- Цена на золото пытается сделать вялый отскок на фоне тонкой торговли в США и осторожного настроения.
- Доллар США ослабевает после восстановления пост-NFP, так как фискальные и тарифные проблемы в США подавляют настроение.
- Цена на золото сталкивается с отскоком на уровне 23,6% Фибо, удержится ли поддержка 50-дневной SMA? Дневной RSI колеблется около средней линии.
Цена на золото остановила свой откат от недельного максимума $3 366, находя новых покупателей в пятничной азиатской торговле. Тонкая торговля, вероятно, продолжится из-за праздника в США, что может усугубить колебания цены на золото.
Цена на золото может подвергнуться волатильности
На фоне праздничных условий цена на золото стремится развернуть предыдущую коррекцию от недельных максимумов, так как восстановление доллара США (USD) затихает на фоне новых опасений по поводу «большого, красивого» законопроекта о налоговых сокращениях и расходах президента США Дональда Трампа.
Контролируемая республиканцами Палата представителей узким голосованием одобрила и приняла законопроект о налоговых сокращениях Трампа в Конгрессе США в четверг.
Инвесторы остаются настороженными, что законопроект добавит $3,4 триллиона к национальному долгу в $36,2 триллиона, еще больше углубляя фискальные дисбалансы Америки.
Это в сочетании с тарифными опасениями Трампа создает противодействие восстановлению доллара США, поддерживая цену на золото, номинированную в USD.
В четверг благородный металл наблюдал двухстороннюю торговлю, достигая свежих недельных максимумов и оставаясь близко к ним в первой половине дня, прежде чем подвергнуться интенсивному давлению со стороны продавцов после неожиданно сильного отчета о рынке труда в США.
Общее количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 147 000 в июне, против ожиданий увеличения на 110 000 и предыдущей пересмотра на 144 000.
Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1% в прошлом месяце против ожидаемых 4,3% и 4,2% в мае.
Сильные приросты рабочих мест охладили повышенные ставки на агрессивные снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом году, укрепляя аргументы в пользу сохранения ставок на прежнем уровне.
Рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на уровне 63%, что ниже примерно 72% до выхода данных, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Тем временем, рынки исключили снижение ставки в июле.
Ястребиный сдвиг в ожиданиях ФРС способствовал широкому восстановлению доллара США за счет цены на золото, не приносящего процентов.
Смотрим вперед, трейдеры золота будут внимательно следить за развитием ситуации на торговом фронте, так как Трамп ожидает несколько сделок до крайнего срока 9 июля.
Потоки в конце недели и тонкие объемы, вероятно, внесут интенсивную волатильность в действия цены на золото в предстоящий день.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
После отскока выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA), затем на уровне $3 350, цена на золото пошла вниз, сейчас тестируя поддержку 50-дневной SMA на уровне $3 322.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) борется с средней линией, что говорит о том, что покупатели еще не готовы сдаваться.
Пока поддержка 50-дневной SMA удерживается, цена на золото может нацелиться на повторное тестирование 21-дневной SMA.
Для того чтобы взять уровень 23,6% коррекции Фибоначчи (Fibo) рекордного ралли апреля на уровне $3 377, требуется закрытие дневной свечи выше этого уровня.
Следующее препятствие на верхней стороне наблюдается на уровне $3 400.
Если продавцы пробьют 50-дневную SMA на устойчивой основе, падение к уровню $3 297 (38,2% Fibo) нельзя исключать.
Глубокие падения будут нацелены на месячные минимумы на уровне $3 248.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Годовой прогноз по золоту: будет ли 2025 год еще одним годом рекордов?
Золото выиграло от эскалации геополитической напряженности и глобального перехода к более мягкой монетарной политике в течение 2024 года, установив новый исторический максимум на уровне $2 790 и поднявшись примерно на 25% за год.
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.