Прогноз по AUD/USD: приближается к максимуму года перед пересмотром данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и данными по инфляции

• AUD/USD привлекает покупателей третий день подряд на фоне общего ослабления доллара США.
• Растущие ставки на снижение ставки ФРС и позитивный риск-аппетит продолжают давить на бакс.
• Снижающиеся шансы на дальнейшие снижения ставок РБА приносят пользу австралийскому доллару и остаются поддерживающими.

Пара AUD/USD продолжает свой восходящий тренд третий день подряд во вторник и поднимается до уровней выше отметки 0,6600, что является самым высоким значением с 24 июля в первой половине европейской сессии. Моментум поддерживается преобладающим продажным настроением вокруг доллара США (USD), который упал до своего самого низкого уровня с 28 июля на фоне растущих ставок на более агрессивное смягчение политики со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС).

Неожиданно слабые данные по занятости в США, опубликованные в прошлую пятницу, предоставили дополнительные доказательства ослабления рынка труда и привели к тому, что рынки начали закладывать три снижения процентных ставок со стороны центрального банка США до конца года. Более того, инструмент FedWatch от CME Group указывает на небольшую вероятность крупного снижения ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании ФРС на следующей неделе. Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил недовольство председателем ФРС Джеромом Пауэллом за то, что тот слишком поздно реагирует на стоимость заимствований. Более того, призывы Трампа к увольнению членов ФРС подогрели опасения по поводу независимости центрального банка, что продолжает сдерживать доллар и приносить пользу паре AUD/USD.

Тем временем индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологии, достиг рекордного закрытия в понедельник на фоне ожиданий мягкой политики ФРС, а эффект от этого привел к росту глобальных фондовых рынков. Это рассматривается как еще один фактор, подрывающий относительный статус доллара как безопасного актива и направляющий потоки к чувствительному к риску австралийскому доллару. Австралийский доллар (AUD) получает дополнительную поддержку от оптимистичных данных по ВВП за второй квартал, опубликованных на прошлой неделе, которые показали, что экономика страны выросла на самом быстром темпе за почти два года во втором квартале. Это, наряду с высокими данными по инфляции за июль, снижает ожидания дополнительных снижений ставок Резервным банком Австралии (РБА) и благоприятствует быкам AUD/USD.

Участники рынка теперь с нетерпением ожидают предварительной оценки годовой ревизии Nonfarm Payrolls (NFP), которая будет опубликована позже сегодня и может повлиять на динамику цен на доллар США. Однако внимание останется прикованным к индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно. Эти ключевые данные определят следующий этап направленного движения для бакса и пары AUD/USD. Тем не менее, вышеупомянутый поддерживающий фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вверх. Следовательно, любой коррективный откат может рассматриваться как возможность для покупки и, скорее всего, останется ограниченным.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

С технической точки зрения, любое внутридневное движение и закрепление выше круглого уровня 0,6600 могут рассматриваться как новый триггер для быков AUD/USD. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительный импульс и все еще находятся вдали от зоны перекупленности. Это, в свою очередь, подтверждает краткосрочный позитивный прогноз и должно позволить спотовым ценам превысить максимумы с начала года, около 0,6625, достигнутые в июле, и подняться дальше к промежуточному уровню 0,6670-0,6675 на пути к отметке 0,6700. Устойчивое укрепление выше последней отметки создаст условия для дополнительных приростов к уровню 0,6750, прежде чем спотовые цены в конечном итоге вернутся к круглой отметке 0,6800 впервые с октября 2024 года.

С другой стороны, любой коррективный откат ниже минимума азиатской сессии, в районе 0,6585-0,6580, может привлечь покупателей в районе средних 0,6500. Это должно помочь ограничить снижение для пары AUD/USD вблизи горизонтальной поддержки 0,6520-0,6515. Последняя поддержка тесно связана с психологической отметкой 0,6500, которая, если будет пробита решительно, может сделать спотовые цены уязвимыми для ускорения падения к горизонтальной поддержке 0,6420.