Недельный прогноз по золоту: заголовки новостей о торговле в США могут спровоцировать следующее направление движения

• Золото вернулось к $3 300 и прервало двухнедельную серию потерь.
• Краткосрочные технические перспективы пока не указывают на наращивание бычьего импульса.
• Рынки будут внимательно следить за торговыми переговорами США.

Золото (XAU/USD) начало неделю на прочной основе и зафиксировало рост в течение трех дней подряд, прежде чем потерять импульс после того, как стало ясно, что Федеральная резервная система США (ФРС) вряд ли скоро снизит процентные ставки. В отсутствие значимых макроэкономических данных заголовки, касающиеся торговых переговоров США по тарифам, могут повлиять на действия XAU/USD в краткосрочной перспективе. 

Золото вернулось к $3 300, но не хватает силы

Широкомасштабное давление продаж на доллар США (USD) помогло XAU/USD набрать обороты в понедельник. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила репортерам, что президент США Дональд Трамп отправил рукописное письмо председателю ФРС Джерому Пауэллу, призывая его снизить процентные ставки. Она добавила, что Трамп считает, что процентные ставки должны быть снижены до примерно 1%.

Золото продолжало расти во вторник, возможно, привлекая технических покупателей после преодоления отметки $3 300. Тем не менее, ястребиные замечания председателя ФРС Пауэлла на Форуме центральных банков Европейского центрального банка (ЕЦБ) помогли доллару США избавиться от давления продаж и ограничили рост XAU/USD. Пауэлл повторил, что, хотя экономика США остается стабильной, они собираются оставаться терпеливыми в отношении смягчения политики и отметил, что ожидают более высоких показателей инфляции летом. 

Данные, опубликованные компанией Automatic Data Processing, показали в среду, что занятость в частном секторе сократилась на 33 000 в июне. Этот показатель значительно не дотянул до рыночного ожидания увеличения на 95 000 и оказал давление на доллар США. В свою очередь, XAU/USD немного вырос и закрыл третий день подряд в положительной зоне.

В четверг Бюро трудовой статистики США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличилось на 147 000 в июне, превысив рыночный прогноз в 110 000. Кроме того, уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2% в мае. 

Данные, которые показали, что рынок труда в США остается довольно устойчивым, привели к резкому снижению ставок на снижение процентной ставки в июле. Вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов позже в этом месяце упала до около 5% с почти 20% перед публикацией оптимистичных данных по рынку труда, согласно инструменту CME FedWatch. 

В результате доллар США укрепился, что привело к тому, что золото стерло часть своих недельных прибылей. Поскольку финансовые рынки в США оставались закрытыми в связи с праздником 4 июля, золото вошло в фазу консолидации в пятницу.

Инвесторы в золото будут внимательно следить за торговыми переговорами США

Экономический календарь не предложит никаких релизов данных с высоким воздействием. В среду Федеральная резервная система опубликует протокол июньского заседания по вопросам монетарной политики. На данный момент рынки в значительной степени уверены, что ФРС останется на месте в июле и выберет снижение ставки в сентябре. Следовательно, эта публикация вряд ли предложит какую-либо новую информацию, которая могла бы заставить рынки пересмотреть прогноз по ставкам ФРС.

Президент США Дональд Трамп объявил, что они начнут отправлять письма торговым партнерам с пятницы, 4 июля, объясняя тарифные ставки, с которыми они столкнутся, когда 90-дневная пауза закончится 9 июля. Если команде Трампа удастся завершить торговые соглашения до крайнего срока, интерес к риску может доминировать в действиях на финансовых рынках. 

Это развитие также может снизить опасения по поводу экономического спада в США. В этом случае золото может оказаться под возобновившимся давлением продаж. Напротив, рынки могут стать осторожными, если они не смогут достичь соглашения, и тарифы Трампа вступят в силу, особенно в отношении крупных торговых партнеров, таких как Европейский Союз, Канада и Япония. 

Тем временем сообщается, что ХАМАС приближается к принятию предложенной сделки о прекращении огня в Газе. Ранее на неделе президент Трамп заявил, что Израиль готов согласиться на 60-дневное прекращение огня и использовать это время для работы над окончательным соглашением о прекращении войны. Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с Трампом 6 июля, чтобы обсудить войну. Если рынки начнут неделю с новостей о прекращении конфликта Израиля и ХАМАСа, даже если временно, золото может пойти вниз в качестве первой реакции. 

Технический анализ золота

Золото торгуется рядом с нижней границей шестимесячного восходящего регрессионного канала, в настоящее время расположенной на уровне $3 330, а индекс относительной силы (RSI) на дневном графике движется в боковом направлении около 50, отражая отсутствие направленного импульса.

Если золото упадет ниже $3 330 и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, $3 285 (23,6% коррекции Фибоначчи шестимесячного восходящего тренда) может рассматриваться как следующий уровень поддержки перед $3 185 (100-дневная простая скользящая средняя) и $3 150 (38,2% коррекции Фибоначчи).

С точки зрения роста, статический уровень сопротивления, похоже, сформировался на уровне $3 370 перед $3 400 (статический уровень, круглый уровень) и $3 455 (статический уровень).