- Золото растет на 1% выше $4 100 на фоне NASDAQ 100 падения на 5,9%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на шесть базисных пунктов, до 4,829%.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре упала до 66% с 82% в преддверии NFP.
Золото (XAU/USD) в четверг растет примерно на 1%, в то время как доллар США немного снижается на фоне сильных данных по США и ястребиных комментариев чиновников Федеральной резервной системы (ФРС). Пара XAU/USD торгуется выше $4 100 после отскока от дневного минимума $4 057.
Золото растет на фоне жесткой распродажи технологических акций и снижения доходности казначейских облигаций
Интерес к риску ухудшился, поскольку NASDAQ100 обвалился почти на 5,9% в ходе кровавой распродажи, а инвесторы переключились с технологических акций на защитные. Два других американских индекса, Dow Jones и S&P 500, снизились на 2,9% и 3,8% соответственно после убедительной победы демократов на промежуточных выборах в США.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, практически не изменился и составил 101,46 после восстановления с дневного минимума 101,19.
Данные по рынку труда США оказались сильными, что может стать предвестником пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 31 октября, снизилось со 195 тысяч до 189 тысяч, оказавшись ниже прогнозов на уровне 196 тысяч. Ранее компания Challenger, Grey and Christmas сообщила, что в октябре число сокращений рабочих мест выросло всего на 2%: с 43 281 до 43 994, отметив, что рост инфляции минимален, а компании объявили о планах нанять более 444 692 работников в прошлом месяце, что на 57% больше показателей 2025 года.
Представители Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с комментариями. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что выступает за постепенный подход к повышению ставок и что ФРС еще предстоит проделать большую работу. Между тем президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что «широкомасштабная» инфляция по-прежнему слишком высока, поддержав призыв Хаммак к постепенному подходу.
Тем временем доходность казначейских облигаций США снижается на фоне более низких инфляционных ожиданий, поскольку цены на нефть отступают от максимумов, достигнутых перед выборами. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,829%, снизившись на шесть базисных пунктов.
Следовательно, трейдеры продолжают сокращать свои ястребиные ставки, поскольку оценивают вероятность повышения ФРС ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании в 66% по сравнению с 82% днем ранее, согласно инструменту CME FedWatch.
Трейдеры золотом сосредоточены на данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь, которые, как ожидается, вырастут до 65 тысяч с 29 тысяч в предыдущем месяце. Кроме того, ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 2,9%.
Технический прогноз по XAU/USD: золото продолжает рост выше $4 100
На момент написания статьи золото преодолевает ключевую линию сопротивления после достижения психологического уровня $4 100. Моментум склоняется в сторону роста, поскольку индекс относительной силы (RSI) становится бычьим, что может подготовить почву для дальнейшего роста.
Тем не менее, с точки зрения структуры рынка XAU/USD по-прежнему склоняется вниз. Однако если покупатели вернутся выше совпадения 100-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), расположенных соответственно на уровнях $4 203 и $4 205, это может открыть путь к тестированию уровня $4 300. Движение выше последнего откроет путь к 200-дневной SMA на уровне $4 468.
Для продолжения медвежьего движения золото должно опуститься ниже $4 100. Если снижение продолжится ниже $4 000, следующей остановкой станет дневной минимум 4 ноября на уровне $3 919. Ниже следующей линией обороны быков выступает минимум этого года от 30 октября на уровне $3 879 и дневной максимум 22 апреля 2025 года, превратившийся в поддержку, на уровне $3 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: Открыта дверь для дальнейшего снижения
Пара AUD/USD сбавляет обороты, опускаясь к отметке 0,7160 в начале азиатской сессии в понедельник. Доллар США укрепляется против доллара США после того, как председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш намекнул, что может потребоваться повышение ставок, если представители денежно-кредитной политики усомнятся в том, что инфляция движется обратно к целевому уровню центрального банка в 2%.
EUR/USD остается в боковом диапазоне выше 1,1200
EUR/USD торгуется в довольно волатильном режиме в четверг, чередуя рост и снижение в нижней части диапазона 1,1200 на фоне столь же неоднозначной динамики доллара США. Между тем, пара стремится продолжить недельное восстановление на фоне растущей осторожности после промежуточных выборов в США и в преддверии ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.
Золото консолидирует рост в районе $4 100
Золото сейчас отдает часть своего первоначального бычьего движения, хотя в четверг удерживается в районе $4 100 за тройскую унцию. Желтый металл продолжает восстановление на фоне вялой динамики доллара США и снижения доходности казначейских облигаций США после промежуточных выборов в США.
Биткоин падает ниже $76 000, поскольку NASDAQ снижается на 5% на фоне распродажи в секторе ИИ
Bitcoin (BTC) и более широкий крипторынок упали в четверг на открытии рынков США. Потери в акциях, связанных с ИИ, опустили Nasdaq Composite (IXIC) на целых 5% на фоне опасений, что контроль демократов над обеими палатами Конгресса США может привести к ужесточению регулирования криптовалют и ИИ.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 6 ноября:
Доллар США (USD) сохранил свой медвежий настрой, продолжив в четверг заметный откат, начавшийся в среду на фоне выборов. Незначительное снижение произошло на фоне общего осторожного настроя, при этом последствия результатов промежуточных выборов в США по-прежнему ощущаются, и все это — в преддверии публикации данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за октябрь.