- Золото продолжает откат от рекордных максимумов на фоне фиксации прибыли на рынке.
- Доллар США ожидает объявлений по политике ФРС, но еще не вышел из трудной ситуации.
- Золото ослабевает в зоне перекупленности на дневном графике; откат перед восстановлением?
Золото находится в красной зоне впервые на этой неделе, корректируясь от рекордных максимумов выше $3 700 накануне заседания Федеральной резервной системы США (ФРС).
Золото с нетерпением ожидает решения ФРС и слов Пауэлла
С учетом снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) от ФРС, все внимание приковано к Сводному отчету экономических прогнозов (SEP), так называемому графику Dot Plot, и словам председателя Джерома Пауэлла для оценки того, сможет ли центральный банк США провести более двух снижений ставок в этом году.
Призывы к агрессивному смягчению политики ФРС возросли после слабых данных по занятости в августе и устойчивой инфляции, подогревая страхи стагфляции в экономике США.
Рынки закладывают 67,9 б.п. снижения к концу года, согласно вероятностям процентных ставок Refinitiv.
Недоходное золото ожидает интенсивной волатильности на объявлениях по политике ФРС, с возможностью достижения нового рекорда, если банк подтвердит недавние голубиные ожидания о трех снижениях ставок к концу года.
В случае, если график Dot Plot покажет, что чиновники ФРС сохранили свой прогноз на два снижения, или если Пауэлл будет менее голубиным, доллар США (USD) получит новые признаки жизни, что приведет к новой коррекции золота.
В целом, судьба золота зависит от решения ФРС и его вероятного курса по процентным ставкам.
Тем временем трейдеры продолжат фиксировать прибыль по длинным позициям в золоте, но покупки на откате могут появиться на более низких уровнях.
Технический анализ цены золота: дневной график
Дневной график показывает, что покупатели золота сталкиваются с исчерпанием, что отражает последнее снижение 14-дневного индекса относительной силы (RSI) в пределах экстремальной зоны перекупленности, с 80 до 77 уровней.
При явно голубином исходе ФРС золото может повторно протестировать рекордный максимум на уровне $3 703, выше которого откроются двери к региону $3 750.
Если ФРС окажется менее голубиной, чем ожидалось, золото может оказаться под сильным давлением продаж, нацеливаясь на минимум этой недели на уровне $3 627 в качестве начальной поддержки.
Далее будет протестирован круглый уровень $3 600.
Если давление продаж не ослабнет, золото может упасть еще ниже к минимуму предыдущей недели на уровне $3 578.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD остается ниже 1,3650 в преддверии данных по CPI Великобритании
Пара GBP/USD теряет позиции после двух дней роста, торгуясь в районе 1,3640 на азиатской сессии в среду. Фунт стерлингов немного снижается против доллара США в преддверии данных по индексу потребительских цен и индексу розничных цен Великобритании. Внимание будет сосредоточено на решении по монетарной политике Федеральной резервной системы США, которое будет объявлено позже в тот же день.
EUR/USD теряет импульс, приближаясь к 1,1850 в преддверии выступления Лагард из ЕЦБ и решения ФРС по ставкам
Пара EUR/USD теряет импульс в районе 1,1855, прерывая четырехдневную полосу побед в азиатские часы торгов в среду. Тем не менее, потенциальное снижение основной пары может быть ограничено, так как экономисты ожидают, что Федеральная резервная система США объявит о снижении ставки на 25 базисных пунктов по итогам своего двухдневного заседания в среду.
Золото откатывается от рекордных максимумов на фоне восстановления доллара США в преддверии решения ФРС
Золото корректируется от рекордного максимума, достигнутого во вторник, на фоне скромного восстановления доллара США. Голубиные ожидания в отношении ФРС должны ограничить доллар США и поддержать недоходный актив. Растущие геополитические напряженности могут способствовать ограничению потерь перед решением ФРС.
Решение ФРС по ставкам может вызвать волатильность в биткоине, Ethereum и Ripple
Биткоин, Ethereum и Ripple могут столкнуться с повышенной волатильностью на этой неделе, так как рынки готовятся к объявлению решения Федеральной резервной системы по ставке в среду. BTC закрывается выше ключевого уровня сопротивления, ETH уверенно держится на уровне поддержки, а XRP отскакивает от критических уровней, пока трейдеры ожидают следующего решающего движения.
Форекс сегодня: доллар США остается слабым перед заседанием ФРС, золото достигает нового рекордного максимума
Вот что вам нужно знать во вторник, 16 сентября: