- Золото снижается, поскольку ожидания повышения ставки ФРС и восстановление доходности облигаций США оказывают некоторую поддержку доллару США.
- Надежды на дипломатическое урегулирование с Ираном ограничивают рост доллара США, поскольку трейдеры занимают выжидательную позицию в преддверии выборов в США.
- Публикация во вторник данных по количеству открытых вакансий JOLTS в США также может придать импульс золоту.
Золото (XAU/USD) привлекает новых продавцов на азиатской сессии во вторник, опускаясь ниже $3 950 и сдавая часть завоеванных накануне позиций, восстановленных после годового минимума, установленного на прошлой неделе, на фоне умеренного роста доллара США (USD). Опубликованные в понедельник данные показали, что деловая активность в производственном секторе США расширялась десятый месяц подряд в октябре. Фактически индекс PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) превысил консенсус-прогноз и вырос до 55,5 в октябре с 54,5 в предыдущем месяце. Это, наряду с ястребиными ожиданиями в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) США и восстановлением доходности облигаций США, помогает доллару США развить ночной отскок от района минимума конца октября.
Однако рост доллара США остается ограниченным, поскольку трейдеры демонстрируют широкую нерешительность в преддверии промежуточных выборов в США, которые определят контроль над Конгрессом. Рынки прогнозов решительно склоняются к тому, что демократы установят контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом. Между тем победа республиканцев в обеих палатах станет более неожиданным для рынка исходом, который может способствовать росту доходности казначейских облигаций США и доллара США (USD). Кроме того, надежды на потенциальное дипломатическое урегулирование, способное положить конец войне между США и Ираном, могут дополнительно удерживать покупателей доллара США от агрессивных ставок. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку для прекращения войны и что такое соглашение может быть достигнуто. Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что консультации через посредников были очень интенсивными.
Однако несколько дней переговоров между иранскими официальными лицами и катарскими посредниками не привели к прорыву, несмотря на пересмотренные Тегераном предложения вновь открыть стратегический Ормузский пролив на два дня при условии, что США выполнят ряд требований. Кроме того, новое усиление напряженности между Россией и Украиной поддерживает геополитическую премию за риск на высоком уровне. Это должно выступить в качестве попутного ветра для доллара США, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для золота лежит вниз. Что касается экономических данных, трейдеры будут ориентироваться на публикацию данных по количеству открытых вакансий JOLTS в США, которая может придать импульс позднее на североамериканской сессии. Однако основное внимание по-прежнему будет сосредоточено на ключевых ежемесячных данных по занятости в США, широко известных как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который выйдет в пятницу.
4-часовой график XAU/USD
Технический анализ
Пара XAU/USD сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе, находясь ниже 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике. Кроме того, ночная неспособность закрепиться вблизи пикового минимума конца октября и последующее снижение подтверждают негативный прогноз, несмотря на слегка положительные показания индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD). Между тем индекс относительной силы (RSI) вблизи 40,0 указывает лишь на неуверенное восстановление после недавней перепроданности.
Однако медвежьи трейдеры теперь будут ориентироваться на пятничный пиковый минимум в районе $3 870 в качестве потенциальной области спроса, пробой которой должен открыть путь к продолжению устоявшейся нисходящей траектории. С точки зрения роста, непосредственное сопротивление определяется 100-периодной EMA на уровне $4 053. Для ослабления понижательного давления и открытия пути к более конструктивной фазе восстановления потребуется устойчивый прорыв выше этого уровня.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD падает до двухнедельного минимума, еще ниже 0,7000 после менее ястребиного повышения ставки РБА
AUD/USD снижается второй день подряд во вторник, достигнув нового двухнедельного минимума в ходе азиатской сессии после широко ожидаемого повышения ставки Резервным банком Австралии (РБА) на 25 б.п. Решение было далеко не единогласным: трое членов предпочли сохранить ставки на уровне 4,60%. Это сдерживает ожидания дальнейшего ужесточения, что, наряду с умеренным укреплением доллара США, оказывает давление на валютную пару.
USD/JPY не может закрепиться вблизи 159,00 на фоне слабого доллара США и рисков интервенции
USD/JPY немного снижается в ходе азиатской сессии во вторник, частично отыгрывая рост предыдущего дня к 158,00, поскольку доллар США остается под давлением на фоне надежд на дипломатическое урегулирование с Ираном и в преддверии промежуточных выборов в США. Между тем риски интервенции поддерживают японскую иену, хотя неопределенность относительно времени следующего повышения ставки Банком Японии (BoJ) ограничивает рост. Это удерживает пару в привычном диапазоне и требует осторожности перед размещением направленных ставок.
Золото удерживает рост понедельника вблизи $3 950 на фоне надежд на сделку между США и Ираном
Золото удерживает восстановительный рост предыдущего дня в районе $3 945 на азиатских торгах во вторник, поскольку надежды на сделку между Соединенными Штатами и Ираном продолжают оказывать давление на цены на нефть. Тем не менее, цена на золото остается близко к годовому минимуму $3 870,23, достигнутому в пятницу.
XRP и XLM снижаются, поскольку усиливается медвежий сигнал
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) остаются под давлением во вторник, при этом медвежий импульс ограничивает попытки восстановления. XRP торгуется в районе $1,25, поскольку продавцы сохраняют контроль, в то время как XLM продолжает снижение ниже $0,162, повышая риск более глубокой коррекции. Между тем, смешанные данные по деривативам, медвежьи ончейн-метрики и ослабевающие технические индикаторы все указывают на сохранение понижательных рисков для обеих альткоинов
Вот что вам нужно знать во вторник, 3 ноября:
Вот что вам нужно знать во вторник, 3 ноября: доллар США (USD) находится под давлением, несмотря на позитивные макроэкономические данные: октябрьский индекс PMI для производственной сферы США от ISM превзошел прогнозы, однако участники рынка не придали этому значения.