- Нефть WTI поднялась выше $92 на фоне атак на Ближнем Востоке, усиливших опасения по поводу инфляции.
- Сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе сохраняют вероятность повышения ставки ФРС в сентябре около 63%.
- Следующее движение золота будет зависеть от данных PPI и CPI в США, а также заявок на пособие по безработице.
Золото (XAU/USD) во вторник теряет более 0,44% на фоне скудного экономического календаря США, поскольку в центре внимания находятся конфликт между США и Ираном, рост цен на нефть и подготовка трейдеров к публикации отчетов по инфляции в США: индекс PPI ожидается в четверг, а на следующий день выйдет CPI. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 393.
XAU/USD снижается на фоне усиления энергетических рисков и опасений повышения ставки ФРС
Цены на энергоносители продолжили расти, поскольку атаки на Ближнем Востоке привели к повышению стоимости нефти West Texas Intermediate (WTI) на 1% — до 92,10 доллара за баррель. Скудный экономический календарь США во вторник и среду удерживает внимание инвесторов на данных по инфляции в США, которые могут привести к переоценке краткосрочных процентных ставок, устанавливаемых Федеральной резервной системой (ФРС).
Выходивший на прошлой неделе впечатляющий отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе дал председателю ФРС Кевину Уоршу и его коллегам зеленый свет на повышение ставок. Если июльские данные — особенно индекс потребительских цен (CPI), который, как ожидается, вырастет на 0,4% м/м или 3,4% г/г, а также базовые показатели, прогнозируемые на уровне 0,2% м/м и 2,4% г/г, — превысят прогнозы, это откроет дверь для дальнейшего ужесточения политики. Это окажет понижательное давление на цены на золото, которые обычно хорошо себя чувствуют в условиях низких процентных ставок.
Согласно данным Prime Terminal, денежные рынки закладывают 63%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе.
Помимо публикации данных по инфляции в США, трейдеры будут внимательно следить за состоянием рынка труда, поскольку Министерство труда США представит данные по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 5 сентября.
Пока падение золота не было вызвано доходностью облигаций США или долларом. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается без изменений на уровне 4,788%. В то же время индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, снижается на 0,04% до 98,86.
Технический прогноз XAU/USD: золото снижается к 100-дневной SMA, внимание направлено на $4 300
Цена на золото снижается третий день подряд, приближаясь к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 346, при этом следующей целью выступает отметка $4 300, поскольку в краткосрочной перспективе путь наименьшего сопротивления сместился вниз.
Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время указывает вниз после пробоя нейтрального уровня 50, сигнализируя о дальнейшем снижении.
Первый уровень поддержки снизу находится на отметке $4 300. Сильный прорыв ниже этого уровня может открыть дорогу к минимуму колебания от 2 сентября на $4 282, за которым следует 50-дневная SMA на $4 254. При дальнейшем ослаблении следующей областью интереса станет уровень $4 200.
С точки зрения роста, после преодоления отметки $4 400 цены получат возможность протестировать психологический уровень $4 450, а затем $4 500. Прорыв выше последнего введет в игру 200-дневную SMA на уровне $4 535. Прорыв выше этой отметки может открыть дорогу к $4 600 и, в конечном итоге, к дневному максимуму от 25 августа на $4 697.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY стабилизируется в районе 154,00, пока рынки оценивают перспективы Банка Японии
USD/JPY колеблется около 154,00 на американской сессии во вторник после отскока от шестимесячного минимума, который она достигла ниже 153,00 ранее сегодня. Тем не менее, попытки роста пока выглядят как техническая коррекция, поскольку обнадеживающие данные по росту заработной платы в Японии и пересмотр ВВП за второй квартал укрепляют ожидания повышения ставки Банком Японии на следующей неделе и продолжают поддерживать японскую иену.
EUR/USD держится выше 1.1600, пока рынки ждут ключевых событий
EUR/USD движется в боковике выше 1,1600 во вторник. Хотя доллар США пользуется преимуществом осторожного настроя рынка и затрудняет паре набор импульса, инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии ключевых событий этой недели, включая объявление Европейского центрального банка о монетарной политике и данные по инфляции в США за август, что ограничивает волатильность пары.
Золото держится в районе $4 400, но как долго?
Золото (XAU/USD) остается под давлением в американские часы торгов во вторник, даже несмотря на то, что доллар США (USD) остается в обороне. Рост цен на нефть и ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) оказывают давление на драгоценный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 400 после достижения внутридневного максимума вблизи $4 443.
XRP растет на фоне бычьих деривативов, поддержка EMA сигнализирует о прорыве
Ripple (XRP) постепенно растет и во вторник приближается к краткосрочному прорыву выше $1,40. Этот рост следует за защитой токеном для денежных переводов уровня поддержки на $1,38 после недолгой попытки пробить давление продаж на уровне $1,50 на прошлой неделе
Вот что вам нужно знать во вторник, 8 сентября:
Японская иена укрепилась против своих основных конкурентов в понедельник и продолжила ралли в ходе азиатских торгов во вторник, достигнув самого высокого уровня по отношению к доллару США с середины февраля. В экономическом календаре не будет публикаций макроэкономических данных с высоким уровнем влияния.