Прогноз цен на золото: спасет ли данные по CPI США покупателей XAU/USD?

• Цена на золото консолидируется выше $3 200, вблизи недельных минимумов перед данными по CPI в США.
• Доллар США отступает, так как рынки оценивают перемирие в торговле между США и Китаем и ожидания смягчения политики ФРС.
• Цена на золото пробила поддержку 21-дневной SMA, но покупатели пока не собираются сдаваться.  

Цена на золото снова смогла защитить отметку $3 200, консолидируя падение на 3% в понедельник рано утром во вторник. Продавцы золота делают паузу, так как трейдеры ожидают публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые, как ожидается, станут следующим торговым импульсом.

Цена на золото ожидает данные по CPI в США для некоторого облегчения

Цена на золото показывает некоторые свежие признаки жизни в азиатской торговле во вторник, так как доллар США (USD) отступает после сильного выступления на фоне новостей о долгожданном перемирии в торговле между США и Китаем.

После торговых переговоров в Женеве в выходные обе стороны согласились, что США снизят пошлины на китайские импортные товары с 145% до 30% в течение 90-дневного переговорного периода, а Китай снизит пошлины с 125% до 10%.

Рискованные потоки усилились на фоне оптимизма по поводу торговой сделки с Китаем, что снизило опасения по поводу рецессии в США и уменьшило ожидания агрессивных снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году, что, в свою очередь, способствовало продолжающемуся восстановлению доллара США за счет традиционного безопасного актива - золота.

Кроме того, прекращение огня между Индией и Пакистаном, а также оптимизм перед мирными переговорами между Россией и Украиной в четверг способствовали снижению цен на золото.

На данный момент во вторничной торговле продавцы доллара США, похоже, вновь взяли контроль, так как инвесторы остаются настороженными по поводу перспектив постоянного потепления в торговой войне между США и Китаем. Подогревая эти опасения, торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в понедельник вечером, что Китай согласился отменить контрмеры. Однако, если дела не пойдут хорошо, тарифы на Китай могут быть восстановлены.

Кроме того, трейдеры прибегают к фиксации прибыли по своим длинным позициям в долларах США перед ожидаемым релизом данных по CPI в США, тем самым ограничивая снижение цен на золото.

Следующий направленный шаг в отношении этого яркого металла зависит от результатов публикации данных по инфляции в США. Рынки ожидают, что годовой индекс потребительских цен (CPI) в США вырастет на 2,4% в апреле, на том же уровне, что и в марте. Базовая инфляция CPI, как ожидается, останется на уровне 2,8% за год в тот же период.

Удивительный рост показателей CPI удвоит обновленные ястребиные настроения вокруг ФРС, поддерживая ралли доллара США и способствуя новому снижению цен на недоходное золото. С другой стороны, неожиданное замедление роста CPI в США может возродить ожидания более чем двух снижений ставок ФРС, что поддержит золото.

Тем не менее, любые заголовки из администрации Трампа относительно потенциальных торговых сделок с основными торговыми партнерами США могут перевесить реакцию рынка на данные по CPI в США, определяя движение цен на золото.

Выступления представителей ФРС также будут внимательно изучены.

Технический анализ цены на золото: дневной график

Цена на золото пробила 21-дневную простую скользящую среднюю (SMA), которая на момент закрытия в понедельник находилась на уровне $3 313, открыв дверь для дальнейшего снижения.  

14-дневный индекс относительной силы (RSI) также стал медвежьим после закрытия ниже средней линии в первый раз с начала апреля.

На момент написания статьи ведущий индикатор флиртует с средней линией, находясь около 49, так как покупатели борются за контроль.

Таким образом, остается вопрос, приведет ли более горячие, чем ожидалось, данные по CPI в США к новому падению цен на золото к 50-дневной SMA на уровне $3 145.

Следующие здоровые уровни поддержки находятся на уровне $3 100 и на минимуме 10 апреля на уровне $3 072.

В случае, если данные по CPI в США окажутся неожиданно низкими, цена на золото может восстановить поддержку 21-дневной SMA, которая теперь стала сопротивлением на уровне $3 311. Закрепление выше этого уровня вызовет тестирование падающей линии тренда на уровне $3 430, где находится промежуточное сопротивление.

Устойчивое движение выше этого уровня откроет путь к рекордному максимуму в $3 500.