Прогноз по AUD/USD: дальнейшая консолидация, похоже, станет основной темой

• AUD/USD продолжает терять позиции на фоне широкого диапазона консолидации.
• Доллар США оставался стабильным, несмотря на разочаровывающие данные из США.
• Данные по инфляции в Австралии оказались выше ожидаемых.

Австралийский доллар (AUD) оставался под давлением по отношению к доллару США (USD) в среду, что заставило AUD/USD отступить второй день подряд, на этот раз опустившись до середины 0,6400, несмотря на продолжающееся ослабление торговых напряжений между США и Китаем.

Отскок доллара США поддерживался ослаблением торговых опасений, что помогло стабилизировать настроения инвесторов. С учетом насыщенного календаря ключевых экономических релизов из США впереди, трейдеры ожидают, что волатильность вокруг доллара останется высокой.

Учитывая тесные экономические связи Австралии с Китаем, австралийский доллар остается особенно уязвимым к изменениям в глобальной торговой динамике.

Центральные банки в режиме ожидания

Как Федеральная резервная система (ФРС), так и Резервный банк Австралии (РБА) оставили процентные ставки на прежнем уровне на своих последних заседаниях по монетарной политике, ссылаясь на постоянное давление инфляции и сохраняющиеся неопределенности, связанные с торговлей.

Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил приверженность центрального банка к закреплению инфляционных ожиданий, подчеркивая зависимость от данных в будущем. Тем временем, глава РБА Мишель Буллок указала на устойчивую инфляцию и дефицитный рынок труда, сохраняя базовую процентную ставку на уровне 4,10%.

Последние данные по инфляции в Австралии оказались немного выше ожиданий, при этом общий и усеченный индексы потребительских цен (CPI) остались стабильными, но все еще высокими. Эти данные поддерживают осторожный подход со стороны РБА, при этом рынки полностью закладывают в цены снижение ставки на 25 базисных пунктов 20 мая, но больше не ожидают более значительного изменения. Трейдеры все еще ожидают 125 базисных пунктов смягчения в течение следующего года.

Спекулянты сокращают медвежьи ставки на австралийский доллар

Согласно последним данным CFTC, неконтрактные трейдеры сократили свои чистые короткие позиции по австралийскому доллару до примерно 54,5 тыс. контрактов по состоянию на 22 апреля. Снижение медвежьих ставок, наряду с растущим открытым интересом, намекает на потенциальный сдвиг в настроениях.

Ключевые данные в центре внимания в Австралии

Экономический календарь Австралии становится насыщенным в ближайшие дни, с окончательным индексом PMI в производственной сфере S&P Global, данными по торговому балансу, ценами на товары и ценами на импорт/экспорт за первый квартал, которые все будут опубликованы 1 мая, в то время как данные по розничным продажам и ценам производителей завершат неделю 2 мая.

Техническая картина: Сопротивление сохраняется

AUD/USD продолжает торговаться ниже своей 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая сейчас составляет 0,6462. Устойчивый прорыв выше этого уровня укрепит бычий импульс и приблизит к максимуму ноября 2024 года на уровне 0,6687.

Снизу промежуточная поддержка находится на 55-дневной и 100-дневной SMA, на уровнях 0,6304 и 0,6281 соответственно. Прорыв этих уровней может подвергнуть пару более глубоким потерям, потенциально к минимуму 2025 года на уровне 0,5913 или даже к минимуму пандемийного периода на уровне 0,5506.

Индикаторы импульса остаются смешанными. Хотя индекс относительной силы (RSI) около 55 указывает на возможность дальнейшего роста, низкое значение среднего направленного индекса (ADX) около 18 указывает на отсутствие сильной уверенности в тренде.

Дневной график AUD/USD

Перспективы: Волатильность впереди

С учетом данных по инфляции, торговых заголовков и риторики центральных банков, AUD/USD, вероятно, останется волатильным в краткосрочной перспективе. Рынки будут внимательно следить за любыми изменениями в политическом тоне из Вашингтона или Пекина, которые могут повлиять на следующий шаг валюты.