Прогноз по золоту: XAU/USD ожидает решения ФРС для четкого направления на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке

• Цена на золото снова движется вниз, находясь ниже $3 400 в начале среды; ожидает результатов ФРС.  
• Доллар США теряет позиции на фоне отсутствия признаков военных действий США против Ирана. Настроения в отношении риска стабилизируются.
• Объявления по политике ФРС, как ожидается, вызовут сильную волатильность вокруг цены на золото.

Цена на золото снова в красной зоне в начале среды, отдаляясь от порога $3 400 на фоне стабилизирующихся настроений в отношении риска. Все взгляды теперь прикованы к объявлениям по политике Федеральной резервной системы США (ФРС) на фоне сохраняющейся геополитической напряженности между Израилем и Ираном.   

Цена на золото снижается, но не сдается на фоне ожидания ФРС

Несмотря на новое снижение доллара США (USD), цена на золото теряет позиции на азиатских торгах в среду, так как рынки начинают перестраиваться перед решением ФРС по процентной ставке.

Настроения в отношении риска также стабилизируются, что сказывается на спросе на безопасные активы, такие как доллар США и золото.

Инвесторы вздыхают с облегчением на фоне отсутствия признаков военных действий США против Ирана, о чем они все больше беспокоились во вторник, особенно после того, как президент США Дональд Трамп призвал к безусловной капитуляции Ирана и провел экстренное заседание Совета национальной безопасности (NSC) поздно во вторник.

Израильский телеканал 12 сообщил во вторник, что США могут присоединиться к войне против Ирана этой ночью.

Доллар США укрепился во вторник на фоне глобального бегства в безопасные активы на фоне повышенной торговой и геополитической неопределенности. Цена на золото, номинированная в долларах США, смогла удержаться на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

Смешанные данные по розничным продажам в США не смогли отвлечь покупателей доллара, так как геополитика доминировала.

Что ожидать от решения ФРС по процентной ставке?

Внимание теперь обращено на важные объявления по монетарной политике ФРС, которые ожидаются позже в течение дня.

С учетом того, что решение о сохранении процентной ставки уже полностью учтено, обновленные экономические прогнозы, так называемая диаграмма Dot Plot, будут в центре внимания наряду с пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла.

ФРС, вероятно, сохранит ставки по федеральным фондам на уровне 4,25%-4,50% в среду, подчеркивая осторожность в отношении перспектив политики.

Таким образом, квартальные прогнозы ФРС по росту, инфляции и потенциальным снижением ставок к концу года будут ключевыми для изменения ожиданий рынков относительно снижения ставок ФРС в этом году.

Они продолжают прогнозировать два снижения ставок на 25 базисных пунктов (б.п.) во второй половине этого года, при этом ФРС намерена возобновить цикл снижения ставок с сентября.

В случае, если заявление ФРС по политике или обновленные прогнозы покажут голубиный настрой, это может возродить нисходящий тренд доллара, что будет способствовать росту недоходного золота. Недавние благоприятные данные по инфляции в США и слабые данные по занятости могут побудить ФРС смягчить свою предыдущую оценку.

Тем не менее, доллар США может продолжить свой восходящий тренд, если ФРС выразит обеспокоенность по поводу растущих цен на нефть, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, и их влияния на общие инфляционные давления. Это может привести к падению цен на золото, особенно если экономические прогнозы укажут на менее чем два снижения ставок к концу года.

Технический анализ цены на золото: дневной график

С технической точки зрения, бычий настрой остается неизменным для цены на золото, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) держится выше средней линии, в настоящее время около 55.

Цена на золото также защищает предыдущий сильный уровень сопротивления, который теперь стал поддержкой на уровне $3 377, что соответствует уровню 23,6% коррекции Фибоначчи (Fibo) рекордного ралли апреля.

Если результаты ФРС будут интерпретированы как ястребиные, цене на золото потребуется найти надежную опору ниже упомянутой поддержки.

Следующая поддержка будет находиться на уровне 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 341, как только психологический барьер в $3 350 будет пробит.

Далее, 50-дневная SMA на уровне $3 308 будет подвергнута испытанию.

Для устойчивого роста важно преодолеть статическое сопротивление на уровне $3 440.

Следующая цель на верхней стороне видится на двухмесячных максимумах $3 453, выше которых могут быть оспорены рекордные максимумы на уровне $3 500.