- Золото возобновляет предыдущее снижение, испытывая $4 400 на прочность с началом недели публикации данных CPI в США.
- Доллар США стабилизируется, поскольку сила японской иены и проблемы с долгом США нивелируют сильный отчет NFP.
- Золото остается зажатым между 21-дневной SMA и 50-дневной SMA, в то время как RSI удерживает отметку 50.
Золото начало новую неделю на медвежьей ноте, возобновив предыдущее снижение и испытывая уровень $4 400 на прочность на фоне низкой торговой активности из-за выходного дня в США.
Золото снижается, но, похоже, еще не сдалось
Золото испытывает давление со стороны последнего роста цен на нефть, который продолжает усиливать инфляционные опасения и указывать на необходимость ужесточения политики во всем мире.
Драгметалл выигрывает от более низких процентных ставок, а ожидания повышения ставок крупнейшими мировыми центральными банками, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), оказывают давление на недоходное золото.
Это, в дополнение к опубликованному в пятницу сильному отчету по рынку труда США, сохраняет ожидания повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании по монетарной политике.
Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в августе выросло на 162 000, почти втрое превысив прогноз в 56 000. Уровень безработицы остался неизменным на отметке 4,1%, в то время как доля трудоспособного населения в рабочей силе восстановилась до 61,6% с 61,4% в июле.
По данным TD Securities, последние данные укрепляют мнение о том, что ситуация на рынке труда остается устойчивой. Они утверждают, что официальные показатели в сочетании с "улучшением ситуации с занятостью в частном секторе" "свидетельствуют о том, что рынок труда находится в хорошем состоянии и, возможно, продолжает улучшаться."
После выхода отчета NFP рынки продолжили закладывать в цены вероятность повышения ставки ФРС в этом месяце на уровне примерно 57%, и теперь многое будет зависеть от опубликованных в пятницу данных по инфляции CPI.
Тем не менее снижение цены на золото, похоже, ограничено в условиях в целом стабильного доллара США (USD), поскольку покупатели быстро нивелировали скачок после публикации NFP на фоне обеспокоенности ростом государственного долга США и агрессивно-ястребиной переоценкой политики Банка Японии (BoJ), которая подтолкнула японскую иену (JPY) к значительному укреплению за счет USD/JPY.
Трейдеры USD также, похоже, игнорируют последние обмены ударами между США и Ираном в Ормузском проливе, поскольку низкая торговая активность и ожидания относительно ФРС в преддверии публикации данных по инфляции на этой неделе держат их в напряжении. Американские рынки закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда.
В дальнейшем золото остается уязвимым к возобновлению укрепления USD, если напряженность в отношениях между США и Ираном усилится. Низкая активность на рынке может усилить колебания цены на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 401,00, удерживаясь между ключевыми скользящими средними, что оставляет краткосрочный настрой в целом нейтральным. Спотовое золото удерживается выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) вблизи $4 247 и 100-дневной SMA около $4 350, которые вместе указывают на наличие базового спроса при снижении, однако цена опустилась ниже 21-дневной SMA на уровне около $4 463 и остается значительно ниже 200-дневной SMA вблизи $4 536, что указывает на то, что попытки восстановления по-прежнему ограничены барьерами средне- и долгосрочного трендов. Индекс относительной силы (RSI) в районе 50 указывает на сбалансированный импульс, подтверждая мнение о том, что рынок консолидируется, а не формирует выраженный тренд.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 21-дневной SMA около $4 463, а более сильное ограничение роста — на уровне 200-дневной SMA вблизи $4 536, где продавцы могут вновь взять ситуацию под контроль, если цена продолжит расти. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне 100-дневной SMA около $4 350, за которой следует 50-дневная SMA вблизи $4 247, а пробитие последней зоны введет в игру более глубокую коррекционную фазу, тогда как удержание выше нее сохранит более широкую модель консолидации.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступила ниже 1,1200 после смешанных данных по PMI Германии
EUR/USD с трудом удерживает позиции после незначительных потерь в четверг и торгуется ниже 1,1200 на европейской сессии в пятницу. Смешанные результаты PMI из Германии, похоже, оказывают давление на евро, поскольку внимание рынка смещается к октябрьским данным PMI по еврозоне и США, которые могут спровоцировать следующее направленное движение пары.
GBP/USD продолжает консолидацию вблизи 1,3400 после данных по розничным продажам
GBP/USD продолжает двигаться в боковике вблизи 1,3400 после того, как в четверг не смогла совершить решительный ход ни в одном из направлений. Более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Великобритании затрудняют укрепление британского фунта и ограничивают рост пары. Позже в ходе сессии участники рынка будут внимательно следить за предварительными данными по PMI за октябрь из Великобритании и США.
Золото приостанавливает восстановление от трехмесячного минимума, поскольку ставки на повышение ставки ФРС и рост USD ограничивают рост
Золото не может развить скромный внутридневной отскок от уровней ниже психологической отметки $4 000, или трехмесячного минимума, установленного во время азиатской сессии, и сохраняет негативный тон второй день подряд. Федеральная резервная система недавно дала сигнал, что срочности в повышении процентных ставок нет. Однако трейдеры по-прежнему закладывают в цены примерно 80%-ную вероятность того, что центральный банк США снова повысит стоимость заимствований на своем декабрьском заседании по вопросам монетарной политики.
Bitcoin, Ethereum и Ripple восстанавливаются, поскольку ключевые уровни поддержки ограничивают недавнюю распродажу
Биткоин, Ethereum и Ripple умеренно отскочили в пятницу после коррекции и тестирования своей ключевой зоны поддержки днем ранее. BTC удерживается выше 50-дневной EMA, ETH находит поддержку в районе 100-дневной EMA, а XRP удерживает горизонтальный уровень около $1,300. Динамика цен этих трех крупнейших криптовалют указывает на восстановление, если эта критическая зона поддержки устоит; уверенное закрытие ниже этих уровней указывает на более глубокую коррекцию.
Форекс сегодня: доллар США продолжает снижаться на фоне дальнейшего падения доходности в США
Вот что нужно знать в четверг, 22 октября: Доллар США (USD) не может привлечь спрос в четверг, а индекс доллара снижается до самого низкого за три недели уровня вблизи отметки 101,50.