Золото тестирует важное психологическое сопротивление, так как торговые переговоры между ЕС и США не продвигаются

• Золото растет на фоне рисков тарифов и торговых трений, что подстегивает спрос на безопасные активы в виде золота.
• Торги между ЕС и США зашли в тупик, так как президент Трамп увеличивает требования, что приводит к снижению доллара США.
• XAU/USD угрожает психологическому уровню сопротивления в $3 400 на фоне увеличения бычьего импульса.

Золото (XAU/USD) выигрывает от возобновленных торговых напряжений в понедельник, которые вызвали спрос на безопасный желтый металл.

С приближением срока тарифов 1 августа перспективы сделки между Европейским Союзом (ЕС) и Соединенными Штатами (США) угасают. В результате XAU/USD восстановился, и цена колеблется около $3 400 на момент написания.

Торговые напряжения между ЕС и США растут, поднимая спрос на золото

Переговоры между ЕС и США не смогли достичь значительного прогресса за последние недели. Президент США Дональд Трамп угрожает ввести 30% тариф на большинство товаров, импортируемых из стран ЕС, в попытке сократить текущий торговый дефицит. 

В интервью CBS News в выходные дни министр торговли США Говард Латник выразил оптимизм по поводу потенциальной сделки. Он заявил: "Это два крупнейших торговых партнера в мире, которые общаются друг с другом. Мы заключим сделку. Я уверен, что мы заключим сделку."

Тем не менее, он также предупредил, что продление не будет предоставлено. "Это жесткий срок, поэтому 1 августа новые тарифные ставки вступят в силу," - сказал он.

Согласно CNBC, Европейский совет сообщил, что общая стоимость торговли между ЕС и США составила $1,96 триллиона в 2024 году.

На графике ниже представлена стоимость торговли между США и его крупнейшими торговыми партнерами, как это иллюстрируется в статье The Wall Street Journal.

Даже если сделка будет достигнута, США сигнализировали, что блок все равно будет подвержен базовому тарифу в 15% до 20%. Поскольку ЕС готовится к наихудшему сценарию, он угрожает ответными мерами против США, если сделка не будет достигнута. Широкий круг стран оказывается в аналогичной ситуации, что приводит к снижению спроса на доллар США. Более слабый доллар США также делает золото менее дорогим для иностранных инвесторов, ищущих безопасность в альтернативных активах.

Ежедневный обзор рыночных движений: золото реагирует на возобновленные торговые напряжения

• Брюссель работает над обеспечением торгового соглашения, одновременно подготавливая новый пакет ответных тарифов. Эти меры направлены на то, чтобы затронуть экспорт товаров из США на сумму до €72 миллиардов, включая такие продукты, как автомобили, самолеты, бурбон, цифровые услуги и другие ключевые сектора.
• Тарифы, специфичные для секторов, также останутся в силе. Это включает 50%-ный тариф на сталь и алюминий, который будет применяться к импорту меди в США, начиная с следующего месяца. 
• Автозапчасти, импортируемые в США, в настоящее время облагаются 25%-ным налогом. Трамп также указал, что тарифы на фармацевтические препараты и полупроводники могут быть введены в ближайшее время.
• Согласно данным Bloomberg, оценки ЕС показывают, что пошлины уже влияют примерно на 70% импорта в США. Это составляет примерно $442 миллиарда торгового оборота.
• Экономические данные из США недавно показали, что экономика остается устойчивой, несмотря на фундаментальные риски, связанные с увеличением затрат на импорт.
• Данные по настроению потребителей в Мичигане, опубликованные в пятницу, показали, что американские потребители остаются оптимистичными. Тем временем Университет Мичигана (UoM) также опубликовал предварительные данные по инфляционным ожиданиям. Опрос показал, что как однолетние, так и пятилетние инфляционные ожидания снизились.
• Данные по розничным продажам в США, опубликованные в четверг, также превысили прогнозы аналитиков, что указывает на устойчивые потребительские расходы.
• Поскольку Федеральная резервная система (ФРС) остается неохотной к снижению процентных ставок, ссылаясь на опасения, что тарифы могут привести к росту цен, рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки в сентябре на уровне 56,1%. Тем временем инструмент CME FedWatch указывает, что вероятность сохранения ставок на том же уровне на этой встрече составляет 41,3%. Любые изменения в этих ожиданиях повлияют на спрос на доходность США. Растущие доходности не способствуют росту недоходных активов, таких как золото.

Технический анализ золота: XAU/USD пробивает уровень сопротивления симметричного треугольника, быки повторно тестируют $3 400

Дневной график спотового золота показывает прорыв из модели симметричного треугольника, что подтолкнуло XAU/USD выше уровня 23,6% коррекции Фибоначчи от движения низ-высок в апреле около $3 372. Поскольку этот уровень теперь выступает в качестве поддержки, цена в настоящее время колеблется около критического уровня психологического сопротивления в $3 400. Увеличение бычьего импульса выше этой зоны откроет путь к повторному тестированию максимума 16 июня на уровне $3 452, что создаст возможность для потенциального повторного тестирования исторического максимума в $3 500.

Дневной график золота

С точки зрения снижения, движение ниже $3 372 вновь привлечет внимание к психологическому уровню $3 350. Ниже этого находится 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 327. Уровень 38,2% Фибоначчи на уровне $3 392 и уровень 50% на $3 328 могут обеспечить поддержку для ценового движения в случае отката.

Тем временем индекс относительной силы (RSI) на уровне 59 сигнализирует об увеличении бычьего импульса, хотя он остается ниже зоны перекупленности.

В целом рынок, похоже, готов к направленному движению, при этом трейдеры, вероятно, будут осторожно следить за торговыми переговорами, которые могут продолжать влиять на ценовое движение.