FxPro
FxPro Financial Services Limited
На фондовых площадках вновь преобладают продажи. Во вторник американские индексы завершили снижением пятую торговую сессию из последних шести. Китайская статистика, не оправдав прогнозов, в среду утром добавила рынкам тревожности.
Наибольший резонанс вызвал рост розничных продаж в КНР на 2.5% г/г против 8.5% месяцем ранее и ожидавшихся 7%. Национальная промышленность также теряет темпы роста, прибавляя 5.3% г/г против 6.4% месяцем ранее и ожидавшихся 5.8%. Местные локдауны и высокие цены на сырье сдерживают рост второй крупнейшей экономики значительно сильнее ожиданий, возвращая пессимизм на рынки.
Технически, давление на американские акций повторяет движение, которое мы наблюдали ежемесячно, начиная с апреля: индексы начинают проседать в преддверии экспирации фьючерсов и опционов в третий четверг месяца. На сленге трейдеров эта дата называется «ведьмин день». В большинстве случаев к сроку истечения контрактов индекс S&P500 откатывался к своей 50-дневной скользящей средней, сразу находя там поддержку покупателей.
Большой вопрос, сработает ли подобная тактика на этот раз. Нередко при приближении к дате экспирации на рынках происходят значимые развороты долгосрочных трендов. Поэтому осторожным инвесторам стоит дождаться окончания «ведьминого дня». Закрепление под 50-дневной скользящей средней может дать старт более глубокой коррекции на 5–10%. Последнее подобное движение мы наблюдали в октябре прошлого года.
На то, что техническая картина сейчас на стороне медведей, наглядно указывает разворот к снижению китайских индексов. По Hang Seng, H-star и A50 давление продавцов усилилось на подходе к 50-дневной скользящей средней снизу вверх, что указывает на сохранение медвежьей тенденции. Напомним, что в 2020 году давление распродаж началось как раз с китайских рынков. Америка и Европа игнорировали этот разворот на протяжении нескольких недель, после чего все же развернулись вниз с невиданной в истории скоростью.
Негативная динамика рынков, равно как и признаки потери импульса в экономике Штатов, могут повлиять на планы ФРС по сворачиванию стимулов. До следующего заседания FOMC остается «неделя тишины», во время которой представители регулятора не дают комментариев, что еще больше подстегнет нервозность рынков.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD снижается к 0,7150, несмотря на позитивные данные PMI из Китая
AUD/USD теряет импульс в Азии во вторник, снижаясь к уровню 0,7150, несмотря на публикацию позитивных данных китайского RatingDog Manufacturing PMI. Быки сохраняют осторожность на фоне ястребиных ожиданий в отношении ФРС и напряженности между США и Ираном, которые продолжают поддерживать спрос на доллар США как на безопасный актив. Следующими в фокусе станут данные по занятости в США и отчет по ВВП Австралии за 2-й квартал.
USD/JPY консолидируется ниже 160,00; бычий потенциал сохраняется
USD/JPY держится во флэте ниже 160,00 на азиатской сессии во вторник и остается вблизи месячного пика, который она повторно протестировала днем ранее. Широкий разрыв в процентных ставках между США и Японией, наряду с фискальными проблемами Японии, нивелирует ставки на более быстрое повышение ставок Банком Японии (BoJ) и оказывает давление на японскую иену. Между тем доллар США получает поддержку от ястребиного послания главы ФРС Кевина Уорша и обострения напряженности между США и Ираном, что оказывает дополнительную поддержку валютной паре.
Золото: удержание $4 400 имеет решающее значение для покупателей
Золото теряет импульс понедельничного отскока от восьмидневных минимумов, возвращаясь к $4 400 в начале вторника. Доллар США резко отскакивает на фоне бегства от рисков, вызванного напряженностью между США и Ираном, и ястребиных ожиданий в отношении ФРС. Золото атакует 21-дневную SMA вблизи $4 400 после того, как защитило этот уровень в понедельник; RSI по-прежнему бычий.
Биткоин удерживается около $80 000 на фоне снижения спотовой активности и стабильного институционального спроса
Биткоин торгуется вблизи $80 000 в понедельник, несмотря на ослабление активности на спотовом и деривативном рынках. В отчете в понедельник Glassnode отметила, что ведущая криптовалюта ненадолго поднялась выше $80 000, прежде чем консолидироваться вблизи текущего уровня, поскольку ценовой импульс за последние семь дней снизился на 5%, опустившись с 85,5 до 81,2.
Форекс сегодня: напряженность на Ближнем Востоке вновь нарастает, доллар консолидирует ралли на теме ФРС
Вот что нужно знать в понедельник, 31 августа: Финансовые рынки занимают осторожную позицию в последний день августа, поскольку инвесторы оценивают меняющуюся вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре и новую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.