- Во вторник биткоин торгуется вблизи ключевой 200-дневной EMA, при этом решительное закрытие ниже нее может открыть дорогу к более глубокому снижению.
- Котирующиеся в США спотовые ETF на биткоин зафиксировали чистый отток в размере $398,62 млн в понедельник после оттоков на прошлой неделе, что указывает на ослабление институционального спроса.
- Рост открытого интереса наряду со снижением цены BTC указывает на усиление медвежьего позиционирования, повышая понижательные риски.
Во вторник биткоин (BTC) снижается к ключевой зоне поддержки около 76 455 после падения почти на 2% днем ранее. Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта приближается к решающему уровню, причем дневное закрытие ниже 76 455 будет указывать на более глубокий пробой. Институциональный спрос продолжает ослабевать: спотовые биржевые ETF зафиксировали отток на сумму более $398 млн в понедельник после оттоков на прошлой неделе.
Дополняя эту осторожную картину, рост открытого интереса (OI) наряду со снижением цен указывает на усиление медвежьего позиционирования среди трейдеров BTC, что также свидетельствует о риске более глубокой коррекции.
Ослабление спроса
Институциональный спрос продолжает ослабевать в начале этой недели. Данные SoSoValue показали, что спотовые ETF на BTC зафиксировали отток в размере $398,62 млн в понедельник после чистых оттоков на сумму $202,59 млн на прошлой неделе, что указывает на снижение интереса инвесторов. Если эта тенденция оттока сохранится и усилится в течение недели, BTC может столкнуться с более глубокой коррекцией.
Усиление медвежьего позиционирования
Показатели деривативов биткоина демонстрируют усиление медвежьего уклона среди трейдеров. Открытый интерес по BTC на всех биржах резко растет с середины октября, а количество открытых контрактов во вторник достигло 701,44 тыс. BTC — максимального уровня с 23 сентября. Рост открытого интереса наряду со снижением цен указывает на появление новых коротких позиций на рынке, сигнализируя о медвежьих перспективах и повышая потенциал дальнейшего снижения для криптокороля.
Во вторник соотношение длинных и коротких позиций по BTC, по данным CoinGlass, составляет 0,91, приближаясь к минимальному уровню за месяц. Значение ниже единицы указывает на медвежьи настроения, поскольку трейдеры делают ставку на снижение цен BTC.
Как отмечалось в предыдущем отчете, исторические данные указывают на то, что выборы в Конгресс США негативно влияли не только на партию президента, но и на биткоин.
Усиливая давление, последствия нарушения безопасности Binance на прошлой неделе продолжают оказывать давление на рыночные настроения, ограничивая попытки восстановления BTC.
Технические перспективы биткоина: BTC приближается к решающим уровням
На момент написания статьи цена биткоина торгуется на уровне $76 553, удерживаясь чуть выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $76 455, тогда как 100-дневная EMA на уровне $77 774 ограничивает ее рост. Такое положение ниже более коротких EMA сигнализирует о медвежьем уклоне в краткосрочной перспективе, при этом индекс относительной силы (RSI) на уровне 34 находится вблизи зоны перепроданности на дневном графике, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) по-прежнему остается отрицательной, что указывает на сохраняющееся давление со стороны продавцов, несмотря на близость к долгосрочной поддержке тренда.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется на уровне 100-дневной EMA около $77 774, за которым следует 50-дневная EMA на уровне $80 098, а более существенный барьер находится в зоне горизонтального сопротивления около $85 000.
С точки зрения снижения, ближайшей поддержкой выступает 200-дневная EMA на уровне $76 455. Устойчивое пробитие этого уровня, вероятно, введет BTC в более глубокую коррекционную фазу, тогда как удержание выше него оставляет возможности для краткосрочных отскоков к расположенным выше скользящим средним.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.