Прогноз по AUD/USD: торговые трения между США и Китаем ограничивают рост вблизи конвергенции 0,6200 перед CPI США

• AUD/USD поднялся до нового недельного максимума в четверг, хотя не хватает последующих покупок.
• Оптимизм по поводу приостановки тарифов Трампа и умеренное снижение USD поддерживают пару.
• Эскалация торговой войны между США и Китаем ограничивает рост австралийского доллара перед отчетом по CPI в США.

Пара AUD/USD продолжила уверенное восстановление предыдущего дня из области 0,5900, или самого низкого уровня с марта 2020 года, и привлекла покупателей второй день подряд в четверг. Импульс подтолкнул спотовые цены к новому недельному максимуму, около круглого уровня 0,6200 в начале европейской сессии, и был поддержан последним оптимизмом, вызванным приостановкой тарифов президента США Дональда Трампа. Менее чем через 24 часа после введения резких новых тарифов в среду, Трамп резко изменил курс и неожиданно отказался от своих значительных взаимных пошлин на большинство торговых партнеров США на 90 дней. Это объявление сняло опасения по поводу глобального экономического воздействия торговой политики США, вызвав резкий рост на фондовых рынках и увеличив спрос на воспринимаемые более рискованные валюты, включая австралийский доллар (AUD).

Доллар США (USD), с другой стороны, получил небольшую поддержку в среду после того, как протоколы заседания FOMC 18-19 марта показали, что чиновники почти единогласно согласны с тем, что экономика США рискует столкнуться с более высокой инфляцией. Более того, политики призвали к осторожному подходу к снижению процентных ставок, заставив инвесторов сократить свои ставки на более агрессивное смягчение со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Тем не менее, трейдеры все еще закладывают в цены возможность того, что центральный банк США возобновит цикл снижения ставок в июне и проведет около 75 базисных пунктов снижения ставок к концу года. Это, наряду с оптимистичным настроением на рынке, подрывает спрос на безопасный доллар. Однако опасения по поводу эскалации торговой войны между США и Китаем сдерживают дальнейший рост австралийского доллара и пары AUD/USD.

Трамп повысил налоговую ставку на товары из Китая до 125% в ответ на ответные 50% дополнительные тарифы Китая на импорт из США. Более того, Китай пообещал бороться до конца и заявил, что подает дополнительный иск против США в Всемирную торговую организацию. Тем временем Министерство торговли Китая заявило в четверг, что его позиция по торговле ясна и последовательна, и что давление, угрозы и шантаж не являются правильным способом ведения дел с Китаем. Более того, Министерство торговли и Министерство иностранных дел Китая выпустили совместное заявление, подтвердив, что продолжат принимать решительные контрмеры для защиты своих интересов. Это удерживает трейдеров от агрессивных "бычьих" ставок по паре AUD/USD перед выходом последних данных по потребительской инфляции в США позже в североамериканской сессии.

AUD/USD 4-часовой график

Технический прогноз

С технической точки зрения, внутридневной рост испытывает трудности с преодолением уровня 0,6200-0,6205. Указанная область включает уровень 61,8% коррекции Фибоначчи недавнего падения от максимума прошлой недели и 100-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике. Устойчивое укрепление выше может вызвать новую волну короткого покрытия и поднять пару AUD/USD выше промежуточного уровня 0,6245, к отметке 0,6300 на пути к зоне предложения 0,6325-0,6330. Некоторые последующие покупки должны проложить путь к повторному тестированию месячного максимума, около уровня 0,6400, достигнутого в прошлый четверг.

С другой стороны, минимум азиатской сессии, около уровня 0,6115, теперь, похоже, защищает непосредственное снижение перед уровнем 0,6100, или уровнем 38,2% Фибо. Неспособность защитить указанные уровни поддержки может сделать пару AUD/USD уязвимой для дальнейшего падения к горизонтальной поддержке 0,6040 на пути к психологическому уровню 0,6000. Нисходящая траектория может продолжиться и в конечном итоге опустить спотовые цены к промежуточной поддержке 0,5955 на пути к области 0,5915-0,5910, или многолетнему минимуму, достигнутому в среду.