- Золото снижается на 0,37% на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций до 5,223%.
- WTI превышает $94 на фоне того, как напряженность на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу инфляции.
- Индекс потребительских цен (CPI) в США выходит на первый план, поскольку вероятность повышения ставки ФРС в октябре достигает 23%.
Цена на золото (XAU/USD) продолжает снижаться во вторник, поскольку доходность казначейских облигаций США возобновила восходящую динамику, нивелировав предыдущие потери, несмотря на то, что доллар США сталкивается с препятствиями в преддверии выхода данных по инфляции в США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 157, снизившись на 0,37%.
XAU/USD снижается к $4 150, поскольку рост доходности казначейских облигаций подавляет слабость доллара
Опубликованные ранее данные по США показали, что 4-недельное среднее изменение занятости ADP снизилось с 25,25K до 24,75K, что указывает на замедление на рынке труда, который некоторые представители Федеральной резервной системы (ФРС) охарактеризовали как стабильный. Изменение продаж вторичного жилья за сентябрь улучшилось и составило 1,5% м/м, превысив сокращение на 3,2% в августе, поскольку объем продаж жилья вырос с 3,93 млн до 3,99 млн.
Несмотря на эти данные, цены на золото теряют импульс, поскольку доходность казначейских облигаций США начала сессию со снижения, но недавно выросла. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 6 базисных пунктов до 5,223% на фоне продолжающегося роста цен на энергоносители.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара США по отношению к шести валютам, снижается более чем на 0,32% до 102,24, поскольку его положительная корреляция с ценами на нефть нарушается.
West Texas Intermediate (WTI) получает поддержку на фоне напряженности на Ближнем Востоке и растет более чем на 1% до $94,20.
Американо-иранский конфликт, по всей видимости, далек от скорого разрешения, поскольку Тегеран усилил атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив. В последних отчетах отмечалось, что объем судоходства составляет почти 80% от уровня до войны, что указывает на стабилизацию рынков сырой нефти и энергоносителей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы ведут себя «очень плохо» и что он очень скоро примет решение по Ирану. Он похвалил блокаду Ирана Военно-морскими силами США и добавил, что работает с Россией и Украиной над прекращением войны.
Кроме того, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что рынок труда очень стабилен, рост остается устойчивым, и что «Если инфляция сохранится, то, думаю, очевидно, что должна делать ФРС».
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что инвестиции в ИИ влияют на доходность облигаций США, могут помочь ФРС управлять спросом, а инфляционные ожидания остаются хорошо закрепленными.
Согласно данным Prime Terminal, денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 27-28 октября в 23%.
Инвесторы сосредоточены на публикации индекса потребительских цен в среду, тогда как данные по индексу цен производителей в четверг и высказывания председателя ФРС Кевина Уорша будут тщательно проанализированы.
Технический анализ XAU/USD: медвежий настрой золота сохраняется
Цена на золото по-прежнему не может уверенно преодолеть отметку $4 200: покупатели предприняли вторую попытку на этой неделе, но были быстро отвергнуты, и желтый металл упал до нового недельного минимума $4 150, что может открыть путь к дальнейшему снижению.
Импульс по-прежнему на стороне продавцов, поскольку индекс относительной силы (RSI) находится ниже нейтрального уровня 50 и продолжает снижаться.
При этом первая поддержка XAU/USD расположена на недельном минимуме, а далее следует уровень $4 100. Пробой последнего введет в игру психологическую область $4 050, а затем минимум цикла 29 июля на уровне $3 996 и отметку $4 000 ниже.
Для бычьего разворота золоту необходимо уверенно преодолеть отметку $4 200. После этого может последовать движение к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 252. Выше находится 50-дневная SMA на уровне $4 339, а далее — отметка $4 500. Следующей целью станет 200-дневная SMA на уровне $4 522.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается выше 1,1200 на фоне ослабления доллара США
EUR/USD теперь набирает дополнительный темп и превышает ориентир 1,1200 во второй половине североамериканской сессии во вторник. Отскок пары следует за усиливающимся давлением продаж на доллар США, которое усилилось в ответ на комментарии Дж. Уильямса из ФРБ Нью-Йорка, исключившего повышение ставок в 2027 году.
GBP/USD флиртует с двухдневными максимумами вблизи 1,3250
GBP/USD вновь набирает обороты роста и во вторник тестирует область двухдневных максимумов вблизи 1,3260. Заметный рост Cable следует за общим улучшением настроений в отношении рисковых активов, возобновившимся предложением по доллару США и ослаблением опасений вокруг конфликта между США и Ираном.
Золото: медведи не могут пробить вниз уровень $4 150
Золото теперь растеряло первоначальный рост и возобновляет снижение, вновь тестируя район $4 160 за тройскую унцию во вторник. Откат драгоценного металла происходит несмотря на новый нисходящий тренд доллара США в сочетании со смешанной динамикой доходности казначейских облигаций США по всему спектру рынка и ослаблением напряженности на геополитическом фронте.
Биткоин восстанавливается, несмотря на осторожные настроения
Биткоин отскакивает более чем на 2%, торгуясь выше $83 500 во вторник, восстанавливая потери предыдущего дня. Сохраняющаяся геополитическая напряженность и неоднозначные сигналы продолжают оказывать давление на интерес к риску, сохраняя осторожность инвесторов, несмотря на восстановление BTC.
Вот что вам нужно знать в среду, 14 октября:
Свежое понижательное давление оказало давление на доллар США (USD) во вторник, заставив его отступить от свежих максимумов понедельника. Коррекция доллара США происходит на фоне снижения цен на сырую нефть и неоднозначной динамики доходности казначейских облигаций США, поскольку инвесторы готовятся к выходу ключевых данных в среду.