- Золото начинает неделю ростом, поскольку доллар США сдает часть своего роста после публикации данных NFP.
- Данные по инфляции в США и выступления представителей ФРС могут изменить ожидания относительно решения по ставке в декабре.
- XAU/USD демонстрирует улучшение бычьего импульса, а 21-дневная SMA выступает немедленной поддержкой.
Золото (XAU/USD) начинает неделю на позитивной ноте, поскольку доллар США (USD) корректирует часть роста, вызванного опубликованным в пятницу оптимистичным отчетом по занятости в США. Однако металлу не удается совершить решительный прорыв выше $4 100, поскольку внимание переключается на данные по инфляции в США, которые выйдут на этой неделе. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 106, повышаясь на 1% внутри дня после достижения внутридневного максимума на уровне $4 134.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 101,83, снизившись с пятничного максимума 102,36.
Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в октябре выросло на 165 тыс., более чем вдвое превысив прогноз в 65 тыс., тогда как рост за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения — до 60 тыс. с 29 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2%.
Эти данные свидетельствуют о том, что рынок труда сохраняет устойчивость, предоставляя Федеральной резервной системе (ФРС) возможность продолжить повышение процентных ставок, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Более высокие затраты на энергоносители, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, смещают инфляционные риски в сторону повышения.
Однако цены на нефть снизились с недавних максимумов, поскольку дипломатические усилия продолжаются, а трейдеры делают ставку на то, что победа демократов на промежуточных выборах усилит давление на президента Дональда Трампа с целью положить конец войне с Ираном.
В интервью CBS News, вышедшем в эфир в воскресенье, Трамп заявил, что "нет причин" усугублять конфликт. Ожидается, что в понедельник Трамп также встретится с премьер-министром Катара в Белом доме.
Индекс потребительских цен (CPI) в США будет опубликован во вторник, а индекс цен производителей (PPI) — в пятницу. Оба отчета могут изменить ожидания относительно итогового решения ФРС по монетарной политике в этом году. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в декабре в 80%.
Аналитики Commerzbank Research отмечают, что сентябрьские прогнозы ФРС уже решительно указывали на дальнейшее ужесточение, подчеркивая, что "из 18 представителей ФРС, представивших в сентябре прогнозы относительно надлежащей траектории процентных ставок, 16 ожидали как минимум еще одного повышения ставки в этом году." Они добавляют, что опубликованные с тех пор экономические данные, включая сильный отчет по занятости за октябрь и сохраняющуюся повышенной инфляцию, "вряд ли существенно изменили эту оценку."
Ястребиный настрой ФРС остается препятствием для золота, поскольку более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходным металлом. Помимо данных по инфляции, на этой неделе трейдеры будут следить за насыщенным графиком выступлений представителей ФРС в поисках подсказок о том, какого курса придерживаются политики перед декабрьским заседанием.
Технический анализ: быки нацелились на 50-дневную и 100-дневную SMA вблизи $4 200
На дневном графике рост XAU/USD по-прежнему ограничен 50-дневной и 100-дневной простыми скользящими средними (SMA), в то время как 200-дневная SMA располагается еще выше, усиливая более широкий медвежий настрой.
Тем не менее металл торгуется выше 21-дневной SMA на уровне $4 068, тогда как индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше нейтральной отметки 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) растет на положительной территории, указывая на улучшение краткосрочного импульса в условиях сохраняющегося медвежьего структурного фона.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне 50-дневной SMA — $4 190, за которым следует 100-дневная SMA на уровне $4 201, а более дальний барьер находится на уровне 200-дневной SMA — $4 457. С точки зрения снижения, первая поддержка расположена в районе 21-дневной SMA на отметке $4 068, перед психологическим горизонтальным уровнем $4 000 и минимумом с начала года на $3 870.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD восстанавливается к области 1,1200 на фоне возобновившейся слабости доллара США
EUR/USD набирает импульс восстановления в понедельник и поднимается к области 1,1200. Пара выигрывает от повышения интереса к риску и возобновившегося давления продаж на доллар США (USD). Инвесторы будут пристально следить за комментариями политиков Федеральной резервной системы в преддверии важных данных по индексу потребительских цен во вторник.
Золото удерживает рост вблизи $4 100, поскольку интерес к риску давит на доллар США
Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренный рост в понедельник, отыгрывая потери пятницы и консолидируя восстановление прошлой недели, при этом ценовые уровни чуть ниже $4 100 и максимумы прошлой недели в районе $4 150 находятся в фокусе быков.
GBP/USD поднимается выше 1,3400 на фоне улучшения настроений в отношении риска
GBP/USD продолжает бычье движение в понедельник и торгуется выше 1,3400 после резкой распродажи, наблюдавшейся к концу предыдущей недели. Позитивный сдвиг в настроениях на рынке оказывает давление на безопасный доллар США (USD) и помогает паре расти. Данные по индексу потребительских цен (CPI) из США во вторник могут повлиять на курс доллара и усилить волатильность на рынке.
Биткоин испытывает давление, поскольку недельный отток из ETF достиг $1,28 миллиарда
Биткоин остается под давлением в понедельник, торгуясь ниже 50-недельной простой скользящей средней (SMA) на уровне $75 222 после того, как продлил серию падений до пяти недель подряд. Медвежьи настроения усилились, поскольку чистый отток из спотовых BTC Exchange-Traded Funds на прошлой неделе в размере $1,28 млрд стал крупнейшим недельным выводом средств с конца июня.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 9 ноября:
Доллар США теряет силу в начале понедельника после бычьего движения, наблюдавшегося в конце предыдущей недели. В европейском экономическом календаре будут представлены данные Sentix по доверию инвесторов за ноябрь. Позднее сегодня несколько представителей Федеральной резервной системы выступят с речами.