Юрий Папшев
Независимый аналитик
Цены на нефть вновь пошли вверх, оправившись после сильного падения в начале этой недели.
В понедельник котировки нефти WTI упали более чем на 7%, сорт Brent подешевел более чем на 6% на фоне обеспокоенности инвесторов распространением в мире дельта-штамма коронавируса и на фоне решен я коалиции ОПЕК+ нарастить объемы добычи нефти. На прошлой неделе члены ОПЕК+ договорились о поэтапном наращивании объёмов поставок нефти на 400 тыс. баррелей в день в период с августа по декабрь. Помимо удовлетворения растущего спроса, картель, похоже, также намерен несколько снизить мировые цены на нефть. Рост коммерческих запасов в США также негативно отразился на котировках нефти.
Однако, рост цен на нефть не очень сильно помог канадскому доллару в его противостоянии с американским долларом.
Вчера американский доллар сдал часть позиций после того, как вышли данные, показавшие рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 51 000 до 419 000 (по прогнозу ожидалось снижение числа заявок до 350 000).
Тем не менее, многие экономисты считают, что любое ослабление доллара США в ближайшей перспективе будет ограниченным, поскольку обеспокоенность распространением коронавируса в мире будет поддерживать спрос на него как на актив-убежище. В то же время, уровень доверия потребителей и деловых кругов в США остается высоким.
Индекс доллара DXY сохраняет позитивную динамику, и на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 92.93, что соответствует уровням начала апреля.
Между тем, участники рынка переключают свое внимание на заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке.
Сейчас ФРС ежемесячно приобретает казначейские облигации на 80 млрд долларов и облигации с ипотечным покрытием на 40 млрд долларов, а также удерживает процентные ставки в диапазоне 0,00% -0,25%.
Ранее руководители ФРС неоднократно заявляли, что не будут снижать темп покупки облигаций до тех пор, пока не увидят "существенного дальнейшего прогресса" в достижении целевой инфляции 2% и выхода рынка труда на предкризисные (до пандемии) уровни. Теперь инфляция намного выше целевого уровня, однако руководители ФРС по-прежнему ожидают ее замедления после устранения дефицита, возникшего на фоне открытия экономики после локдаунов.
Поскольку руководители ФРС сигнализировали о намерении заблаговременно предупредить рынки о сворачивании стимулирования, то, скорее всего, они вряд ли начнут такое сворачивание на июльском заседании.
Тем не менее, интрига вокруг намерений и действий ФРС сохраняется, поскольку после заседания в июне 13 из 18 руководителей ФРС спрогнозировали повышение ставок до конца 2023 года, а 7 – до конца 2022 года.
И все же, дальнейшее распространение коронавируса остается серьезным риском для мировой экономики, что поддерживает доллар, компенсируя воздействие данных по рынку труда США, указывающих на уменьшение вероятности ужесточения политики ФРС.
Возвращаясь к канадскому доллару и паре USD/CAD, которая на момент публикации данной статьи торгуется в зоне ниже важных уровней сопротивления 1.2580, 1.2605, то участники рынка обратят сегодня внимание на публикацию в 12:30 (GMT) данных по розничным продажам в Канаде (ожидается их падение на -3,0% в мае после снижения объема розничных продаж на -5,7% в апреле, что негативно для CAD) и на публикацию в 13:45 (GMT) индексов PMI от Markit деловой активности в США (значения индексов PMI находятся выше уровня 60,0 и ожидается их очередной рост, что в целом позитивно для USD).
Таким образом, с фундаментальной точки зрения следует ожидать дальнейшего роста пары USD/CAD или, по крайней мере, сохранения ее позитивной динамики, которая возобновилась в начале июня.
Сегодня участники нефтяного рынка также ожидают публикацию (в 17:00 GMT) отчёта по активным нефтяным платформам от Baker Hughes. Предыдущие данные отразили рост числа буровых с 378 до 380 единиц, что стало третьим подряд увеличением, и что является негативным фактором для нефтяных котировок и, соответственно, канадского доллара, во многом еще сохраняющего признаки сырьевой валюты.
Торговые сценарии
Sell Stop 1.2520. Stop-Loss 1.2615. Take-Profit 1.2500, 1.2440, 1.2275, 1.2165, 1.2100, 1.2010
Buy Stop 1.2615. Stop-Loss 1.2520. Take-Profit 1.2680, 1.2700, 1.2740, 1.2950
*) см. также на Telegram, с самой актуальной и "горячей" аналитикой и торговыми рекомендациями (в том числе входы в сделки "по-рынку")
Примечание: Вся информация на этой странице может быть изменена. Использование данного сайта означает согласие с нашим пользовательским соглашением. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и правовой оговоркой. Мнения, выраженные на FXstreet.com, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают позицию FXstreet.com или его руководства. Раскрытие рисков: Торговля иностранной валютой с использованием маржи связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и на вас. Прежде чем принимать решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно взвесить свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску. Существует вероятность того, что вы понесете убытки в размере части или всей суммы ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует вкладывать деньги, потеря которых для вас неприемлема. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае сомнений обратиться за консультацией к независимому финансовому советнику.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD обновляет двухмесячные минимумы вблизи 0,6950 после данных по CPI в Австралии
AUD/USD обновляет двухмесячные минимумы вблизи 0,6950 на азиатской сессии в среду, поскольку августовские данные по базовому ИПЦ Австралии, оказавшиеся ниже ожиданий, выливают ушат холодной воды на ожидания дальнейшего повышения ставки РБА. Данные по PMI Китая также не вдохновляют австралийский доллар, несмотря на паузу в росте доллара США.
USD/JPY опускается ниже 157,00, поскольку риски интервенции нивелируют слабые данные Японии
USD/JPY сохраняет потери ниже 157,00 на азиатской сессии в среду, поскольку ястребиные ожидания в отношении Банка Японии (BoJ), наряду с рисками интервенции, поддерживают японскую иену, компенсируя слабые данные по промышленному производству и розничным продажам в стране. Между тем, широкое отступление доллара США также способствует снижению пары.
Золото консолидируется ниже $4 200, смотрит на ADP и PCE в США
Золото не может развить восстановление предыдущего дня от восьминедельного минимума, консолидируясь ниже $4 200 на азиатской сессии в среду. Ночное снижение цен на нефть ослабило распродажу казначейских облигаций США, поддержав драгметалл. Однако ожидания повышения ставки ФРС и инфляционные опасения удерживают доходность облигаций вблизи многолетних максимумов. Кроме того, геополитическая неопределенность поддерживает безопасный доллар США, что, в свою очередь, ограничивает рост драгметалла.
Ethereum видит фиксацию прибыли вблизи $2 700 в преддверии ключевых данных по экономике США
Ethereum (ETH) в последние несколько дней демонстрировал признаки фиксации прибыли вблизи $2 700 на фоне роста депозитов на биржи и замедления притоков в биржевые фонды (ETF) в преддверии выхода данных по инфляции и рынку труда в США. Биржевые резервы ведущего альткоина, которые отслеживают общий объем криптоактива, хранящегося на кошельках бирж, с пятницы увеличились примерно на 125 тыс. ETH
Форекс сегодня: доллар США удерживает позиции, рынки ожидают комментариев представителей ФРС и данных из США
Вот что нужно знать во вторник, 29 сентября: Доллар США (USD) сохраняет устойчивость по отношению к своим основным конкурентам после сдержанной динамики в понедельник. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены индекс потребительского доверия за сентябрь и данные по количеству открытых вакансий JOLTS за август.