Прогноз по золоту: повлияют ли Пауэлл и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе на следующий рост XAU/USD?

• Цена на золото топчется на месте выше $3 100 в день NFP после волатильного четверга, вызванного тарифами Трампа.
• Доллар США и доходность казначейских облигаций США зализывают раны на фоне опасений рецессии и голубиных ожиданий в отношении ФРС.
• Покупатели золота могут вернуться, так как дневной RSI снова приближается к бычьей зоне.
• Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и речь Пауэлла будут внимательно отслеживаться для определения следующего направления цены на золото.

Цена на золото берет передышку в ранние часы пятницы после волатильного торгового дня в четверг. Трейдеры консолидируют недельные прибыли, немного отдаляясь от рекордного максимума в $3 168, готовясь к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и речи председателя ФРС США Джерома Пауэлла для нового импульса направления.  

Цена на золото сохраняет бычий импульс

Цена на золото погружается в бурный четверг после того, как на рынках царила атмосфера «продавай все» в ответ на ожидаемые «взаимные тарифы» президента США Дональда Трампа.

Поздно в среду «президент США Дональд Трамп объявил о базовом тарифе в 10% на большинство товаров, импортируемых в США, с гораздо более высокими пошлинами на продукцию из десятков стран. На китайские импортируемые товары будет наложен тариф в 34%, помимо 20%, ранее введенных Трампом, что в итоге составит 54%», согласно Reuters. ЕС столкнется с тарифом в 20%, а Япония, на которую нацелены, получит 24%.

В первой половине дня цена на золото продолжала расти и достигла нового исторического максимума в $3 168, так как тарифы Трампа усилили опасения по поводу потенциальной глобальной торговой войны, которая может привести к рецессии мировой экономики.

Опасения рецессии в США привели к резкому падению доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций США, так как рынки полностью учли снижение ставки ФРС в июне. Тем временем фьючерсы на федеральные фонды теперь указывают на снижение примерно на 96 базисных пунктов (б.п.) к декабрю, по сравнению с близкими к 70 б.п. незадолго до объявления тарифов Трампа в среду, согласно данным LSEG.

Однако вторая половина дня обернулась против яркого металла, так как трейдеры фиксировали прибыль после недавнего рекорда и также для покрытия своих убытков, так как глобальные акции были сильно под давлением.

Теперь внимание переключается на критически важные данные по занятости в США, которые будут опубликованы позже в пятницу в американской торговле, за которыми последует речь председателя ФРС Пауэлла. Оба этих события помогут рынкам оценить свои ожидания по будущим снижением ставок ФРС на фоне свежих данных о рынке труда в США и прогнозов экономической ситуации.

Цена на золото может возобновить свое рекордное ралли, если данные NFP разочаруют и окажутся ниже ожидаемых 135 000 в марте. Плохие данные по занятости в США, вероятно, подтвердят голубиные ожидания в отношении перспектив процентных ставок ФРС, предоставляя дополнительную поддержку не приносящей доходности цене на золото.

Тем не менее, любая реакция на данные NFP в США может быть недолгой, так как потоки в конце недели и слова Пауэлла могут взять верх и повлиять на движение цены на золото перед выходными.

Технический анализ цены на золото: дневной график

Дневной график показывает, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) снова вошел в бычью зону, отступив от зоны перекупленности, что указывает на возможность нового роста.  

Если восходящий тренд возобновится, цене на золото необходимо будет найти поддержку выше предыдущего закрытия на уровне $3 115.

Следующие цели на верхней стороне расположены на психологическом уровне $3 150 и рекордном максимуме $3 168.

Если коррекция наберет силу, цена на золото может протестировать недельный минимум на уровне $3 054.

Дополнительные падения потребуют тестирования 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 026, ниже которой отметка $3 000 станет актуальной.