- Золото начинает неделю публикации данных по инфляции CPI в США с сильного отскока, возвращаясь выше $4 100.
- Доллар США отступает на фоне снижения рисков, связанных с Ираном, падения цен на нефть и оптимизма в отношении торговли.
- Дневной график показывает, что чаша весов, похоже, склонилась в пользу покупателей золота.
Золото снова поднялось выше отметки $4 100, начав большую неделю в понедельник сильным отскоком. Однако еще предстоит выяснить, сможет ли драгоценный металл закрепиться выше этого уровня в преддверии публикации во вторник важнейших данных по индексу потребительских цен (CPI) в США.
Золото смотрит вверх (пока)
Золото отыграло потери, понесенные в пятницу после выхода впечатляющего отчета по рынку труда США, который показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) в октябре увеличилось на 165 000, значительно превысив ожидания роста на 65 000, тогда как уровень безработицы снизился до 4,1%.
Доллар США (USD) вырос вместе с доходностью казначейских облигаций США, поскольку сильные данные по занятости в США повысили вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре примерно до 80%, после чего этот показатель начал колебаться, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Однако на торгах в понедельник доллар США отступает, поскольку снижение геополитической напряженности между США и Ираном оказывает давление на цены на нефть и ослабляет опасения по поводу инфляции. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что крайне маловероятно отдаст приказ о новых атаках на Иран, пока переговоры о прекращении конфликта продвигаются.
Кроме того, возобновившийся оптимизм в отношении американо-китайской торговли обеспечивает рынкам столь необходимую поддержку, оказывая давление на USD и способствуя восстановлению цены на золото.
Министерство финансов Китая заявило в понедельник, что продлит на два месяца приостановку действия дополнительной 24% пошлины на импорт из Соединенных Штатов (США), начиная с 10 ноября, продолжая перемирие между двумя странами.
"Тем временем спрос на золото в Индии вырос в начале важного фестиваля в пятницу, поскольку цены опустились до семимесячного минимума, вернув на рынок охотников за выгодными покупками, которые в течение нескольких месяцев оставались в стороне в ожидании коррекции," сообщает Reuters.
Несмотря на впечатляющий отскок цены на золото, трейдеры сохраняют скептицизм в преддверии публикации данных по инфляции в США, которые могут ограничить дальнейшее восстановление.
Неожиданное ускорение базовой инфляции CPI в США может закрепить ожидания повышения ставки ФРС в декабре, возродив медвежьи настроения в отношении золота. Более высокие ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходными активами, такими как драгметалл.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 121,77, сохраняя ограниченный настрой, поскольку спотовая цена находится ниже средне- и долгосрочных скользящих средних. 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 191,19 и 100-дневная SMA на уровне $4 201,38 расположены выше, что указывает на уязвимость ралли, в то время как более широкий тренд остается ниже 200-дневной SMA вблизи $4 458,02. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) в районе 52 указывает на умеренное улучшение импульса, однако попытки роста ограничены, поскольку цена по-прежнему находится ниже этих ключевых средних.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 50-дневной SMA на уровне $4 191,19, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $4 201,38, а 200-дневная SMA на уровне $4 458,02 усиливает более высокий структурный барьер. С точки зрения снижения, ближайшую поддержку оказывает 21-дневная SMA в районе $4 069,59, и дневное закрытие ниже этого уровня, вероятно, откроет путь для более глубокого отката, несмотря на текущий нейтрально-позитивный профиль RSI.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD удерживает отскок вблизи 0,6900 на фоне оптимизма по торговле между США и Китаем
Пара AUD/USD удерживает отскок вблизи 0,6900 на азиатской сессии в понедельник. Смешанные данные по инфляции в Китае за октябрь не дают никакого импульса китайскому прокси, австралийскому доллару, однако продление Китаем приостановки 24%-ных тарифов на товары из США и снижение напряженности между США и Ираном помогают паре оззи удерживать рост восстановления.
Золото: $4 100 отвоеваны. Удастся ли покупателям добиться успеха в преддверии проверки данными по инфляции в США?
Золото снова поднялось выше отметки $4 100, начав в понедельник важную неделю с сильного отскока. Однако еще предстоит увидеть, сможет ли драгоценный металл удержать еще одну попытку закрепиться выше этого уровня в преддверии выхода во вторник ключевых данных по индексу потребительских цен (CPI) США.
USD/JPY отступает вслед за USD, приближаясь к 158,00
USD/JPY снова в красной зоне в начале недели в понедельник, присматриваясь к широкому откату доллара США на фоне ослабления напряженности между США и Ираном. Трейдеры также прибегают к фиксации прибыли после ралли, вызванного впечатляющими данными по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Следующим в фокусе станет отчет по CPI США.
Топ-3 прогноза цен: медведи контролируют ситуацию, следующая поддержка у BTC на $70 000, ETH в районе $2 000 и XRP вблизи $1
Медведи по биткоину (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) по-прежнему сохраняют контроль, при этом три крупнейшие криптовалюты скорректировались более чем на 4%, 6% и 10% соответственно на прошлой неделе и отметили пятую неделю подряд снижения. BTC торгуется около $75 530 в понедельник после закрытия ниже ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA), оставляя уровень $70 000 в качестве следующей основной поддержки.
Форекс сегодня: доллар США набирает импульс к восстановлению в преддверии важных данных по занятости
Вот что нужно знать в пятницу, 6 ноября: Доллар США (USD) укрепляется против своих конкурентов в начале торгов в пятницу, при этом индекс доллара США растет в направлении 102,00 после незначительного повышения в четверг. В европейском экономическом календаре будут представлены данные по розничным продажам за сентябрь.