- AUD/USD развернулся от снижения во вторник и повторно протестировал ключевую зону 0,6500.
- Доллар США ослаб на фоне слабых данных и торговых волнений.
- Данные по ВВП Австралии оказались слабыми в первом квартале.
Австралийский доллар (AUD) вновь обрел уверенность в среду на фоне ослабления доллара США (USD). Фактически, AUD/USD набрал темп, оставив позади предыдущее снижение, и смог повторно посетить зону сопротивления около 0,6500.
Центральные банки снова в центре внимания
Галактика FX продолжает зависеть от сигналов центральных банков для получения подсказок о направлениях ставок.
В этом контексте Федеральная резервная система (ФРС) сохранила стабильность на своем заседании в мае, председатель Джером Пауэлл повторил осторожный, основанный на данных подход. Более мягкие данные по инфляции за апрель, наряду с обескураживающими данными по внутренним фундаментальным показателям в последнее время, подтолкнули рыночные ожидания к снижению ставки к сентябрю.
В Австралии Резервный банк Австралии (RBA) принял голубиный курс на своем заседании в мае, снизив свою основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,85%, что в целом соответствует ожиданиям инвесторов.
Банк предложил медленный и постепенный путь смягчения, при этом ожидается, что ставка наличных упадет до 3,2% в какой-то момент в 2027 году, инфляция предсказывается на уровне 2,6%, а прогноз роста на 2025 год будет снижен до 2,1%.
Тем не менее, в последних протоколах RBA подчеркивалась необходимость сохранить предсказуемость политики на фоне повышенной неопределенности. В этом контексте центральный банк заявил, что более значительное снижение ставки может быть на повестке дня, если потребление домохозяйств ослабнет или рост заработной платы замедлится на фоне ослабления рынка труда. Кроме того, политики предупредили о потенциальной необходимости более агрессивных действий, если глобальные шоки в политике неожиданно повлияют на ситуацию.
Рынки сейчас закладывают в цены почти 80% вероятности еще одного снижения на 25 базисных пунктов уже в июле и близко к 100 базисным пунктам смягчения в 2026 году.
Китай затмевает горизонты
Китай, крупнейший торговый партнер Австралии, продолжает посылать смешанные экономические сигналы. Фактически, хотя промышленное производство в первом квартале удивило положительными данными, слабые розничные продажи и подавленные инвестиции подчеркивают сохраняющиеся уязвимости.
Кроме того, Народный банк Китая (PboC) снизил свои ставки по кредитам на один и пять лет до 3,00% и 3,50% соответственно.
В дополнение к этому, индекс PMI обрабатывающей промышленности Caixin в мае упал до 48,3, подрывая рыночную уверенность и надежды на устойчивое восстановление.
Медвежьи настроения нарастают
Настроения по отношению к австралийскому доллару в целом остаются медвежьими. Согласно последним данным CFTC, чистые короткие позиции увеличились до почти 61,2K контрактов, что является самым высоким уровнем с начала апреля, в то время как открытый интерес вырос, сигнализируя о медвежьем уклоне на более широких рынках.
Ключевые технические уровни
Если AUD/USD пробьет уровень своего максимума 2025 года на 0,6537 (26 мая), следующим целевым уровнем может стать пик ноября 2024 года на 0,6687, а возможно, и максимум 2024 года на 0,6942.
Снизу, первоначальная поддержка находится на уровне 0,6356 (12 мая), усиленная 55-дневной простой скользящей средней (SMA) на 0,6359. Ниже этого уровня, временная 100-дневная SMA на 0,6328 вступает в игру, с психологической отметкой 0,6000 и минимумом 2025 года на 0,5913 (9 апреля) дальше.
Индикаторы моментума остаются слабо конструктивными. Средний направленный индекс (ADX) колеблется около 22, что указывает на приличную силу тренда. Тем временем, индекс относительной силы (RSI) восстановился до около 58, все еще указывая на краткосрочный потенциал роста.
Дневной график AUD/USD
Что впереди
Данные по торговому балансу будут опубликованы 5 июня, а данные по частным разрешениям на строительство и строительным разрешениям завершат неделю 6 июня.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото еще не закончилo с рекордными максимумами
Золото продолжает свое ралли на американской сессии в понедельник и торгуется на новом историческом максимуме выше $4 420, прибавляя почти 2% на внутридневной основе. Потенциал для повторной эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне новостей о планах Израиля атаковать Иран позволяет золоту капитализироваться на притоке капитала в безопасные активы.
EUR/USD набирает импульс к восстановлению, торгуется около 1,1750
После коррекции, наблюдавшейся во второй половине предыдущей недели, EUR/USD набирает бычий импульс и торгуется на положительной территории около 1,1750. Доллар США (USD) не может привлечь покупателей и поддерживает пару, так как инвесторы ожидают данных по ВВП во вторник перед рождественскими праздниками.
GBP/USD поднимается к 1,3450 на фоне возобновившейся слабости доллара США
GBP/USD разворачивается на север в понедельник и поднимается к уровню 1,3450. Доллар США (USD) остается под давлением в начале новой недели, так как инвесторы корректируют свои позиции перед завтрашними данными о росте за третий квартал, что помогает паре подняться выше.
Биткоин, Ethereum и Ripple нацелены на прорыв для нового восстановления
Биткоин, Ethereum и Ripple приближаются к ключевым техническим уровням на момент написания статьи в понедельник, поскольку более широкий рынок криптовалют стабилизируется. Участники рынка внимательно следят за тем, смогут ли BTC, ETH и XRP удержать прорывы и достичь решительных дневных закрытий выше ближайших уровней сопротивления, что может сигнализировать о начале краткосрочного восстановления.
Форекс сегодня: золото обновило рекордный максимум на фоне нарастающих геополитических трений
Вот что вам нужно знать в понедельник, 22 декабря: