Юрий Папшев
Независимый аналитик
Цены на нефть вновь пошли вверх, оправившись после сильного падения в начале этой недели.
В понедельник котировки нефти WTI упали более чем на 7%, сорт Brent подешевел более чем на 6% на фоне обеспокоенности инвесторов распространением в мире дельта-штамма коронавируса и на фоне решен я коалиции ОПЕК+ нарастить объемы добычи нефти. На прошлой неделе члены ОПЕК+ договорились о поэтапном наращивании объёмов поставок нефти на 400 тыс. баррелей в день в период с августа по декабрь. Помимо удовлетворения растущего спроса, картель, похоже, также намерен несколько снизить мировые цены на нефть. Рост коммерческих запасов в США также негативно отразился на котировках нефти.
Однако, рост цен на нефть не очень сильно помог канадскому доллару в его противостоянии с американским долларом.
Вчера американский доллар сдал часть позиций после того, как вышли данные, показавшие рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 51 000 до 419 000 (по прогнозу ожидалось снижение числа заявок до 350 000).
Тем не менее, многие экономисты считают, что любое ослабление доллара США в ближайшей перспективе будет ограниченным, поскольку обеспокоенность распространением коронавируса в мире будет поддерживать спрос на него как на актив-убежище. В то же время, уровень доверия потребителей и деловых кругов в США остается высоким.
Индекс доллара DXY сохраняет позитивную динамику, и на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 92.93, что соответствует уровням начала апреля.
Между тем, участники рынка переключают свое внимание на заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке.
Сейчас ФРС ежемесячно приобретает казначейские облигации на 80 млрд долларов и облигации с ипотечным покрытием на 40 млрд долларов, а также удерживает процентные ставки в диапазоне 0,00% -0,25%.
Ранее руководители ФРС неоднократно заявляли, что не будут снижать темп покупки облигаций до тех пор, пока не увидят "существенного дальнейшего прогресса" в достижении целевой инфляции 2% и выхода рынка труда на предкризисные (до пандемии) уровни. Теперь инфляция намного выше целевого уровня, однако руководители ФРС по-прежнему ожидают ее замедления после устранения дефицита, возникшего на фоне открытия экономики после локдаунов.
Поскольку руководители ФРС сигнализировали о намерении заблаговременно предупредить рынки о сворачивании стимулирования, то, скорее всего, они вряд ли начнут такое сворачивание на июльском заседании.
Тем не менее, интрига вокруг намерений и действий ФРС сохраняется, поскольку после заседания в июне 13 из 18 руководителей ФРС спрогнозировали повышение ставок до конца 2023 года, а 7 – до конца 2022 года.
И все же, дальнейшее распространение коронавируса остается серьезным риском для мировой экономики, что поддерживает доллар, компенсируя воздействие данных по рынку труда США, указывающих на уменьшение вероятности ужесточения политики ФРС.
Возвращаясь к канадскому доллару и паре USD/CAD, которая на момент публикации данной статьи торгуется в зоне ниже важных уровней сопротивления 1.2580, 1.2605, то участники рынка обратят сегодня внимание на публикацию в 12:30 (GMT) данных по розничным продажам в Канаде (ожидается их падение на -3,0% в мае после снижения объема розничных продаж на -5,7% в апреле, что негативно для CAD) и на публикацию в 13:45 (GMT) индексов PMI от Markit деловой активности в США (значения индексов PMI находятся выше уровня 60,0 и ожидается их очередной рост, что в целом позитивно для USD).
Таким образом, с фундаментальной точки зрения следует ожидать дальнейшего роста пары USD/CAD или, по крайней мере, сохранения ее позитивной динамики, которая возобновилась в начале июня.
Сегодня участники нефтяного рынка также ожидают публикацию (в 17:00 GMT) отчёта по активным нефтяным платформам от Baker Hughes. Предыдущие данные отразили рост числа буровых с 378 до 380 единиц, что стало третьим подряд увеличением, и что является негативным фактором для нефтяных котировок и, соответственно, канадского доллара, во многом еще сохраняющего признаки сырьевой валюты.
Торговые сценарии
Sell Stop 1.2520. Stop-Loss 1.2615. Take-Profit 1.2500, 1.2440, 1.2275, 1.2165, 1.2100, 1.2010
Buy Stop 1.2615. Stop-Loss 1.2520. Take-Profit 1.2680, 1.2700, 1.2740, 1.2950
*) см. также на Telegram, с самой актуальной и "горячей" аналитикой и торговыми рекомендациями (в том числе входы в сделки "по-рынку")
Примечание: Вся информация на этой странице может быть изменена. Использование данного сайта означает согласие с нашим пользовательским соглашением. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и правовой оговоркой. Мнения, выраженные на FXstreet.com, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают позицию FXstreet.com или его руководства. Раскрытие рисков: Торговля иностранной валютой с использованием маржи связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и на вас. Прежде чем принимать решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно взвесить свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску. Существует вероятность того, что вы понесете убытки в размере части или всей суммы ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует вкладывать деньги, потеря которых для вас неприемлема. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае сомнений обратиться за консультацией к независимому финансовому советнику.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD находится вблизи месячного максимума выше 1,1250 на фоне слабого доллара США
EUR/USD удерживается в плюсе выше середины 1,1200-х перед европейской сессией в четверг, поскольку победа демократов на выборах в США и снижение доходности облигаций США тянут доллар США к новому минимуму с конца сентября. Кроме того, ожидания повышения ставки ЕЦБ в декабре поддерживают евро, поскольку внимание смещается на важный отчет по NFP в США в пятницу.
Быки GBP/USD нацелены на прорыв 1,3500 в преддверии решения Банка Англии по ставке
GBP/USD торгуется вблизи своего самого высокого уровня с середины сентября, при этом быки ждут устойчивого роста и закрепления выше 1,3500 в преддверии широко ожидаемого повышения ставки Банка Англии на 25 б.п. позднее в этот четверг. Между тем, последствия после выборов в США удерживают доллар США на уровне, близком к самому низкому с конца сентября, что дополнительно поддерживает валютную пару перед ключевым событием центрального банка.
Золото отступает от двухнедельного максимума; уверенно держится выше $4 100
Золото немного отступает от двухнедельного максимума, достигнутого в ходе азиатской сессии в четверг, хотя сохраняет рост второй день подряд и в настоящее время торгуется около $4 130. Доллар США продолжает снижение на фоне результатов выборов в США, опускаясь до нового минимума с конца сентября и помогая сырьевому активу развить вчерашнее мощное ралли более чем на 3,5% — самый сильный однодневный рост с середины августа.
Токен TRUMP достиг рекордного минимума на фоне нарастающего давления продаж
Ripple и Stellar продолжают восстановление, поскольку медвежье давление начинает ослабевать для обоих альткоинов. XRP торгуется выше $1,30 после прорыва выше верхней линии тренда нисходящего канала, в то время как XLM удерживается выше $0,168 и приближается к сопротивлению на $0,173. Между тем, улучшение показателей по деривативам и укрепление индикаторов импульса намекают на потенциал дальнейшего восстановления.
Форекс сегодня: доллар США немного снижается на фоне улучшения настроений в преддверии промежуточных выборов
Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 ноября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам на фоне позитивного сдвига в рыночных настроениях в начале недели. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за октябрь.