- Цена на золото падает примерно до $4 100 на ранней азиатской сессии в четверг.
- Индекс CPI в США вырос до 3,7% г/г в сентябре, превысив ожидания.
- Трейдеры увеличивают ожидания повышения ставки ФРС в октябре.
Цена на золото (XAU/USD) падает почти до $4 100 на ранней азиатской сессии в четверг. Драгоценный металл привлекает продавцов, поскольку более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США повысили ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре. Позже в четверг трейдеры получат дополнительные сигналы из данных по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам в США за сентябрь.
Согласно данным, опубликованным Бюро статистики труда США (BLS) в среду, индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 3,7% г/г в сентябре по сравнению с 3,4% в августе. Этот показатель оказался выше консенсус-прогноза в 3,6%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6% г/г в сентябре против роста на 2,4% ранее, превысив ожидаемые 2,5%. В месячном исчислении индекс CPI и базовый индекс CPI выросли на 0,6% и 0,3% соответственно.
"На данный момент это указывает на то, что ФРС с большей вероятностью повысит процентные ставки," — заявил Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures, ссылаясь на более высокие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен (CPI), которые остаются выше целевых уровней центрального банка.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения ставки в США в этом месяце примерно в 31,6% против около 22% до выхода данных по инфляции и закладывают в цены вероятность повышения ставки в декабре на уровне 89,7%. Золото часто используется в качестве защиты от инфляции, но не приносит процентного дохода, что делает его менее привлекательным при высоких процентных ставках.
Инфляция оказывает давление на золото: продажи со стороны CTA встречают сильную поддержку вблизи ключевых уровней
По данным TD Securities, "более высокие данные по инфляции оказали давление на драгоценные металлы, поскольку CTA стали крупными продавцами золота и платины." Банк отмечает, что "CTA стали активно продавать золото на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции и после того, как цены встретили сильное сопротивление вблизи уровня $4 200 за унцию." Однако TD Securities также подчеркивает, что компенсирующие потоки "в конечном итоге обеспечили сильную поддержку золоту," добавляя, что "мы ожидаем, что эти потоки останутся значительными, особенно в диапазоне $4 000-4 100 за унцию."
Дэйли призывает проявлять терпение в отношении инфляции, но сохраняет решительный ястребиный настрой ФРС
Оценка FXS Speechtracker, составившая 6,8/10, указывает на умеренно ястребиный уклон по сравнению с историческим средним значением 6,1/10, подчеркивая твердую, но не алармистскую тональность. Акцент Дейли на том, что общий CPI, обусловленный ценами на газ, растет, тогда как базовая инфляция остается устойчивой, наряду с замечанием о том, что дальнейшие повышения ставок "вероятны", но сроки должны быть "взвешенными и продуманными", сигнализирует о предпочтении сохранять уклон в сторону ужесточения, избегая при этом поспешных действий. Акцент на сохраняющихся рисках инфляции выше целевого уровня, устойчивом рынке труда и заверении в том, что рынки понимают принципы реагирования ФРС, усиливает послание о постоянной бдительности в отношении ценовой стабильности, что оказывает поддержку доллару США.
Индекс настроений ФРС FXS снизился на 0,84 пункта до 128,17, что указывает на небольшое ослабление воспринимаемой ястребиной позиции, хотя индекс по-прежнему находится значительно выше нейтральной отметки 100. Такая конфигурация показывает, что ФРС по-прежнему прочно находится на ястребиной территории, несмотря на незначительное смягчение тональности, при этом индекс настроений ФРС FXS и FXS Speechtracker вместе указывают на то, что центральный банк готов снова повысить ставки, но будет действовать взвешенно и в зависимости от данных.
Технический анализ: золото сохраняет негативный настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку спот торгуется ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней полосы Боллинджера за 20 дней. Цена смещается к нижней половине недавнего волатильного диапазона, тогда как индекс относительной силы (14) на уровне 38,73 находится в нейтральной-ослабленной зоне, указывая на присутствие давления продаж, которое пока не достигло перепроданности.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на средней полосе Боллинджера вблизи $4 210, за которым следует 100-дневная SMA около $4 250, а более сильный потолок формируется на верхней полосе Боллинджера вблизи $4 390, если коррекционный отскок продолжится. С точки зрения снижения, первая значимая поддержка совпадает с нижней полосой Боллинджера на уровне $4 035, где медведи могут рассмотреть возможность фиксации прибыли или где может сформироваться более существенная реакция вверх, если снижение продолжится.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD откатилась от 0,70, поскольку высокий CPI США возродил угрозу повышения ставки ФРС
Австралийский доллар завершает сессию среды снижением на 0,17% против доллара США, поскольку высокая инфляция в США подтолкнула доходность казначейских облигаций США вверх на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система может повысить ставки в конце этого месяца. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6971 после достижения максимума выше 0,7000.
EUR/USD встречает сопротивление вблизи 1,1100…пока что
EUR/USD ускорила свое снижение в среду, резко отступив и приблизившись к району 1,1100, где, похоже, встретила первоначальную поддержку. Глубокая коррекция пары последовала за укреплением доллара США, который, в свою очередь, получил поддержку благодаря инфляции в США, оказавшейся в прошлом месяце выше ожиданий. В дальнейшем цены производителей в США должны сохранить фокус на инфляции в четверг наряду с обычными недельными данными с рынка труда США.
Золото остается под давлением ниже $4 100
Золото усиливает медвежий настрой на недельной основе и в среду опускается обратно ниже отметки $4 100 за тройскую унцию. Действительно, драгоценный металл продолжает страдать от укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций США, поскольку ставки на дополнительное ужесточение со стороны ФРС продолжают расти после данных по инфляции в США.
Прогнозируется, что уровень безработицы в Австралии в сентябре останется на уровне 4,6%
Австралийское бюро статистики опубликует отчет по занятости за сентябрь в четверг в 00:30 GMT. Австралийский доллар может резко отреагировать на данные по рынку труда, если показатели существенно изменят рыночные ожидания относительно еще одного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии позднее в этом году.
Вот что вам нужно знать в четверг, 15 октября:
Доллар США (USD) вновь набрал сильный восходящий импульс, поднявшись в среду к новым максимумам. Устойчивый отскок доллара США был поддержан более высокими, чем ожидалось, данными по инфляции в США за сентябрь, которые одновременно вновь разожгли спекуляции о дополнительном ужесточении со стороны Федеральной резервной системы в IV квартале.