- Цена на золото приостановила свое предыдущее восстановление на фоне тихого начала новой недели в понедельник.
- Доллар США пытается слегка восстановиться после падения на фоне слабых данных по занятости в США в пятницу.
- Цена на золото восстанавливает ключевые дневные средние значения, так как RSI становится бычьим; непосредственное сопротивление находится на уровне $3 380.
Цена на золото приостановила свой двухдневный режим восстановления, торгуясь около $3 350 в начале понедельника, переваривая огромную реакцию на удручающие данные по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) в США, опубликованные в пятницу.
Цена на золото консолидируется перед следующим движением вверх
Риск-аверсия продолжается в начале торгов понедельника, так как опасения по поводу состояния экономики США вновь возникают после разочаровывающего отчета по рынку труда в пятницу.
Бюро трудовой статистики (BLS) сообщило в пятницу, что экономика США добавила 73 000 рабочих мест в июле, что выше пересмотра июня на 14 000, но ниже даже скромной оценки прироста в 110 000. Уровень безработицы немного увеличился до 4,2% в этом месяце, как и ожидалось.
Падение на рынке труда США вызвало опасения по поводу устойчивости экономики США в целом, поднимая вопросы о текущей терпеливой политике Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне потенциального влияния тарифов на инфляцию.
После публикации данных рынки увеличили вероятность снижения ставки ФРС в сентябре до примерно 80% с 50% до публикации NFP, согласно инструменту FedWatch группы CME.
Мягкий сдвиг в настроениях вокруг ожиданий ФРС обрушил доходность казначейских облигаций США по всей кривой наряду с долларом США (USD), что решительно подняло цену на золото с месячных минимумов.
Кроме того, доллар понес основной удар после того, как президент США Дональд Трамп уволил статистического руководителя Министерства труда США Эрику Л. МакЭнтарфер после более слабого, чем ожидалось, отчета по рабочим местам.
Возобновленный интерес к продаже доллара США помог цене на золото продлить свой импульс восстановления. Однако остается вопросом, сможет ли драгоценный металл поддержать рост в предстоящий день.
Доллар может возобновить свой нисходящий тренд на фоне новых экономических тревог в США и широких спекуляций о том, что увольнение комиссара BLS Эрики МакЭнтарфер может быть частью более широкой стратегии по подрыву доверия к официальным данным по инфляции, что в конечном итоге повлияет на независимость ФРС.
Также в центре внимания остаются тарифные события, так как торговые переговоры между США и Канадой, вероятно, повлияют на рыночные настроения, в конечном итоге влияя на сделки с долларом США и действия цены на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
После того как цена на золото защитила критическую 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и восстановила 21-дневную и 50-дневную SMA на недельной основе, техническая картина на дневном графике изменилась в пользу покупателей.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше средней линии, в настоящее время около 52, что предполагает, что восстановление, вероятно, продолжится в ближайшие дни.
Дополняя бычий потенциал, 21-дневная SMA готова пересечь 50-дневную SMA вверх, что, если произойдет на дневной основе, подтвердит бычий крест.
Непосредственное сопротивление теперь наблюдается на предыдущей восходящей линии тренда на уровне $3 380. Если покупатели найдут сильную опору выше этого уровня, следующие цели на повышение будут на уровне $3 400 и статическом сопротивлении на уровне $3 440.
С другой стороны, сильная поддержка расположена на пересечении 21-дневной SMA и 50-дневной SMA около $3 342.
Устойчивое движение ниже этого уровня откроет дальнейшее снижение к круглому уровню $3 300.
Линия, которую не следует пересекать для покупателей золота, - это 100-дневная SMA на уровне $3 275.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD удерживает рост ниже 1,1600, так как доллар США торгуется с осторожностью
Пара EUR/USD держится на уровне пятничных завоеваний около 1,1570 в поздней азиатской сессии в понедельник. Основная валютная пара торгуется уверенно, так как доллар США оказался под давлением на фоне вопросов к достоверности данных агентств США.
GBP/USD: Сопротивление находится на уровне 1.3300 рядом с девятидневной EMA
Пара GBP/USD движется в боковом направлении после того, как зафиксировала более 0,5% прироста в предыдущий день, торгуясь в районе 1,3280 на азиатских торгах в понедельник. Медвежий настрой преобладает, так как технический анализ дневного графика указывает на то, что пара движется вниз в рамках нисходящего канала.
Цена золота немного снижается на фоне умеренного роста USD; ожидания снижения ставки ФРС в сентябре ограничивают потери
Цена на золото начинает новую неделю на слабой ноте на фоне появления покупок доллара США. Рост ожиданий снижения процентной ставки ФРС в сентябре может ограничить доллар и снизить потери для актива. Геополитические риски и более слабый риск-аппетит могут дополнительно способствовать укреплению безопасного драгоценного металла.
Биткоин, Ethereum и Ripple восстанавливаются после недавних падений
Биткоин, Ethereum и Ripple немного восстановились и сейчас стабильно торгуются около $114 000, $3 500 и $3 соответственно на момент написания статьи в понедельник. Эти три ведущие криптовалюты по рыночной капитализации за прошлую неделю показали коррекции почти на 5%, 10% и 9%, при этом общее настроение на рынке остается смешанным.
Форекс сегодня: данные NFP по занятости за июль будут поддерживать высокую волатильность перед выходными
Вот что вам нужно знать в пятницу, 1 августа: