- Цена на золото торгуется вблизи понедельниковского максимума около $3 950 на фоне снижения цен на нефть.
- Представители США дали понять, что президент Трамп предпочитает переговоры с Ираном.
- Инвесторы с нетерпением ожидают промежуточных выборов в США и публикации ключевых экономических данных.
Во вторник на азиатской сессии золото удерживает позиции после восстановления накануне в районе $3 945, поскольку надежды на сделку между Соединенными Штатами (США) и Ираном оказали давление на цены на нефть. Тем не менее цена на золото находится вблизи годового минимума на отметке $3 870,23, зафиксированного в пятницу.
На момент написания статьи цена на нефть WTI удерживает потери предыдущего дня вблизи $95,00. Цены на нефть значительно отступили от пятимесячного максимума на отметке $104,03, зафиксированного в пятницу.
Теоретически период коррекции цен на нефть закрепляет инфляционные ожидания. Такой сценарий ослабляет опасения по поводу продолжительного периода высоких процентных ставок, устанавливаемых центральными банками. Это благоприятно для активов, не приносящих дохода, таких как золото.
Что привело к улучшению ожиданий относительно сделки между США и Ираном?
Высказывания нескольких представителей Соединенных Штатов (США) указывают на то, что президент Дональд Трамп больше заинтересован в заключении сделки с Ираном, а не в возобновлении военных действий.
В выходные госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не принимал никаких решений о возобновлении ударов по Тегерану и что президент Дональд Трамп предпочитает дипломатическое урегулирование.
В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что только что поговорил с президентом Трампом о переговорах с Ираном, и заявил: "президент и я оба довольно оптимистично оцениваем перспективы потенциального достижения урегулирования путем переговоров", сообщило агентство Associated Press (AP).
Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что два американских беспилотника MQM-170 были перехвачены и сбиты к югу от острова Кешм в Ормузском проливе, а 55-й американский беспилотник MQ-9 к востоку от Ормузского пролива был уничтожен. Однако, судя по всему, атака не оказала существенного влияния на цены на нефть.
Каковы следующие ключевые факторы для золота?
На этой неделе ключевыми факторами для золота станут промежуточные выборы в США и несколько экономических показателей, связанных с занятостью, в частности данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) за сентябрь.
Крис Тернер из ING называет промежуточные выборы в США ключевым риском для валютного рынка на этой неделе, отмечая, что теперь букмекерские рынки оценивают вероятность того, что демократы получат контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, в "70-72%." По его словам, победа демократов в обоих органах, вероятно, "приведет к тупиковой ситуации вокруг потолка госдолга, продолжительному прекращению работы правительства в следующем году и может побудить президента Трампа проводить еще более активную внешнеполитическую повестку."
Позже в течение дня инвесторы сосредоточат внимание на данных по числу открытых вакансий JOLTS в США за сентябрь, которые будут опубликованы в 15:00 GMT. Согласно оценкам, американские работодатели разместили 7,13 млн новых вакансий по сравнению с 7,097 млн в августе.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $3 935,94, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена остается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 063,86. Данный краткосрочный индикатор тренда по-прежнему ограничивает рост металла, что указывает на уязвимость попыток подъема, пока продавцы сохраняют контроль.
Индекс относительной силы (14) на уровне 36,24 находится чуть выше зоны перепроданности, указывая на слабое, но устойчивое понижательное давление, а не на очевидное исчерпание движения.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено на 20-периодной EMA на уровне $4 063,86, и для ослабления текущего медвежьего давления и открытия пути к более устойчивому восстановлению потребуется закрытие дня выше этого барьера. С точки зрения снижения, годовой минимум на уровне $3 870,23 является ключевой поддержкой; решительный пробой ниже этого уровня введет в игру цену на золото на уровне $3 800, за которым последует уровень $3 700.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD падает до двухнедельного минимума, еще ниже 0,7000 после менее ястребиного повышения ставки РБА
AUD/USD снижается второй день подряд во вторник, достигнув нового двухнедельного минимума в ходе азиатской сессии после широко ожидаемого повышения ставки Резервным банком Австралии (РБА) на 25 б.п. Решение было далеко не единогласным: трое членов предпочли сохранить ставки на уровне 4,60%. Это сдерживает ожидания дальнейшего ужесточения, что, наряду с умеренным укреплением доллара США, оказывает давление на валютную пару.
USD/JPY не может закрепиться вблизи 159,00 на фоне слабого доллара США и рисков интервенции
USD/JPY немного снижается в ходе азиатской сессии во вторник, частично отыгрывая рост предыдущего дня к 158,00, поскольку доллар США остается под давлением на фоне надежд на дипломатическое урегулирование с Ираном и в преддверии промежуточных выборов в США. Между тем риски интервенции поддерживают японскую иену, хотя неопределенность относительно времени следующего повышения ставки Банком Японии (BoJ) ограничивает рост. Это удерживает пару в привычном диапазоне и требует осторожности перед размещением направленных ставок.
Золото удерживает рост понедельника вблизи $3 950 на фоне надежд на сделку между США и Ираном
Золото удерживает восстановительный рост предыдущего дня в районе $3 945 на азиатских торгах во вторник, поскольку надежды на сделку между Соединенными Штатами и Ираном продолжают оказывать давление на цены на нефть. Тем не менее, цена на золото остается близко к годовому минимуму $3 870,23, достигнутому в пятницу.
XRP и XLM снижаются, поскольку усиливается медвежий сигнал
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) остаются под давлением во вторник, при этом медвежий импульс ограничивает попытки восстановления. XRP торгуется в районе $1,25, поскольку продавцы сохраняют контроль, в то время как XLM продолжает снижение ниже $0,162, повышая риск более глубокой коррекции. Между тем, смешанные данные по деривативам, медвежьи ончейн-метрики и ослабевающие технические индикаторы все указывают на сохранение понижательных рисков для обеих альткоинов
Форекс сегодня: доллар США немного снижается на фоне улучшения настроений в преддверии промежуточных выборов
Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 ноября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам на фоне позитивного сдвига в рыночных настроениях в начале недели. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за октябрь.