Недельный прогноз по биткоину: BTC опустился ниже $90 000 на фоне колебаний тарифов Трампа и давления от оттока средств из ETF

• Цена биткоина испытывает трудности ниже $90 000 в пятницу, скорректировавшись почти на 5% на этой неделе.
• Речь Трампа на Давосе в среду, в которой он отказался от введения дополнительных тарифов на ЕС, вызвала волатильность на рынке и интерес к риску.
• Спотовые ETF, зарегистрированные в США, показали стабильные оттоки на протяжении недели, при этом выводы достигли $1,22 миллиарда к четвергу.

Биткоин (BTC) торгуется ниже $90 000 на момент написания в пятницу, снизившись почти на 5% на этой неделе. Несмотря на кратковременное улучшение интереса к риску после речи президента США Дональда Трампа в середине недели на Давосе, в которой он отменил введение новых тарифов на европейские страны в ответ на их противодействие покупке Гренландии США, Крипто Король остается под давлением, так как институциональный спрос продолжает ослабевать на этой неделе.

Торговая война вызвала волатильность в отношении более рискованных активов

Биткоин начал неделю под давлением, продолжая снижение с 15 января и закрывшись на уровне $88 427 во вторник. Новости выходных о нарастающих торговых напряжениях между Европейским Союзом и Соединенными Штатами подстегнули эту коррекцию и ослабили интерес к риску.

В среду крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации немного восстановилась после речи Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп упомянул в своей речи, что он достиг соглашения с Североатлантическим альянсом (НАТО) о рамках для будущей сделки по Гренландии, что устраняет необходимость введения новых тарифов на европейские страны. Это событие кратковременно повысило интерес к риску, и Крипто Король закрыл день выше $89 400.

Помимо снижения геополитической напряженности, Трамп также сказал, что он «надеется подписать законопроект о криптовалюте в ближайшее время», так как Конгресс США продолжает работать над законопроектом о структуре крипторынка, который был отложен на прошлой неделе Комитетом по банковскому делу Сената, что также поддерживает восстановление биткоина.

Биткоин ведет себя как актив с высокой бетой

Отчет QCP Capital в среду заявил, что BTC торгуется как актив с высокой бетой, а не ведет себя как хедж, и очень чувствителен к процентным ставкам, геополитике и волатильности на других рынках.

Аналитик объяснил, что новости с японского облигационного рынка еще больше усилили настроение бегства от риска, так как доходность 10-летних японских облигаций выросла до около 2,29%, уровней, не наблюдавшихся с 1999 года. Растущая доходность облигаций вызвала движение к бегству от риска, оказывая давление на биткоин, так как инвесторы распродают заемные средства и отступают от рискованных активов, в то время как происходит переход к безопасным активам, таким как золото (XAU) и серебро (XAG), цены на которые достигли новых исторических максимумов, в то время как биткоин и акции резко откатываются.

Снижающийся институциональный спрос давит на цену BTC

Коррекция цены биткоина на этой неделе была дополнительно поддержана снижающимся институциональным спросом. График SoSoValue ниже показывает, что спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин зафиксировали общий отток в размере $1,22 миллиарда к четвергу, что является наибольшими недельными выводами с 21 ноября. Если эти оттоки продолжатся и усилятся, BTC может увидеть дальнейшую коррекцию.

Тем не менее, на корпоративном фронте компания Strategy (MSTR) объявила во вторник, что приобрела 22 305 биткоинов за $2,13 миллиарда, увеличив общий объем до 709 715 BTC. Эта покупка подчеркивает продолжающуюся агрессивную стратегию накопления компании и долгосрочную уверенность в биткоине, несмотря на продолжающуюся слабость на рынке.

Данные макроэкономики ослабляют BTC

Выпуски макроэкономических данных США на этой неделе не поддержали цену BTC. Бюро экономического анализа США опубликовало окончательное значение валового внутреннего продукта за третий квартал в четверг, показав, что экономика выросла на 4,4%. Это значение оказалось немного лучше второго прогноза в 4,3% и значительно выше роста на 3,8%, зафиксированного в предыдущем квартале.

Кроме того, отдельный отчет показал, что базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США – предпочтительный индикатор инфляции ФРС – вырос на 2,8% в годовом исчислении в ноябре, по сравнению с 2,7% в предыдущем месяце. В месячном исчислении индекс показал стабильный рост, увеличившись на 0,2%. Более того, Министерство труда США сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице увеличились на 1 000 до сезонно скорректированных 200 000 на неделю, завершившуюся 17 января. Это значение оказалось ниже консенсус-прогноза в 212 000.

Эти данные в настоящее время сдерживают восстановление BTC, так как сильный рост и устойчиво высокая инфляция снижают ожидания смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшей перспективе. Инструмент CME FedWatch, как показано ниже, указывает на то, что участники рынка в настоящее время оценивают вероятность того, что центральный банк США оставит ставки без изменений на заседании 27-28 января, более чем в 95%.

Сохранит ли BTC ключевые уровни поддержки?

На недельном графике Биткойна видно, что цена была отвергнута на уровне 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на прошлой неделе и снизилась почти на 5%, приблизившись к 100-недельной EMA на уровне $86 246 в пятницу.

Если BTC продолжит свою коррекцию, это может продлить снижение для повторного тестирования ключевой 100-недельной EMA на уровне $86 246. Закрытие ниже этого уровня может продлить снижение к ноябрьскому минимуму на уровне $80 600.

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 40, ниже нейтрального уровня 50, и направлен вниз, что указывает на накапливающийся медвежий импульс. Более того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) на недельном графике также показал медвежье пересечение в середине августа, которое остается в силе, что дополнительно поддерживает негативный прогноз.

На момент написания в пятницу BTC испытывает трудности ниже $90 000, после того как закрылся ниже ключевых уровней поддержки (50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $91 912 и ранее пробитая верхняя граница консолидации на уровне $90 000) ранее на неделе.

Если BTC закроется ниже средней линии горизонтального параллельного канала на уровне $87 787 на дневной основе, это может продлить падение к нижней границе консолидации на уровне $85 569, что совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78,6% от минимума 7 апреля на уровне $74 508 до исторического максимума на уровне $126 199, установленного 6 октября.

RSI на дневном графике составляет 42, что указывает на нарастающий медвежий импульс. MACD показал медвежье пересечение во вторник, с растущими красными гистограммами ниже нейтрального уровня, что указывает на понижательное давление.

С другой стороны, если BTC восстановится, это может продлить рост к 50-дневной EMA на уровне $91 912.