- Золото продолжило нисходящий тренд третий день подряд в пятницу на фоне бычьего доллара США.
- Ястребиный настрой ФРС продолжает поддерживать доллар и оказывать давление на недоходное золото.
- Вице-президент США отменил поездку в Швейцарию для переговоров по Ирану, что дополнительно поддержало доллар.
Золото (XAU/USD) немного восстанавливается после более чем недельного минимума, достигнутого ранее в эту пятницу, хотя потенциал роста кажется ограниченным на фоне медвежьего фундаментального фона. На фоне ястребиного уклона Федеральной резервной системы США (ФРС) неопределенность вокруг следующего раунда переговоров между США и Ираном продолжает толкать доллар США (USD) вверх третий день подряд. Фактически, индекс доллара (DXY), который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине валют, взлетел до нового максимума с мая 2025 года и должен подорвать спрос на сырьевой актив.
Центральный банк США решил сохранить базовую процентную ставку без изменений в текущем целевом диапазоне 3,5%–3,75% по итогам первого заседания под руководством нового председателя ФРС Кевина Уорша. Однако так называемый точечный прогноз показал, что девять из 19 членов ФРС считают необходимым повысить ставку в этом году, если инфляция останется устойчивой. Более того, комментарии Кевина Уорша на пресс-конференции после заседания были сосредоточены на стабильности цен, что указывает на то, что ФРС может не спешить снижать ставки даже на фоне замедления роста.
По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры сейчас закладывают 70%-ную вероятность повышения ставок ФРС в сентябре. Это поддерживает высокую доходность казначейских облигаций США и продолжает поддерживать доллар. Между тем, оптимизм, связанный с временным соглашением о мире между США и Ираном, угасает, поскольку ключевые вопросы между двумя странами остаются нерешёнными. Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил запланированную поездку для переговоров с Ираном в Швейцарии, заявив, что встреча ещё не согласована. Вдобавок израильские авиаудары по Ливану угрожают сорвать соглашение между США и Ираном.
Любые признаки возобновления эскалации напряжённости на Ближнем Востоке и отсутствие прогресса в переговорах между США и Ираном могут дополнительно усилить спрос на доллар как на безопасный актив. Между тем, ликвидность, вероятно, останется низкой на фоне банковского выходного дня в США в честь Дня национальной независимости Джунтинт. Тем не менее, золото, по всей видимости, готово зафиксировать потери третий подряд неделю, поскольку внимание рынка остаётся сосредоточенным на дальнейших событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке.
Дневной график XAU/USD
Золото может испытывать трудности с регистрацией значительного восстановления на фоне медвежьей ситуации
С технической точки зрения, повторные неудачи на этой неделе пробить 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и последующее снижение благоприятствуют медведям по XAU/USD. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится около 36, что отражает слабый спрос, а не явные перепроданные условия. Более того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остаётся в отрицательной зоне с линией ниже сигнальной и приглушённой гистограммой, что указывает на продолжающееся давление вниз.
В то же время 200-дневная EMA на уровне $4 358,53 является первой значимой зоной сопротивления, и быкам потребуется закрытие дня выше этого уровня, чтобы ослабить текущий нисходящий уклон и намекнуть на более устойчивую фазу восстановления. До тех пор пара XAU/USD остаётся уязвимой к дальнейшему снижению, и новые продажи, вероятно, будут вызваны скорее импульсом, чем взаимодействием с конкретным техническим уровнем поддержки на дневном графике.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
WTI поднимается до двухмесячных максимумов выше $90,00
Цены на нефть WTI продолжают дальнейший восходящий тренд, на этот раз пробившись выше ключевой отметки $90,00 за баррель и во вторник достигнув новых двухмесячных максимумов. Ускорение роста цен на сырую нефть связано с усилением опасений по поводу предложения на фоне дальнейшего обострения конфликта между США и Ираном.
AUD/USD удерживается в районе 0,7150
AUD/USD сталкивается с возобновившимся понижательным давлением во вторник, быстро нивелируя понедельничный рост и отступая к области 0,7150 в преддверии открытия торгов в Азии. Более твердый тон доллара США оказывает давление на оззи на фоне растущей геополитической напряженности. В дальнейшем участники рынка, как ожидается, будут внимательно следить за публикацией данных по ВВП за второй квартал в Оззи в среду.
Золото флиртует с многонедельными минимумами вблизи $4 300
Золото ускоряет коррекцию и отступает к ключевой отметке $4 300 за тройскую унцию во вторник. Устойчивое снижение желтого металла происходит в ответ на уверенное укрепление доллара США и резкий рост доходности казначейских облигаций США по всей кривой.
Перспективы биткоина и золота: биткоин в целом консолидируется, золото падает на фоне роста числа открытых вакансий JOLTS в США
Bitcoin (BTC) сохраняет боковую торговлю вокруг непосредственной поддержки на уровне $78 000 во вторник. Перспективы Криптокороля демонстрируют признаки охлаждения после недавнего ралли выше $81 000. Однако его снижение по-прежнему защищено, при этом основные скользящие средние обеспечивают поддержку, а устойчивый приток капитала поглощает часть давления продаж.
Вот что вам нужно знать в среду, 2 сентября:
Доллар США (USD) сумел оставить позади негативное начало недели и восстановил равновесие во вторник. Восстановление произошло на фоне общего роста доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся напряженности в геополитической обстановке. Индекс доллара США (DXY) частично восстановился и отыграл значительную часть понедельничных потерь, сумев ненадолго превысить уровень 99,60.