- Доллар США укрепляется на фоне сильных данных по занятости и розничным продажам, в то время как Трамп опровергает слухи о увольнении Пауэлла, успокаивая рынок.
- Заявки на пособие по безработице и розничные продажи в США превзошли прогнозы, поддерживая доллар США.
- Чиновники ФРС осторожны в вопросах снижения ставок, ссылаясь на инфляцию и неопределенность, вызванную тарифами.
- Евро находится под давлением, так как инфляция в зоне евро остается близкой к целевому уровню, в отличие от высокой инфляции в США.
EUR/USD падает в ходе североамериканской сессии, снизившись на 0,38% после выхода экономических данных из Соединенных Штатов (США), что вызвало реакцию инвесторов, которые сократили свои ставки на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). На момент написания пара торговалась на уровне 1,1598, достигнув максимума 1,1642.
Интерес к риску улучшился после того, как президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он планировал уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла. Новостной поток оставался незначительным, хотя экономические данные из США продолжают оправдывать текущую позицию ФРС, которую большинство чиновников считают уместной, так как рынок труда остается стабильным, розничные продажи улучшились, а отчет по индексу потребительских цен (CPI) за июнь показал, что инфляция движется к 3%.
Перед открытием Уолл-стрит первичные заявки на пособие по безработице за предыдущую неделю оказались ниже прогнозов. В то же время розничные продажи за июнь значительно превысили данные за май и прогнозы экономистов, хотя данные указывают на то, что рост цен на товары и услуги может быть причиной оптимистичного отчета.
Выступления представителей ФРС привлекали внимание, в том числе губернатора Адрианы Куглер, президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и недавно президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. Он заявил, что экономический прогноз остается крайне неопределенным, добавив, что корректировки тарифов являются причиной, препятствующей дальнейшему снижению ставок.
За океаном отчет по инфляции в еврозоне (EZ) показал, что цены немного выросли, но остаются ближе к целевому уровню 2% по Европейскому центральному банку (ЕЦБ), в отличие от инфляции в США.
На этой неделе в экономической повестке Европы будут представлены данные по индексу цен производителей (PPI) Германии в качестве основного катализатора для евро, при этом прогнозы предполагают, что процесс дезинфляции продолжает развиваться. В США ожидаются данные по индексу потребительских настроений Университета Мичигана, а также выступления представителей ФРС.
Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD испытывает трудности на уровне 1,1600 на фоне сильных данных из США
- Экономические данные США показали, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, заканчивающуюся 12 июля, снизились с 228K до 221K, что ниже прогнозируемых 235K, при этом рынок труда демонстрирует силу на фоне опасений по поводу продолжающегося замедления.
- Розничные продажи в июне превысили прогнозы в 0,1% м/м, увеличившись на 0,6% м/м, и значительно превысили падение на 0,9% в мае, так как часть роста отражает повышение цен из-за тарифов. Инфляция со стороны потребителей была раскрыта ранее на неделе, с ростом цен.
- Губернатор ФРС Адриана Куглер заняла ястребиный тон, отметив, что инфляция остается выше целевого уровня центрального банка в 2% и что рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость. Она также предупредила, что инфляция CPI начинает охватывать основные товары, сигнализируя о более устойчивом давлении на цены.
- Тем временем президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что экономика США находится в стабильном положении. Она признала, что данные CPI за июнь отражают некоторые ранние эффекты тарифов, но предположила, что их общее влияние на инфляцию может быть ограниченным. Несмотря на высокую инфляцию и ограничительные настройки политики, Дейли повторила свою поддержку двух снижений ставок в 2025 году.
- С прошлой недели несколько представителей ЕЦБ высказали свои мнения о перспективах монетарной политики. Марио Чентено присоединился к Де Гиндосу, Вуйчичу и Виллеро, сигнализируя о поддержке паузы или потенциального снижения ставок. Фабио Панетта также поддержал смягчение, ссылаясь на растущие понижательные риски для роста.
- В то же время Изабель Шнабель утверждала, что текущие ставки находятся на адекватном уровне, выступая за удержание — мнение, которое поддержал Роберт Хольцманн, подчеркнув необходимость дождаться дополнительных данных перед внесением каких-либо корректировок.
Технический прогноз EUR/USD: Консолидация между 20-дневной и 50-дневной SMA, ниже 1,1600
EUR/USD имеет нейтральный настрой, при этом трейдеры не могут решительно прорваться выше 1,1600 на восходе или ниже 1,1550 на понижении. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что продавцы набирают импульс.
Тем не менее, если EUR/USD упадет ниже 1,1550, следующим уровнем поддержки будет 1,1500, за которым последует 50-дневная SMA на уровне 1,1490 и 100-дневная SMA на уровне 1,1266. Напротив, рост выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,1681 откроет путь к тестированию уровня 1,1700, за которым последует дневной максимум 20 июля на уровне 1,1749, перед 1,1800 и рекордным максимумом 1,1829.
ЕЦБ - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой в регионе. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает поддержание инфляции на уровне около 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки обычно приводят к укреплению евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
В экстремальных ситуациях Европейский центральный банк может применить инструмент политики, называемый количественным смягчением. QE – это процесс, при котором ЕЦБ печатает евро и использует их для покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций - у банков и других финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению евро. Количественное смягчение - это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли поможет достичь стабильности цен. ЕЦБ использовал его во время Великого финансового кризиса 2009-2011 годов, в 2015 году, когда инфляция оставалась на низком уровне, а также во время пандемии covid.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно предпринимается после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Европейский центральный банк (ЕЦБ) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых институтов, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT ЕЦБ прекращает покупать новые облигации и перестает реинвестировать основную сумму, выплачиваемую по уже имеющимся облигациям. Обычно это положительный (или «бычий») фактор для евро.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD достигает 0,6500 на фоне subdued USD price action, позитивного интереса к риску
Пара AUD/USD стремится продолжить отскок с почти четырехнедельного минимума ниже отметки 0,6500 в пятницу, так как поддержка члена совета управляющих ФРС Уоллера в отношении снижения ставки на 25 б.п. на заседании в июле ставит быков по доллару США в оборонительное положение. Более того, позитивное настроение на рынке помогает компенсировать удручающие данные по рынку труда Австралии в четверг и поддерживает чувствительный к риску австралийский доллар.
Трейдеры USD/JPY становятся осторожными в преддверии выборов в верхнюю палату Японии
USD/JPY остается в пределах досягаемости многомесячного максимума накануне выборов в верхнюю палату Японии в воскресенье. Тем временем, уменьшающиеся шансы на немедленное повышение ставки Банка Японии на фоне признаков охлаждения инфляции в Японии и интереса к риску, похоже, подрывают японскую иену. Однако сдержанная динамика курса доллара США (USD) создает встречное давление для валютной пары.
Цена на золото не имеет четкого внутридневного направления, удерживается выше недельного минимума
Цена на золото не может развить отскок овернайт от недельного минимума и колеблется в узком диапазоне на азиатской сессии в пятницу. Преобладающая атмосфера интереса к риску продолжает подрывать спрос на безопасные активы в виде золота.
Ethereum нацеливается на $4 000, так как SharpLink Gaming расширяет свою сеть банкоматов до $6 миллиардов
Ethereum временно подскочил до $3 500 в четверг после того, как SharpLink Gaming подал поправку на увеличение своего At-The-Market финансирования на $5 миллиардов. Поправка следует за заявкой управляющего активами BlackRock на интеграцию стейкинга в свой iShares Ethereum Trust, который привлек рекордные $500 миллионов чистых притоков в среду.
Форекс сегодня: иена выходит на первый план в преддверии данных по инфляции и выборов
Доллар США возобновил свой восходящий тренд в четверг, быстро отыграв откат предыдущего дня, поскольку инвесторы оценивали благоприятные данные из США, внимательно следя за волнением вокруг Трампа и Пауэлла, а также за событиями в сфере торговли.