- Золото растет на фоне рисков тарифов и торговых трений, что подстегивает спрос на безопасные активы в виде золота.
- Торги между ЕС и США зашли в тупик, так как президент Трамп увеличивает требования, что приводит к снижению доллара США.
- XAU/USD угрожает психологическому уровню сопротивления в $3 400 на фоне увеличения бычьего импульса.
Золото (XAU/USD) выигрывает от возобновленных торговых напряжений в понедельник, которые вызвали спрос на безопасный желтый металл.
С приближением срока тарифов 1 августа перспективы сделки между Европейским Союзом (ЕС) и Соединенными Штатами (США) угасают. В результате XAU/USD восстановился, и цена колеблется около $3 400 на момент написания.
Торговые напряжения между ЕС и США растут, поднимая спрос на золото
Переговоры между ЕС и США не смогли достичь значительного прогресса за последние недели. Президент США Дональд Трамп угрожает ввести 30% тариф на большинство товаров, импортируемых из стран ЕС, в попытке сократить текущий торговый дефицит.
В интервью CBS News в выходные дни министр торговли США Говард Латник выразил оптимизм по поводу потенциальной сделки. Он заявил: "Это два крупнейших торговых партнера в мире, которые общаются друг с другом. Мы заключим сделку. Я уверен, что мы заключим сделку."
Тем не менее, он также предупредил, что продление не будет предоставлено. "Это жесткий срок, поэтому 1 августа новые тарифные ставки вступят в силу," - сказал он.
Согласно CNBC, Европейский совет сообщил, что общая стоимость торговли между ЕС и США составила $1,96 триллиона в 2024 году.
На графике ниже представлена стоимость торговли между США и его крупнейшими торговыми партнерами, как это иллюстрируется в статье The Wall Street Journal.
Даже если сделка будет достигнута, США сигнализировали, что блок все равно будет подвержен базовому тарифу в 15% до 20%. Поскольку ЕС готовится к наихудшему сценарию, он угрожает ответными мерами против США, если сделка не будет достигнута. Широкий круг стран оказывается в аналогичной ситуации, что приводит к снижению спроса на доллар США. Более слабый доллар США также делает золото менее дорогим для иностранных инвесторов, ищущих безопасность в альтернативных активах.
Ежедневный обзор рыночных движений: золото реагирует на возобновленные торговые напряжения
- Брюссель работает над обеспечением торгового соглашения, одновременно подготавливая новый пакет ответных тарифов. Эти меры направлены на то, чтобы затронуть экспорт товаров из США на сумму до €72 миллиардов, включая такие продукты, как автомобили, самолеты, бурбон, цифровые услуги и другие ключевые сектора.
- Тарифы, специфичные для секторов, также останутся в силе. Это включает 50%-ный тариф на сталь и алюминий, который будет применяться к импорту меди в США, начиная с следующего месяца.
- Автозапчасти, импортируемые в США, в настоящее время облагаются 25%-ным налогом. Трамп также указал, что тарифы на фармацевтические препараты и полупроводники могут быть введены в ближайшее время.
- Согласно данным Bloomberg, оценки ЕС показывают, что пошлины уже влияют примерно на 70% импорта в США. Это составляет примерно $442 миллиарда торгового оборота.
- Экономические данные из США недавно показали, что экономика остается устойчивой, несмотря на фундаментальные риски, связанные с увеличением затрат на импорт.
- Данные по настроению потребителей в Мичигане, опубликованные в пятницу, показали, что американские потребители остаются оптимистичными. Тем временем Университет Мичигана (UoM) также опубликовал предварительные данные по инфляционным ожиданиям. Опрос показал, что как однолетние, так и пятилетние инфляционные ожидания снизились.
- Данные по розничным продажам в США, опубликованные в четверг, также превысили прогнозы аналитиков, что указывает на устойчивые потребительские расходы.
- Поскольку Федеральная резервная система (ФРС) остается неохотной к снижению процентных ставок, ссылаясь на опасения, что тарифы могут привести к росту цен, рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки в сентябре на уровне 56,1%. Тем временем инструмент CME FedWatch указывает, что вероятность сохранения ставок на том же уровне на этой встрече составляет 41,3%. Любые изменения в этих ожиданиях повлияют на спрос на доходность США. Растущие доходности не способствуют росту недоходных активов, таких как золото.
Технический анализ золота: XAU/USD пробивает уровень сопротивления симметричного треугольника, быки повторно тестируют $3 400
Дневной график спотового золота показывает прорыв из модели симметричного треугольника, что подтолкнуло XAU/USD выше уровня 23,6% коррекции Фибоначчи от движения низ-высок в апреле около $3 372. Поскольку этот уровень теперь выступает в качестве поддержки, цена в настоящее время колеблется около критического уровня психологического сопротивления в $3 400. Увеличение бычьего импульса выше этой зоны откроет путь к повторному тестированию максимума 16 июня на уровне $3 452, что создаст возможность для потенциального повторного тестирования исторического максимума в $3 500.
Дневной график золота
С точки зрения снижения, движение ниже $3 372 вновь привлечет внимание к психологическому уровню $3 350. Ниже этого находится 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 327. Уровень 38,2% Фибоначчи на уровне $3 392 и уровень 50% на $3 328 могут обеспечить поддержку для ценового движения в случае отката.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) на уровне 59 сигнализирует об увеличении бычьего импульса, хотя он остается ниже зоны перекупленности.
В целом рынок, похоже, готов к направленному движению, при этом трейдеры, вероятно, будут осторожно следить за торговыми переговорами, которые могут продолжать влиять на ценовое движение.
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).