33 Research «Ahead of the Curve», опубликованном во вторник.
В среду из спотовых ETF на Ethereum произошел отток в размере $145 млн по сравнению с весьма умеренным оттоком в $1,3 млн днем ранее. Это также стало пятым днем подряд, когда наблюдался отток средств, в результате чего совокупный приток составил $11,6 млрд, а чистые активы — $11,7 млрд.
Что касается спотовых ETF на XRP, в среду активность оставалась сдержанной после двух последовательных дней оттока средств, составившего $7,6 млн во вторник и $10,4 млн в понедельник. Совокупный приток составляет $1,8 млрд, а чистые активы — $1,2 млрд.
Технический анализ: биткоин сталкивается с растущим давлением продаж
Биткоин торгуется на уровне $73 561, сохраняя медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку цена находится ниже 50-, 100- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA) на уровнях $78 695, $77 411 и $76 736 соответственно. Линия SuperTrend на уровне $80 128 также находится значительно выше спотовой цены, подтверждая предположение о том, что совокупное сопротивление со стороны трендовых уровней ограничивает рынок.
Импульс остается слабым: индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 34, чуть выше зоны перепроданности, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается отрицательным, указывая на сохранение понижательного давления, несмотря на возможность краткосрочных отскоков в рамках коррекции.
Первоначальное сопротивление находится на уровне 200-дневной EMA вблизи $76 736, за которым следует 100-дневная EMA на $77 411, а затем 50-дневная EMA в районе $78 695, формируя плотный технический потолок, который быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить преобладающий медвежий настрой. Выше барьер SuperTrend на уровне $80 128 представляет собой более значительное структурное препятствие. Только устойчивый прорыв выше этого уровня укажет на то, что BTC выходит из текущей коррекционной фазы.
Технический анализ Ethereum: ETH удерживается выше критической поддержки
Ethereum торгуется на уровне $2 047, продолжая снижение ниже всех основных скользящих сред, поскольку краткосрочный уклон остается медвежьим. Цена находится ниже 200-дневной EMA вблизи $2 296 и 100-дневной EMA около $2 321, тогда как линия SuperTrend примерно на $2 322 и 50-дневная EMA вблизи $2 335 усиливают плотную область офферов сверху.
Импульс слабый: индикатор MACD находится ниже нулевой отметки, а его последнее значение является отрицательным, тогда как RSI колеблется в районе 29, указывая на перепроданность, которая может замедлить, но пока не развернуть продолжающееся снижение.
Первоначальное сопротивление формируется на уровне бывшего прорыва выше восходящей линии тренда вблизи $2 240, перед 200-дневной EMA на $2 296. Выше 100-дневная EMA на $2 321 совпадает с SuperTrend на $2 322, формируя более плотный барьер перед 50-дневной EMA на $2 335, которая ограничивает перспективы среднесрочного восстановления, пока цена остается ниже нее.
Поскольку на дневном графике не определены четкие структурные уровни поддержки, ETH сначала необходимо отвоевать область $2 240-$2 296, чтобы ослабить ближайшее медвежье давление и открыть путь к более устойчивому отскоку в направлении скопления дневных скользящих сред.
Технический анализ: XRP снижается с целью на уровне $1,00
XRP торгуется на уровне $1,04, продолжая медвежью фазу, причем цена находится значительно ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA на уровнях $1,27, $1,29 и $1,34 соответственно. Нисходящий тренд остается в силе, поскольку недавний прорыв ниже ключевого уровня нисходящей линии тренда вблизи $1,27 удерживает пару под давлением, тогда как SuperTrend на уровне $1,21 добавляет еще один уровень офферов сверху.
Импульс слабый: MACD находится ниже нулевой отметки, а его сигнальная линия и гистограмма остаются на отрицательной территории, при этом RSI опускается в зону перепроданности в районе 23, указывая на сильное давление продаж, даже если нельзя исключить краткосрочный отскок.
Первоначальное сопротивление находится на барьере SuperTrend в районе $1,21, за которым следует плотное скопление технических препятствий в области $1,27-$1,27, где 50-дневная EMA совпадает с пробитой нисходящей линией тренда. Выше этой области 100-дневная EMA на $1,29 и 200-дневная EMA вблизи $1,34 представляют собой более значимые медвежьи ориентиры, которые необходимо отвоевать, чтобы ослабить преобладающий понижательный уклон.
Поскольку на дневном графике вблизи текущей цены не обозначены значимые уровни поддержки, пара остается уязвимой к дальнейшему снижению, если только перепроданность RSI не спровоцирует коррекционное восстановление в направлении указанного диапазона сопротивления.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.