Прогноз по AUD/USD: быки ожидают движения выше 50% Фибо на фоне оптимизма в торговле между США и Китаем

• AUD/USD восстанавливает положительную динамику на фоне надежд на деэскалацию торговой войны между США и Китаем.
• Снижение геополитической напряженности также улучшает настроение инвесторов и приносит пользу австралийскому доллару.
• Снижение уверенности в экономике США и ожидания снижения ставок ФРС сдерживают доллар США.

Пара AUD/USD привлекает новых покупателей в районе 0,6350, или на недельном минимуме, достигнутом ранее в среду, и восстанавливает значительную часть отката предыдущего дня от максимума года. Признаки снижения торговой напряженности между США и Китаем поднимают рыночное настроение и становятся ключевым фактором, который приносит пользу чувствительному к риску австралийскому доллару. Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что текущая конфронтация США и Китая по тарифам является неустойчивой и что торговая война вскоре деэскалируется. Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила журналистам, что администрация Трампа готовит почву для сделки.

Тем временем президент США Дональд Трамп отметил, что исторически высокие тарифы в 145%, которые он ввел на китайские импортные товары, в конечном итоге значительно снизятся. Более того, Трамп изменил свою критику председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и заявил, что не собирается увольнять его до окончания его срока в следующем году. В дополнение к этому президент России Владимир Путин заявил, что у него положительное отношение к любым мирным инициативам. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что мы готовы сесть за стол в любом формате после прекращения огня, что еще больше укрепляет уверенность инвесторов.

Австралийский доллар (AUD) получает дополнительную поддержку от данных, показывающих, что активность в частном секторе расширялась седьмой месяц подряд в апреле. Фактически, индекс PMI для производственной сферы S&P Global Flash Australia снизился с 52,1 в марте до 51,7 – самого низкого уровня за два месяца. Тем временем индекс для сектора услуг и составной индекс PMI снизились с 51,6 в предыдущем месяце до 51,4 в апреле, хотя они остались в зоне экспансии. Доллар США (USD), с другой стороны, отступает после достижения нового недельного максимума и останавливает восстановление после многолетнего минимума, что дополнительно поддерживает пару AUD/USD.

Быстро меняющаяся позиция Трампа по торговой политике подорвала доверие инвесторов и ослабила уверенность в экономике США. Это, наряду с ожиданиями, что Федеральная резервная система возобновит цикл снижения ставок в июне и снизит стоимость заимствований как минимум трижды до конца этого года, сдерживает быков по доллару от агрессивных ставок. Трейдеры теперь ожидают выхода индексов PMI США, которые, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC и событиями, связанными с торговлей, могут повлиять на доллар. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит вверх.

Дневной график AUD/USD

Технический обзор

С технической точки зрения, устойчивый прорыв через 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и бычьи осцилляторы на дневном графике подтверждают положительный прогноз для пары AUD/USD. Однако будет разумно дождаться некоторого продолжения покупок выше уровня 0,6425-0,6430, или уровня 50% коррекции Фибоначчи падения с сентября 2024 по апрель 2025 года, прежде чем позиционироваться на дальнейший рост. Спотовые цены могут затем стремиться превысить очень важную 200-дневную SMA, которая в настоящее время находится в районе 0,6470-0,6475, и вернуть психологическую отметку 0,6500 впервые с начала декабря 2024 года. Импульс может продолжиться в сторону уровня 61,8% Фибо, около зоны 0,6545.

С другой стороны, регион 0,6400-0,6390 теперь, похоже, предлагает некоторую поддержку перед минимальным уровнем азиатской сессии, около 0,6350-0,6345, и круглой отметкой 0,6300, или уровнем 38,2% Фибо. Устойчивое ослабление ниже последнего может вызвать некоторые технические продажи и потянуть спотовые цены к промежуточной поддержке 0,6245 на пути к уровням ниже 0,6200. За этим следует следующая критическая поддержка в районе 0,6130, или уровень 23,6% Фибо, который, если будет пробит решительно, может изменить уклон в пользу медвежьих трейдеров и проложить путь для более глубоких потерь.