FxPro
FxPro Financial Services Limited
На фондовых площадках вновь преобладают продажи. Во вторник американские индексы завершили снижением пятую торговую сессию из последних шести. Китайская статистика, не оправдав прогнозов, в среду утром добавила рынкам тревожности.
Наибольший резонанс вызвал рост розничных продаж в КНР на 2.5% г/г против 8.5% месяцем ранее и ожидавшихся 7%. Национальная промышленность также теряет темпы роста, прибавляя 5.3% г/г против 6.4% месяцем ранее и ожидавшихся 5.8%. Местные локдауны и высокие цены на сырье сдерживают рост второй крупнейшей экономики значительно сильнее ожиданий, возвращая пессимизм на рынки.
Технически, давление на американские акций повторяет движение, которое мы наблюдали ежемесячно, начиная с апреля: индексы начинают проседать в преддверии экспирации фьючерсов и опционов в третий четверг месяца. На сленге трейдеров эта дата называется «ведьмин день». В большинстве случаев к сроку истечения контрактов индекс S&P500 откатывался к своей 50-дневной скользящей средней, сразу находя там поддержку покупателей.
Большой вопрос, сработает ли подобная тактика на этот раз. Нередко при приближении к дате экспирации на рынках происходят значимые развороты долгосрочных трендов. Поэтому осторожным инвесторам стоит дождаться окончания «ведьминого дня». Закрепление под 50-дневной скользящей средней может дать старт более глубокой коррекции на 5–10%. Последнее подобное движение мы наблюдали в октябре прошлого года.
На то, что техническая картина сейчас на стороне медведей, наглядно указывает разворот к снижению китайских индексов. По Hang Seng, H-star и A50 давление продавцов усилилось на подходе к 50-дневной скользящей средней снизу вверх, что указывает на сохранение медвежьей тенденции. Напомним, что в 2020 году давление распродаж началось как раз с китайских рынков. Америка и Европа игнорировали этот разворот на протяжении нескольких недель, после чего все же развернулись вниз с невиданной в истории скоростью.
Негативная динамика рынков, равно как и признаки потери импульса в экономике Штатов, могут повлиять на планы ФРС по сворачиванию стимулов. До следующего заседания FOMC остается «неделя тишины», во время которой представители регулятора не дают комментариев, что еще больше подстегнет нервозность рынков.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD продолжает консолидацию выше 1,1400 на фоне рисков в Ормузском проливе, поддерживающих USD
Пара EUR/USD продолжает боковое консолидативное движение цены во время азиатской сессии во вторник, при этом уверенно удерживается выше отметки 1,1400. Более того, спотовые цены остаются в пределах досягаемости почти двухнедельного максимума, достигнутого в прошлый четверг.
USD/JPY отступает ниже 162,00 на фоне рисков интервенции
USD/JPY снова в красной зоне ниже 162,00 на азиатской сессии во вторник, поскольку доллар США остается в обороне на фоне новых атак в Ормузском проливе и снижения ожиданий повышения ставки ФРС. Кроме того, японская иена получает некоторую поддержку от рисков возможной интервенции, так как сильные данные по расходам домашних хозяйств компенсируют слабый рост заработной платы.
Золото снижается на фоне возрождения опасений по поводу инфляции, которые перевешивают ослабление ставок на повышение ставки ФРС
Золото привлекает продавцов второй день подряд и опускается в район $4 125-$4 124. Цены на сырую нефть незначительно растут на фоне возобновления напряженности в Ормузском проливе, что возрождает инфляционные опасения и, в свою очередь, выступает в качестве попутного ветра для доходности казначейских облигаций США и ключевого фактора, отталкивающего потоки от недоходного желтого металла.
Биткоин поднимается выше $64 000 на фоне ослабления давления продаж и улучшения потоков ETF, поддерживающих восстановление
Биткоин начал июль на более прочной основе после отскока выше $64 000 на фоне улучшения позиционирования по деривативам и признаков стабилизации рынка. Аналитики QCP отметили, что отскок биткоина в начале июля соответствует долгосрочным сезонным трендам. Исторически июль был одним из самых сильных месяцев для биткоина, со средним приростом около 7,5%.
Форекс сегодня: доллар США стабилизируется после длинных выходных
Вот что нужно знать в понедельник, 6 июля: Рынки начинают неделю относительно спокойно, поскольку инвесторы ожидают нормализации торговых условий после трехдневных выходных в Соединенных Штатах (США).