Прогноз по AUD/USD: может укрепиться дальше на фоне ослабления доллара США, вызванного голубиной позицией ФРС

• AUD/USD продолжает свой восходящий тренд на фоне преобладающего давления на доллар США и позитивного настроения к риску.
• Ставки на более агрессивное смягчение политики ФРС продолжают подрывать доллар США.
• Недавний прорыв через 0,6600 подтверждает возможность дальнейшего укрепления спотовых цен.

Пара AUD/USD немного снижается в начале европейской сессии и, похоже, прервала двухдневную серию побед, достигнув самого высокого уровня с ноября 2024 года в пятницу. Тем не менее, любое значительное коррективное снижение, похоже, остается недостижимым на фоне преобладающего давления на доллар США (USD), вызванного растущими ставками на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Фактически, трейдеры увеличили свои ставки на три снижения процентных ставок ФРС в этом году после того, как данные, опубликованные в четверг, показали, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США достигло самого высокого уровня с октября 2021 года. Это произошло на фоне разочаровывающего отчета по Nonfarm Payrolls (NFP) в США, который указал на ослабление рынка труда, затмевая более высокий, чем ожидалось, уровень потребительской инфляции в США. Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 0,4% с сезонной корректировкой в августе, что привело к росту годовой инфляции до 2,9% по сравнению с 2,7%, зафиксированными в июле. Тем временем базовый индекс инфляции, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос на 0,3% за месяц и на 3,1% в годовом исчислении в августе, что соответствует показателю предыдущего месяца и консенсус-прогнозу.

Тем временем, рынки почти полностью заложили в цены три снижения ставок на оставшуюся часть года. Согласно инструменту FedWatch группы CME, трейдеры видят 100% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании FOMC на следующей неделе и ожидают еще два снижения ставок в октябре и декабре. Этот прогноз привел к снижению доходности по 10-летним государственным облигациям США до пятимесячного минимума и оставляет быков по доллару в обороне. Более того, преобладающее бычье настроение рассматривается как еще один фактор, подрывающий безопасный доллар и приносящий пользу чувствительному к риску австралийскому доллару. Три основных индекса Уолл-стрит зарегистрировали рекордные закрытия в четверг на фоне ожиданий смягчения политики ФРС, и этот эффект продолжает поддерживать общее позитивное настроение на глобальных фондовых рынках.

Трейдеры теперь ожидают предварительных данных по индексу потребительских настроений и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана, которые будут опубликованы позже в североамериканскую сессию. Эти данные могут повлиять на доллар США и придать некоторый импульс паре AUD/USD перед выходными. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается в сторону повышения и поддерживает возможность продолжения недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последние три недели. Следовательно, любой коррективный откат может рассматриваться как возможность для покупки и, скорее всего, останется ограниченным.

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

Недавний прорыв через уровень 0,6600 был воспринят как ключевой триггер для быков AUD/USD и подтверждает позитивный краткосрочный прогноз. Тем не менее, дневной индекс относительной силы (RSI) находится на грани выхода в зону перекупленности, что делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката перед следующим ростом.

Тем временем любое значительное коррективное снижение, скорее всего, найдет сильную поддержку и привлечет новых покупателей вблизи уровня 0,6600. Однако последующие продажи ниже уровня 0,6580 или недельного минимума могут проложить путь для более глубоких потерь к промежуточной поддержке в районе середины 0,6500 на пути к психологической отметке 0,6500.

С другой стороны, импульс выше уровня 0,6665-0,6670 должен позволить паре AUD/USD вернуть круглую отметку 0,6700 и подняться дальше к следующему значимому уровню сопротивления в районе 0,6730-0,6735. Быки могут затем нацелиться на восстановление отметки 0,6800 впервые с октября 2024 года.