Прогноз по AUD/USD: игнорирует более высокий CPI Австралии на фоне нового спроса на доллар

• Пара AUD/USD подскочила до нового недельного максимума в ответ на более высокие данные по месячному CPI Австралии.
• Появление покупок на падении USD сдерживает значительный рост для основной валютной пары.
• Трейдеры также, похоже, не хотят делать агрессивные ставки перед ключевыми макроданными США на этой неделе.

Пара AUD/USD привлекает свежий спрос в среду после двухдневных бесцельных ценовых движений накануне и поднимается выше отметки 0,6600, что является новым недельным максимумом в начале европейской сессии. Австралийский доллар (AUD) получает сильный импульс после того, как Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что общий индекс потребительских цен (CPI) вырос на 3,0% за год до августа, по сравнению с увеличением на 2,8%, зафиксированным в предыдущем месяце. Более того, это значение оказалось немного выше ожидаемых 2,9% и подтвердило ставки на то, что Резервный банк Австралии (РБА) оставит процентные ставки без изменений на следующей неделе. Это, наряду с ослаблением торговых напряжений между США и Китаем, поддерживает австралийский доллар и служит попутным ветром для валютной пары.

Доллар США (USD), с другой стороны, восстанавливает положительную динамику и прерывает двухдневную полосу потерь на фоне осторожных замечаний председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла во вторник. Пауэлл попытался противостоять ожиданиям дальнейших снижений процентных ставок и заявил, что центральный банк должен продолжать балансировать между конкурирующими рисками высокой инфляции и ослаблением рынка труда в предстоящих решениях по ставкам. Пауэлл добавил, что слишком агрессивное смягчение может оставить работу по инфляции незавершенной и потребует изменения курса. Тем не менее, трейдеры все еще ожидают, что ФРС снова снизит стоимость заимствований в октябре и декабре после снижения на 25 базисных пунктов ранее в этом месяце. Это может сдерживать дальнейшее укрепление USD и благоприятствовать быкам AUD/USD.

Тем временем вероятность снижения ставки РБА в ноябре составляет 70%. Это, в свою очередь, требует осторожности перед позиционированием для продолжения восстановления пары AUD/USD из района 0,6575, или двухнедельного минимума, достигнутого в понедельник. Трейдеры теперь ожидают важных макроданных из США, которые сыграют ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен USD и предоставят значимый импульс валютной паре в последней части недели. Окончательная версия данных по ВВП США за второй квартал и заказы на товары длительного пользования будут опубликованы в четверг, за чем последует индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в пятницу. Последний рассматривается как предпочтительный индикатор инфляции ФРС и должен внести волатильность на рынки.

Часовой график AUD/USD

Технический прогноз

Внутридневное движение выше уровня 0,6600, которое включает уровень коррекции Фибоначчи 23,6% недавнего отката от максимума с начала года и 100-часовую простую скользящую среднюю (SMA), было воспринято как ключевой триггер для бычьих трейдеров. Однако последующее движение вверх испытывает трудности с принятием выше уровня 38,2% Фибо и замедляется в районе 0,6625-0,6630. Последний находится близко к 200-часовой SMA, которая, если будет преодолена, может поднять пару AUD/USD до уровня 0,6655, или уровня 61,8% Фибо. Некоторые последующие покупки должны позволить спотовым ценам повторно протестировать максимум с начала года и сделать новую попытку покорить круглый уровень 0,6700.

С другой стороны, зона 0,6580 может защитить непосредственное снижение, ниже которого пара AUD/USD может возобновить недельный нисходящий тренд и протестировать промежуточную поддержку на уровне 0,6550, прежде чем в конечном итоге упасть до психологической отметки 0,6500. Убедительный прорыв ниже последнего будет воспринят как новый триггер для медвежьих трейдеров и откроет путь к месячному минимуму августа, около 0,6415.