- Золото растет более чем на 1% на фоне падения индекса доллара США ниже отметки 98,00.
- Интерес к риску поддерживает золото, так как доллар США и доходность казначейских облигаций падают на фоне неопределенности в торговле.
- ЕС готовит план ответных мер по мере приближения срока тарифов 1 августа.
- WSJ сообщает, что Трамп получил совет не увольнять Пауэлла, что добавляет давление на доверие к ФРС.
Цена на золото выросла более чем на 1% в понедельник, так как доллар США и доходность казначейских облигаций США резко упали на фоне неопределенности в торговых сделках, на фоне общего интереса к риску на рынках. На момент написания, XAU/USD торгуется на уровне $3 397 после отскока от дневных минимумов в $3 338.
Интерес к риску улучшился, так как трейдеры ожидают публикации отчетов о доходах в Соединенных Штатах (США). Тем временем, срок тарифов 1 августа, установленный Белым домом, приближается, что вызывает у инвесторов беспокойство по поводу торговых сделок между США и тремя основными торговыми партнерами, включая Европейский Союз (ЕС), Канаду и Мексику.
Новости о торговле показали, что послы ЕС собираются встретиться уже на этой неделе, чтобы формализовать план ответных мер в случае возможного сценария без сделки с президентом США Трампом, согласно Bloomberg.
Wall Street Journal сообщил, что министр финансов США Бессент рекомендовал Трампу не увольнять председателя ФРС Джерома Пауэлла, так как это поставит под сомнение независимость Федеральной резервной системы (ФРС). Это вызовет реакцию на рынках, что приведет к падению доллара США и росту доходности казначейских облигаций США.
Другие новости показали, что Народный банк Китая оставил свои ключевые процентные ставки без изменений на последнем заседании, как и ожидалось.
На этой неделе экономическая повестка дня США остается скудной с выходом данных по жилью, заявками на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 19 июля, и данными по заказам на товары длительного пользования.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото растет, пока доходность США падает
- Доходность казначейских облигаций США продолжала падать, так как доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на шесть с половиной базисных пунктов (б.п.) до 4,356% на момент написания. Соответственно, реальные доходности США, которые рассчитываются путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной процентной ставки, также снизились на шесть базисных пунктов до 1,946%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,64% до 97,83.
- ЕС продолжает работать над обеспечением торгового соглашения, одновременно имея в запасе проект ответных мер, направленный на нацеливание на экспорт из США на сумму 72 миллиарда евро, который охватывает такие продукты, как автомобили, самолеты, бурбон, цифровые услуги и другие ключевые сектора.
- На прошлой неделе экономические данные США оставались смешанными, несмотря на улучшение потребительских настроений, так как потребительская инфляция резко возросла в июне, приближаясь к порогу в 3%. Индекс цен производителей (PPI) показал признаки улучшения, но сильный отчет по розничным продажам указывает на устойчивость американских потребителей, хотя цены продолжали расти.
- Вероятность изменения процентной ставки указывает на то, что Федеральная резервная система сохранит свои текущие ставки, с вероятностью 97% на сохранение и 3% на снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании 30 июля.
Технический прогноз XAU/USD: Цена на золото достигает $3 400 после пяти недель боковой торговли
Наконец, золото преодолело верхнюю границу диапазона $3 300-$3 350, достигнув пятинедельного максимума в $3 401, прежде чем остановиться ниже последнего, так как бычий импульс растет. Индекс относительной силы (RSI) подтверждает это, так как RSI поднимается к уровню 60,00, указывая на то, что быки контролируют рынок.
Если XAU/USD завершит день выше $3 400, ожидайте тестирования максимума 16 июня в $3 452, перед рекордным максимумом в $3 500. В противном случае, если золото останется ниже $3 400, первой поддержкой будет $3 350, за которым последует $3 300. После этого цены могут снизиться до минимума 30 июня в $3 246, за которым последует 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 218.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сохраняет бычий настрой вблизи 1,1840
EUR/USD разворачивает откат среды, оставляя в стороне раннее падение в район ниже 1,1800 и колеблясь в диапазоне 1,1830-1,1840 на фоне умеренных потерь доллара США, так как инвесторы продолжают анализировать недавнее снижение ставки Федеральной резервной системы.
GBP/USD становится негативным около 1,3620
GBP/USD продолжает терять позиции и приближается к нижней границе диапазона вблизи зоны 1,3620 в четверг, поскольку инвесторы продолжают оценивать последнее решение Банка Англии оставить свою ключевую ставку на уровне 4,00%, как и ожидалось. В очередной раз Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 7-2 за сохранение статус-кво.
Золото возобновляет свой восходящий тренд, нацеливаясь на $3 700
Цены на золото modestly растут в четверг, приближаясь к отметке $3 670 за тройскую унцию на фоне слабого давления продаж, ослабляющего доллар США, и снижения доходности в США на различных таймфреймах. Тем временем трейдеры продолжают переваривать снижение процентной ставки ФРС в среду и ястребиный настрой председателя Пауэлла.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).