- Золото сокращает ранние потери на фоне данных по заявкам на пособие по безработице в США и розничным продажам, что подрывает надежды на снижение ставок.
- Данные из США превзошли прогнозы, укрепляя стабильную позицию ФРС перед заседанием в июле.
- Чиновники ФРС сигнализируют о терпении, поскольку инфляция все еще выше целевого диапазона.
Цена на золото упала более чем на 0,26% в ходе североамериканской сессии в четверг, сократив некоторые из своих ранних потерь почти на 1%. Публикация сильных экономических данных из Соединенных Штатов, которые поддерживают позицию Федеральной резервной системы (ФРС) о сохранении ставок на неизменном уровне на предстоящем заседании в июле, способствовала этому снижению. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 340.
Настроение на рынке остается позитивным на протяжении всего торгового дня, что создает встречный ветер для цен на золото, поскольку инвесторы анализируют последние данные по занятости и потреблению. Первичные заявки на пособие по безработице за последнюю неделю продолжили показывать улучшение на рынке труда. В то же время данные по розничным продажам указывают на то, что американские домохозяйства остаются устойчивыми, хотя данные предполагают, что скачок продаж в основном обусловлен ростом цен.
После публикации данных некоторые чиновники ФРС выступили с комментариями. Губернатор Адриана Куглер отметила, что монетарная политика должна оставаться стабильной в течение довольно длительного времени. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что необходимо провести работу по инфляции, так как они еще не достигли стабильности цен.
Тем временем инвесторы продолжили закладывать в цены меньшее смягчение со стороны ФРС по мере поступления новых данных, что снижает спрос на недоходный металл. Фьючерсный контракт на ставки по федеральным фондам на декабрь 2025 года показывает, что трейдеры ожидают 42 базисных пункта (б.п.) смягчения, как показано на CBOT.
С точки зрения торговли, японский переговорщик Рёсей Акадзава провел переговоры с министром торговли США Говардом Латником в попытках избежать или уменьшить 25% тарифы, наложенные на японские товары.
На этой неделе трейдеры будут следить за выступлениями ФРС и отчетом об индексах потребительских настроений Университета Мичигана.
Дневные движущие силы рынка золота: Продолжает терять позиции на фоне позитивных данных по занятости в США
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июля, снизились с 228K по предыдущему показателю до 221K, что ниже прогнозов в 235K. Данные поддерживают осторожную позицию ФРС, поскольку рынок труда остается здоровым, хотя не был назван причиной инфляции.
- Розничные продажи в июне превысили прогнозы в 0,1% м/м, увеличившись на 0,6% м/м и сократив падение на 0,9% в мае, так как часть роста отражает повышение цен из-за тарифов. Инфляция на стороне потребителей, о которой сообщалось ранее на неделе, показала, что цены продолжают расти.
- Губернатор ФРС Адриана Куглер добавила к своим ястребиным замечаниям, что инфляция остается выше целевого уровня, в то время как рынок труда остается стабильным и устойчивым. Она добавила, что инфляция CPI охватывает широкий спектр товаров.
- Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли прокомментировала, что экономика находится в хорошем состоянии и что, несмотря на ограничительные ставки, июньский CPI начал показывать эффект тарифов. Несмотря на это, она добавила, что пошлины могут оказать умеренное влияние на инфляцию и что она по-прежнему выступает за два снижения ставок.
- Доходности казначейских облигаций США остаются стабильными в четверг, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая обычно негативно коррелирует с золотом, составляет 4,461%. Тем не менее, цены на золото остаются под давлением из-за силы доллара. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,45% до 98,72.
- Вероятность изменения процентной ставки указывает на то, что Федеральная резервная система сохранит текущие ставки, при этом вероятность остается на уровне 95% для сохранения и 5% для снижения на 25 базисных пунктов на заседании 30 июля.
Источник: Prime Market Terminal
Технический анализ XAU/USD: Золото остается без направления, застрявшее в диапазоне $3,300-$3,400
Консолидация - это ключевое слово, как показано на дневном графике золота. Индекс относительной силы (RSI) находится выше нейтральной линии, но его наклон остается плоским, что указывает на дальнейшую боковую динамику. Тем не менее, с точки зрения ценового движения, быки остаются у власти, но им необходимо преодолеть ключевые уровни сопротивления.
Для продолжения бычьего тренда XAU/USD должен подняться выше $3,400, что откроет путь к максимуму 16 июня на уровне $3,452, перед рекордным максимумом в $3,500. Напротив, если XAU/USD упадет ниже $3,300, ожидайте снижения к минимуму 30 июня на уровне $3,246, за которым последует 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3,209.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD достигает 0,6500 на фоне subdued USD price action, позитивного интереса к риску
Пара AUD/USD стремится продолжить отскок с почти четырехнедельного минимума ниже отметки 0,6500 в пятницу, так как поддержка члена совета управляющих ФРС Уоллера в отношении снижения ставки на 25 б.п. на заседании в июле ставит быков по доллару США в оборонительное положение. Более того, позитивное настроение на рынке помогает компенсировать удручающие данные по рынку труда Австралии в четверг и поддерживает чувствительный к риску австралийский доллар.
Трейдеры USD/JPY становятся осторожными в преддверии выборов в верхнюю палату Японии
USD/JPY остается в пределах досягаемости многомесячного максимума накануне выборов в верхнюю палату Японии в воскресенье. Тем временем, уменьшающиеся шансы на немедленное повышение ставки Банка Японии на фоне признаков охлаждения инфляции в Японии и интереса к риску, похоже, подрывают японскую иену. Однако сдержанная динамика курса доллара США (USD) создает встречное давление для валютной пары.
Цена на золото не имеет четкого внутридневного направления, удерживается выше недельного минимума
Цена на золото не может развить отскок овернайт от недельного минимума и колеблется в узком диапазоне на азиатской сессии в пятницу. Преобладающая атмосфера интереса к риску продолжает подрывать спрос на безопасные активы в виде золота.
Ethereum нацеливается на $4 000, так как SharpLink Gaming расширяет свою сеть банкоматов до $6 миллиардов
Ethereum временно подскочил до $3 500 в четверг после того, как SharpLink Gaming подал поправку на увеличение своего At-The-Market финансирования на $5 миллиардов. Поправка следует за заявкой управляющего активами BlackRock на интеграцию стейкинга в свой iShares Ethereum Trust, который привлек рекордные $500 миллионов чистых притоков в среду.
Форекс сегодня: иена выходит на первый план в преддверии данных по инфляции и выборов
Доллар США возобновил свой восходящий тренд в четверг, быстро отыграв откат предыдущего дня, поскольку инвесторы оценивали благоприятные данные из США, внимательно следя за волнением вокруг Трампа и Пауэлла, а также за событиями в сфере торговли.