Недельный прогноз по биткоину: быки BTC остаются сильными на фоне институционального спроса, интерес к риску улучшается

• Биткоин стабилизировался около $95 500 в пятницу после роста более чем на 5% на этой неделе.
• Институциональный спрос на биткоин укрепился, спотовые ETF зафиксировали чистый приток в размере $1,81 миллиарда до четверга, в то время как Strategy добавила 13 627 BTC.
• Рыночные настроения улучшаются благодаря более мягкому, чем ожидалось, базовому индексу потребительских цен (CPI) в США и ослаблению напряженности между США и Ираном.

Цена биткоина (BTC) держится выше $95 500 на момент написания в пятницу после ралли более чем на 5% на этой неделе. Растущий институциональный и корпоративный спрос поддерживает бычью динамику цен на BTC. Кроме того, рыночные настроения улучшаются на фоне поддерживающих макроэкономических условий и ослабления геополитической напряженности, что дополнительно укрепляет Крипто Короля.

Наивысший недельный приток за 3 месяца

Ралли цен на биткоин на этой неделе поддерживалось растущим институциональным спросом. График SoSoValue ниже показывает, что спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин зафиксировали чистый приток в размере $1,81 миллиарда до четверга, что является наивысшим недельным притоком с начала октября, когда BTC достиг нового исторического максимума в $126 199. Если эти притоки продолжатся и усилятся, BTC может расти к психологическому уровню в $100 000.

Корпоративный спрос на BTC также остался сильным. Исполнительный председатель Strategy Майкл Сейлор объявил в понедельник, что его компания, Strategy Inc., приобрела 13 627 BTC после покупки 1 287 BTC на прошлой неделе, увеличив общий резерв до 687 410. Это подчеркивает продолжающуюся агрессивную стратегию накопления компании и долгосрочную уверенность в биткоине.

Макроэкономические данные поддерживают рискованные активы 

Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало данные во вторник, показывающие, что индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 2,7% г/г в декабре. Этот показатель совпал с 2,7% в ноябре и соответствовал рыночному консенсусу. Однако базовый CPI, который исключает цены на продукты питания и энергию, увеличился на 2,6% г/г в декабре, что было мягче, чем ожидаемые 2,7%. Между тем, общий и базовый CPI выросли на 0,3% и 0,2% соответственно в месячном исчислении.

Более мягкий, чем ожидалось, базовый CPI в США укрепил рискованные настроения, в то время как акции США достигли нового рекорда на этой неделе, а рискованные активы, такие как BTC, достигли почти двухмесячного максимума на уровне $97 924.

Тем не менее, цена BTC немного откатилась в четверг после данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Первичные заявки на пособие неожиданно упали до 198K за неделю, завершившуюся 10 января, что ниже рыночных ожиданий в 215K и ниже пересмотренного показателя предыдущей недели в 207K. Данные подтвердили, что увольнения остаются ограниченными и что рынок труда держится, несмотря на длительный период высоких кредитных ставок, увеличивая вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки на прежнем уровне в ближайшие месяцы.

Инструмент CME FedWatch, как показано ниже, указывает на то, что участники рынка в настоящее время оценивают вероятность более 95%, что центральный банк США оставит ставки без изменений на заседании 27-28 января.

Ослабление глобальной напряженности поддерживает рискованные настроения

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он отступил от угроз военного действия против Ирана после получения гарантий, что дальнейшие убийства не произойдут и казни будут остановлены. 

Настроения инвесторов улучшились после того, как Израиль и несколько арабских союзников призвали Трампа воздержаться от нападения на Иран, предупредив, что удар США может спровоцировать более широкий региональный конфликт, согласно посту Уолтера Блумберга X .   Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Трампа отложить военные действия, в то время как Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет призвали к сдержанности и диалогу.

Эти ослабляющиеся геополитические напряженности между США и Ираном вызвали умеренные рискованные настроения, поддерживая цену BTC и более рискованные активы.

BTC может догнать S&P 500

Отчет K33 Research во вторник выделил несколько событий, способных повлиять на рынок, в первую очередь связанных с тарифами, независимостью ФРС и регулированием криптовалют. 

Аналитик объяснил, что цена биткоина оставалась в значительной степени стабильной, даже когда S&P 500 продолжает расти, что сказывается на относительной производительности BTC по сравнению с акциями. С учетом того, что соотношение BTC/SPX зафиксировано в трехмесячной консолидации, как показано на графике ниже, эти предстоящие события могут стать катализаторами для резкого направленного движения.

Сенат США откладывает законопроект о структуре крипторынка

В среду председатель Комитета по банковскому делу Сената США Тим Скотт объявил, что Комитет отложил рассмотрение законопроекта о структуре рынка цифровых активов на фоне продолжающихся двусторонних переговоров. 

Скотт сказал: "Этот законопроект отражает месяцы серьезных двусторонних переговоров и реальный вклад со стороны новаторов, инвесторов и правоохранительных органов. Цель состоит в том, чтобы предоставить четкие правила, которые защитят потребителей, укрепят нашу национальную безопасность и обеспечат будущее финансов в Соединенных Штатах."

Законопроект направлен на уточнение регуляторной юрисдикции над криптовалютами между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также на создание федеральной структуры для надзора за рынками цифровых активов.

Если он будет принят, это станет первым комплексным федеральным законом, который официально кодифицирует структуру крипторынка, смещая надзор от регуляторных рекомендаций и судебных разбирательств и поддерживая более широкое принятие криптовалют.

Рынок опционов указывает на бычий тренд

График Glassnode ниже показывает потоки опционов вокруг страйка в $100K, указывая на то, что трейдеры увеличили покупку колл-опционов, в то время как активность по продаже колл-опционов стабилизировалась. Это поднимает премии по колл-опционам, показывая сильный спрос на краткосрочную экспозицию вверх.

Однако для более долгосрочных сроков наблюдается противоположное поведение. Когда спотовые цены росли, более высокие премии по колл-опционам использовались как возможности для продажи вверх.

Это разделение указывает на то, что рынок позиционируется для потенциального повторного тестирования области 100K, одновременно выражая колебания по поводу устойчивого принятия выше этого уровня на более длительных горизонтах.

BTC достигает дна здесь?

Недельный график биткоина показывает, что цена удерживается выше 100-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) с конца ноября. На этой неделе BTC вырос на 5%, приближаясь к 50-недельной EMA на уровне $97 582, которая выступает в качестве непосредственного сопротивления.

Если BTC пробьет и закроется выше 50-недельной EMA на уровне $97 582 на недельной основе, это может продлить ралли к психологическому уровню $100 000.

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 46, направляясь вверх к нейтральному уровню 50, что указывает на угасание медвежьего импульса. Для поддержания бычьего импульса RSI должен подняться выше нейтрального уровня.

На дневном графике цена биткоина выросла более чем на 7%, достигнув почти двухмесячного максимума в $97 800 в среду после нахождения поддержки в ранее пробитом верхнем диапазоне консолидации на уровне $90 000 на прошлой неделе. На пятницу она торгуется около $95 600.

Если уровень 61,8% коррекции Фибоначчи (от минимума апреля $74 508 до исторического максимума октября $126 199) на уровне $94 253 удержится как поддержка, BTC может продлить рост к ключевому психологическому уровню $100 000.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 64, выше нейтрального уровня 50, что указывает на то, что быки все еще контролируют импульс. Более того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показывает бычье пересечение, которое остается в силе, с растущими зелеными гистограммами выше нейтрального уровня, что дополнительно поддерживает позитивный прогноз.

Однако, если уровень $94 253 не удержится, BTC может продлить снижение к 50-дневной EMA на уровне $92 216.