Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex
На прошлой неделе цены на нефть упали наиболее существенными темпами с начала года. Баррель Brent спускался к минимуму на 67,02 USD из-за массовые страхов инвесторов относительно замедления мировой экономики. Дополнительное давление на котировки сырья оказали данные из США по коммерческим запасам "черного золота". Как показала статистика, индикатор запасов поднялся к пику с лета 2017 года.
Еще один "тормозящий" фактор для сектора нефти - в продолжающейся "торговой войне" между США и Китаем. Чем дальше заходит это противостояние, тем хуже для рынка нефти, который крайне чувствителен к спросу. Свежая статистика демонстрирует, что маржа нефтеперерабатывающих заводов в Азии уже упала к самым низким отметкам за десятилетие. Это значит, что там падают и объемы переработки. Когда он снижается, закономерно падает и объем закупаемой нефти. Это - очень плохой сигнал для рынка нефти.
В начале новой недели вряд ли найдется новые драйверы для рынка энергоносителей, но дальше активность к котировкам может вернуться.
Рынок нефти на 4-часовом графике Brent пробил 70.30 вниз и отработал локальную цель снижения с перекрытием уровня 67.30. Практически рынок торгует третью волну снижения, которая еще не завершена. Рассматривается эта структура только как коррекция к прошлому тренду роста. В моменте рынок исполнил первый импульс роста и его коррекцию. Сегодня рассмотрим возможность пробоя 69.13 вверх. Очередная цель - на уровне 70.25. После его отработки рассмотрим возможность снижения к уровню 69.15. Затем - рост к 70.50. После отработки этого уровня на очереди - еще одна волна снижения на отработку 66.90. На этом ожидаем завершение третьей волны снижения. Далее - рост к уровню 70.50.
Такой сценарий подтверждает и осциллятор Stochastic. Его сигнальная линия торгуется на продолжение снижения в зону перепроданности. Технически такой сценарий подтверждает и осциллятор MACD. Его сигнальная линия торгуется в рост. После пробоя нулевого уровня рост усилится до завершения коррекции. Далее - снижение по тренду на завершение третьей волны.
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Прежде, чем вы приступите к торговле на финансовых рынках, вы должны учесть, что торговля валютой, акциями и другими инвестиционными продуктами имеет рыночный характер и всегда сопряжена со значительной степенью риска. В результате различных финансовых колебаний вы можете не только значительно приумножить свой капитал, но и полностью потерять его. Наши клиенты должны чётко осознавать все возможные последствия таких рисков, знать специфику, правила и нормы, регламентирующие использование ими инвестиционных продуктов, в том числе и корпоративных мероприятий, приводящих к серьёзной модификации базовых активов. Каждому клиенту необходимо всегда помнить про особые риски и факторы, оказывающие влияние на динамику изменения валютных курсов и стоимость инвестиционных продуктов. В число таких рисков входят снижение ликвидности, резкие изменения (скачки) цен, высокая волатильность и форс-мажорные обстоятельства. Перед тем, как открыть реальный счёт в RoboForex, детально изучите Клиентское соглашение и Регламент торговых операций, а также базовые принципы и правила работы на финансовых рынках. Напоминаем вам, что RoboForex не несёт ответственности за убытки, которые произошли в результате форс-мажорных обстоятельств.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD восстанавливается выше 1,1250 на фоне снижения доходности облигаций США
EUR/USD набирает импульс восстановления и торгуется выше 1,1250 во второй половине дня во вторник, восстанавливаясь после 17-месячного минимума, установленного вблизи 1,1160 в понедельник. Хотя данные по производственным заказам в Германии и показатели розничных продаж в еврозоне не дотянули до оценки аналитиков, паре удается удерживать свои позиции, поскольку доллар США отступает вместе с доходностью казначейских облигаций.
GBP/USD растет к 1,3300 на фоне широкого ослабления доллара США
GBP/USD демонстрирует отскок после закрытия на отрицательной территории в понедельник и торгуется выше 1,3250. Доллар США корректируется вниз, поскольку доходность казначейских облигаций США резко снижается во вторник, помогая паре набрать обороты. Позднее сегодня инвесторы будут внимательно следить за комментариями политиков Федеральной резервной системы.
Золото отскакивает от двухмесячных минимумов на фоне снижения доллара США и доходности казначейских облигаций США
Золото (XAU/USD) восстанавливается во вторник, поскольку откат доходности казначейских облигаций США оказывает давление на доллар США (USD), помогая металлу восстановиться после падения до двухмесячного минимума $4 104 в ходе азиатских торгов. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 173, с повышением на 0,82% внутри дня.
Ripple и Stellar слабеют, поскольку позиционирование по деривативам ослабевает
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) испытывают давление, торгуясь ниже $1,499 и $0,220 соответственно, во вторник после умеренной коррекции в начале недели. Трейдерам следует проявлять осторожность, поскольку ослабевающие показатели по деривативам и угасающий бычий импульс указывают на дальнейшую коррекцию для XRP и XLM. Данные по деривативам показывают ослабление и осторожный сигнал среди трейдеров.
Форекс сегодня: доллар США сохраняет бычий настрой в преддверии публикации данных средней важности
Вот что необходимо знать во вторник, 6 октября: Доллар США (USD) остается устойчивым по отношению к своим конкурентам утром во вторник, а индекс доллара США остается на положительной территории после скромного роста в понедельник. Позже в ходе сессии Евростат опубликует данные по розничным продажам в еврозоне за август.