Юрий Папшев
Независимый аналитик
Сегодня в возрождении восходящей динамики доллара наиболее сильно выделяется пара USD/JPY (в индексе доллара доля иены составляет примерно 14%). На текущий момент USD/JPY торгуется вблизи отметки 155.35, после пробоя отметки 154.85 перейдя в зону краткосрочного бычьего рынка и вернувшись в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков.
Похоже, что недавнее укрепление иены и падение USD/JPY, вызванное, как предполагают участники рынка, валютными интервенциями со стороны монетарных властей Японии, завершилось.
«Не буду комментировать последние изменения валютных курсов», - заявил сегодня глава Банка Японии Кадзуо Уэда. Традиционно, Банк Японии не афиширует свое вмешательство в валютные торги и не объявляет о своих действиях на рынке и валютных интервенциях ни до, ни после них. Хотя, по некоторым оценкам экспертов, объем валютной интервенции с покупками иены и продажами японских облигаций составил примерно 60,0 млрд долларов. Результатом этих действий стало падение пары USD/JPY на 5,5% с достигнутых в конце апреля рекордных максимумов выше отметки 160.00.
Относительно же дальнейших действий Банка Японии пока ничего толком не понятно. «Риски, связанные с прогнозом цен, высоки, как в сторону повышения, так и в сторону понижения», - сказал сегодня Уэда, добавив, что «на данный момент мы (в Банке Японии) продолжим покупать JGB примерно в том же объеме и темпах». Это значит, что пока что никаких изменений в параметрах текущей кредитно-денежной политики японского ЦБ не ожидается.
Поэтому, если из США не начнут поступать слабые макро данные, а со стороны руководителей ФРС «голубиные» заявления о перспективах монетарной политики, то стоит ждать новой волны роста пары USD/JPY.
В четверг будут опубликованы еженедельные данные с рынка труда США по числу заявок на пособия по безработице и в пятницу – предварительный индекс потребительского доверия от Мичиганского университета. Также в начале торгового дня пятницы из Японии поступят данные по индексам опережающих и совпадающих индикаторов, а также сводка прогнозов от Банка Японии.
Эти публикации, пожалуй, и станут основным драйвером USD/JPY до конца этой недели. В целом же, как мы уже отметили выше, сохраняется позитивная динамика пары.
Отметим, что завтра объемы торгов на рынке и активность трейдеров также будут ниже, чем обычно ввиду празднования католиками Дня Вознесения Господня, а сегодня участники рынка сосредоточатся на высказываниях представителей руководства ФРС и на их мнениях относительно перспектив монетарной политики американского ЦБ, а также на итогах аукциона Казначейства США по размещению 10-летних облигаций.
Таким образом, основным сценарием вновь становится рост USD/JPY. Выше уровня поддержки 154.85 работаем только в «лонг» со стопами ниже сегодняшнего минимума 154.49. После пробоя локального сопротивления на отметках 157.80, 158.00 целями становятся недавний рекордный максимум 160.21 и верхняя граница восходящего канала на дневном графике, проходящей через отметку 161.00.
Уровни поддержки: 154.85, 154.50, 154.00, 153.62, 152.70, 151.70, 150.00, 149.60, 149.00, 148.20, 148.00, 147.10, 147.00
Уровни сопротивления: 156.00, 157.00, 157.80, 158.00, 159.00, 160.00, 160.20, 161.00
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается под давлением ниже 0,7100, поскольку повышенная доходность облигаций США поддерживает USD
AUD/USD снижается второй день подряд, торгуясь ниже 0,7100 во время азиатской сессии в среду. Инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, продолжают поддерживать повышенную доходность облигаций США. Это нивелирует сокращение ожиданий повышения ставки ФРС и служит попутным ветром для доллара США, оказывая давление на валютную пару. Однако ястребиная позиция РБА может ограничить потери оззи, поскольку трейдеры ожидают от Индекса цен на рабочую силу в Австралии некоторого импульса в преддверии протокола заседания FOMC.
USD/JPY опускается ниже 159,50; потенциал снижения, похоже, ограничен
USD/JPY отступает от двухнедельного максимума, поскольку публикация данных по заказам на машиностроение в Японии, оказавшихся лучше прогнозов, поддерживает японскую иену в ходе азиатской сессии в среду. Однако широкий разрыв в процентных ставках между США и Японией и опасения по поводу ухудшения фискального положения Японии могут ограничить рост JPY. Между тем, инфляционные риски, связанные с ростом цен на нефть, по-прежнему поддерживают повышенную доходность облигаций США, что должно поддержать доллар США и валютную пару в преддверии публикации протокола заседания FOMC.
Золото консолидируется ниже $4 350; ждет протокол заседания FOMC в поисках нового импульса
Золото удерживается ниже отметки $4 350, после значительных потерь предыдущего дня, поскольку трейдеры ожидают публикации протокола заседания FOMC в поисках подсказок относительно будущего курса политики ФРС. Между тем недавний рост доходности облигаций США, подкрепленный опасениями по поводу инфляции на фоне роста цен на нефть, поддерживает доллар США на фоне ближневосточного кризиса и должен ограничить рост недоходного драгметалла.
Волатильность биткоина опускается ниже Nasdaq, поскольку рыночная активность достигает многолетнего минимума
30-дневная волатильность биткоина опустилась ниже волатильности Nasdaq лишь в пятый раз за всю историю наблюдений, поскольку вялую торговую активность и снижение объемов указывают на необычно спокойный период, говорится в отчете K33 во вторник. 30-дневная волатильность BTC снизилась до 1,132%, что стало четвертым самым низким показателем в 2020-х годах. Семидневная волатильность также снизилась до 0,52%, достигнув самого низкого уровня с 2023 года.
Форекс сегодня: настроения ухудшаются на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке
Вот что нужно знать во вторник, 18 августа: Финансовые рынки сохраняют осторожный настрой в начале торгов во вторник на фоне новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во второй половине дня экономический календарь США будет включать данные по рынку жилья, а также показатели индекса цен на импорт, индекса цен на экспорт и промышленного производства за июль.