- Цены на золото падают более чем на 3% на фоне ослабления спроса на безопасные активы после соглашения между США и Китаем о снижении взаимных тарифов.
- Сила доллара США и улучшение настроений в отношении риска оказывают давление на XAU/USD.
- XAU/USD стремительно движется к ключевой поддержке на уровне $3 200 перед данными по инфляции в США во вторник.
Цены на золото находятся под значительным давлением в понедельник, так как улучшающиеся глобальные настроения в отношении риска и укрепляющийся доллар США (USD) оказывают негативное влияние.
На момент написания, XAU/USD торгуется около $3 217 за унцию, что отмечает снижение более чем на 3% по сравнению с предыдущей сессией на фоне fading спроса на безопасные активы.
Снижение произошло после объявления о 90-дневном торговом соглашении между Соединенными Штатами и Китаем о снижении уровня тарифов, которые они применяют к товарам друг друга, что помогло снизить геополитическую напряженность и способствовало росту акций и доллара США, уменьшая привлекательность золота.
Золото падает на фоне торгового соглашения между США и Китаем, сильного доллара перед выходом CPI
Дополнительно, индекс доллара США (DXY) торгуется выше 100,60, что делает золото более дорогим для держателей валют, отличных от доллара, и еще больше снижает спрос.
Кроме того, геополитические события, включая перемирие между Индией и Пакистаном и продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной, снизили бегство от рисков, способствуя оттоку из золота.
Участники рынка также ожидают выхода отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США во вторник, который является ключевым показателем, способным повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы (ФРС) и, соответственно, на цену золота.
Технический анализ: Золото пробивает поддержку, так как моментум становится медвежьим
С технической точки зрения, золото торгуется ниже нескольких ключевых уровней, что указывает на прорыв в краткосрочном моментуме. Цена опустилась ниже средней точки апрельского ралли на уровне $3 228, рассчитанной от минимума апреля в $2 957 до исторического максимума в $3 500, превратив этот уровень в непосредственное сопротивление. Дальнейшее сопротивление расположено на 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $3 314, которая теперь действует как динамический потолок после недавнего снижения.
Золото (XAU/USD) дневной график
Следующая ключевая поддержка находится на психологическом уровне $3 200, зоне, которая удерживалась во время отката 1 мая, когда золото кратковременно протестировало $3 202.
Пробой ниже этого уровня откроет 61,8% коррекцию Фибоначчи на уровне $3 164, за которой следует поддержка 50-дневной SMA около $3 138.
Если эти уровни поддержки не удержатся, золото может потенциально продолжить снижение к $3 150 и $3 000.
С точки зрения роста, любое восстановление должно вернуть среднюю точку на уровне $3 228, что может вернуть внимание к 38,2% коррекции Фибоначчи на уровне $3 292.
Движение выше $3 300, за которым последует закрытие выше 20-дневной SMA, может открыть путь к повторному тестированию 23,6% Фибоначчи на уровне $3 372.
Индикаторы моментума отражают этот медвежий сдвиг. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 47,80, немного ниже нейтрального уровня 50 и указывает вниз, сигнализируя о потере бычьего моментума, не достигнув еще условий перепроданности.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по EUR/USD: Оптимизм по поводу торговой сделки повышает спрос на доллар США
Пара EUR/USD упала в понедельник, торгуясь на уровне 1,1072 на европейской сессии, и находилась около уровня 1,1110 в начале американской сессии. Доллар США (USD) резко вырос на фоне облегчения, так как США и Китай согласились на...
Прогноз по биткоину: BTC приближается к новому историческому максимуму на фоне оптимизма рынков по поводу торговой сделки между США и Китаем
Цена биткоина (BTC) стабилизируется в районе $104 000 на момент написания в понедельник после роста на 10,44% на предыдущей неделе. Настроение на рынке рисковых активов набирает обороты, так как США и Китай согласовали...
Неделя на Форекс: Рынки держат равнение на торговую войну, геополитические риски, связанные с нефтью, и розничные продажи в США
Неугомонный потребитель в США находится в центре внимания, когда речь идет о макроданных. Тем не менее, вихрь дипломатии - особенно в отношении торговли - может спровоцировать более серьезные движения. США введут только 30%...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.