- Золото удерживает откат от исторического максимума $3 791 в начале среды.
- Доллар США восстанавливается, но еще не вышел из леса на фоне опасений по поводу закрытия правительства.
- Перекупленные условия RSI на дневном графике подогревают отступление золота, продлится ли это?
Золото повторяет откат, наблюдавшийся в азиатских торгах во вторник, так как покупатели снова делают паузу в начале среды, готовясь к новым выступлениям чиновников Федеральной резервной системы США (ФРС).
Золото ожидает данных по инфляции PCE в США для новых указаний
В отсутствие данных по экономике США высшего уровня в среду, трейдеры золота обращают внимание на индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, который будет опубликован в пятницу, и который является предпочтительным показателем инфляции ФРС для получения новых сведений о дальнейших перспективах смягчения политики центрального банка США.
Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении в Торговой палате Большого Провиденса в Род-Айленде придерживался осторожной риторики, не давая никаких намеков на путь снижения процентных ставок.
"Председатель Пауэлл в своем выступлении подчеркнул, что 'краткосрочные риски для инфляции склоняются к повышению, а риски для занятости - к снижению', подчеркивая сложности балансировки двойного мандата ФРС в текущей обстановке," объяснили аналитики Westpac в исследовательской записке.
Трейдеры продолжают делать ставки на дальнейшее смягчение, при этом инструмент FedWatch от CME Group сейчас показывает 92% вероятность снижения ставки на заседании центрального банка США в октябре, что выше 89,8% вероятности до выступления Пауэлла во вторник.
Тем временем индекс настроений ФРС от FXStreet продолжает свою ночную коррекцию, возвращаясь в ястребиную зону, торгуясь около 102,00 на момент написания.
Ястребиный сдвиг в настроениях вокруг ФРС может быть одним из факторов, ограничивающих рост золота, помогая доллару США восстановиться после двух дней подряд потерь.
Однако рост USD кажется недолговечным, так как опасения по поводу фискальной ситуации в США усиливаются на фоне надвигающегося закрытия правительства 1 октября.
Тем временем рынки уделили ограниченное внимание предварительным данным PMI от S&P Global в США, которые оказались смешанными за сентябрь. Составной индекс PMI от S&P Global снизился до 53,6 с 54,6 в августе, сигнализируя о продолжении экспансии, но с более слабым темпом.
Следующим важным событием для рынков останется выступление президента Сан-Франциско Мэри Дали, после ряда смешанных комментариев ФРС на этой неделе.
Технический анализ цены на золото: дневной график
С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе для золота ничего не изменилось, так как дневной график продолжает показывать перекупленные условия, что требует осторожности от покупателей.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) в настоящее время немного снижается, приближаясь к 76.
Если откат сохранится, первоначальная поддержка наблюдается на уровне $3 700, ниже которого минимум понедельника на уровне $3 684 обеспечит некоторый комфорт.
Далее, психологический барьер на уровне $3 650 может прийти на помощь покупателям.
С другой стороны, покупателям необходимо закрепиться выше закрытия предыдущего дня на уровне $3 765, чтобы возобновить рекордный рост.
Следующее препятствие на верхней стороне расположено на историческом максимуме $3 791, за которым следует барьер в $3 800.
Устойчивый и решительный прорыв выше последнего может подстегнуть новое движение к психологическому уровню $3 850.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Когда выйдет опрос IFO в Германии и как он может повлиять на EUR/USD?
EUR/USD остается в красной зоне ниже 1,1800 в преддверии опроса делового климата IFO в Германии, который будет опубликован в среду в 08:00 GMT. Ожидается, что индекс делового климата IFO вырастет до 89,3 в сентябре по сравнению с предыдущим значением 89,0. Сильные данные могут оказать дополнительное давление на пару и наоборот.
GBP/USD сохраняет потери ниже 1,3500 на фоне широкого укрепления доллара
Пара GBP/USD продолжает терять позиции ниже 1,3500 на европейской сессии в среду. Пара сталкивается с проблемами из-за возобновившегося спроса на доллар США и слабых данных по PMI в Великобритании. Выступления представителей Банка Англии и ФРС будут оставаться в центре внимания.
Золото сохраняет рост, так как ожидания снижения ставки ФРС и геополитические риски поддерживают спрос
Золото продолжает уверенный внутридневной рост из района $3 750 и обновляет свой дневной максимум перед европейской сессией в среду. Растущее признание того, что Федеральная резервная система США будет снижать стоимость заимствований дальше до конца этого года, продолжает действовать как попутный ветер для недоходного желтого металла.
Что ждет биткоин после всплеска длинных ликвидаций?
Биткоин (BTC) упал до двухнедельного минимума в $111 500 во вторник после значительных ликвидаций длинных позиций, что вызвало паническую распродажу среди краткосрочных держателей.
Форекс сегодня: ралли золота продолжается, внимание переключается на данные PMI
Вот что вам нужно знать во вторник, 23 сентября: